[기본적 분석 지표] PGPR - 퀀트 가지 지표

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11. 한국 가치주 지표(PSR/PGPR/POR/PER)

 

 

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퀀트 가치 팩터 - PRR, PGPR, PEG, PAR, PACR

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQdrqDuwU9Q&ab_channel=%ED%95%A0%EC%88%98%EC%9E%88%EB%8B%A4%21%EC%95%8C%EA%B3%A0%ED%88%AC%EC%9E%90

 

 

 나는 퀀트투자 별로 안좋아한다!!~

근데 강환국님 영상은 계속 보게 된다!!~??

기본적분석 별로 안좋아하는데...

내가 잘 모르는 것을 배운다는 생각에 희한하게 재밌다!!~ ㅋㅋㅋㅋ

 

  실전투자를 자주 하는 것이 아니라 

가치지표는 대충 보는데...

내가 주로 보는 지표는 per, roe,  그리고 psr정도??

아니면 roa를 볼 것 같다!~

(그냥 단순하게 매출액, 영업이익, 부채등만 보는 것도 편하다!!~)

 

 예전 기억으로 하이닉스 같은 경우 영업이익이 아주 안좋았던 적이 있다!~

다만 매출이 워낙크고, 매출이 계속 늘어났기에 신기했던 기억이 난다??

(다만 결국 적자로 인해 sk로 인수되었지만...)

 

 경기호황으로 매출이 계속 늘고, 재고 걱정없이 높은 가격에 판다면....

 매출, 영업이익, 성장성등 좋은 기업이 된다!~~

 원래 안정된 가격흐름에서 영업이익률이 좋은 회사인데 , 매출까지 좋다면...

시가총액이 점점 올라 갈 수 밖에 없다!!~ 

 

 영업이익이 잘 나와도 작은 회사라서 매출이 늘지 않는 것에 비해서....

글로벌 수요가 늘어난다면, 외국인 투자자들이 매수하면서 상승하는 흐름이 나오는 경우이다!~

 재무제표에서 영업이익이 눈속임?이 있을수 있으니, 매출성장성으로 회사의 성장가치를 보는 것도 

기본적분석에서는 필요할 것이다!~

 

 시야를 넓혀서 기업분석할 때 매출대비 이익률을 보는 것도 생각해둬야 겠다!~~

 

 

  영상에서는 그동안 장기투자를 할 인내심이 없는 사람들을 위한 MDD에 대한 설명이 나온다!~~

내가 장기투자 못하는 이유가, 분명히 지수ETF라도 반토막 이상 나는 것을 자주 봤었기 때문에....

어떻게 손절안하고 보유의 관점을 가질 수 있는지 잘 이해가 안되었다!~

 단순하게 타이밍만을 노리기에는 시장분석등 공부할 것이 많아서 ....,

인내심 갖고 기다리기가 쉽지 않다!!!!!!! 

 

  내가 생각하는 장기투자는 일단 손절이 안된다!!~

(아니 하면 안된다!!!!!~~~~)

  그렇지만 솔직히 자산위험에 대비하는 방법은 알아서 눈치껏 시장 타이밍??을 재봐야 한다!!!!!

위험하다 싶으면, 포트폴리오고 뭐고 손절하고 던지고 도망가야 한다!!!~~

 

  장기투자하려면 일단 매수가 중요할 것 같다!~~

싼지 비싼지 구분히 안되면, 그냥 적립식 매수를 해야 한다!~~

돌파매매하다가 물려서, 그냥 어쩔수 없이 장기 투자하는 분들도 많다!~

 왜 그런건지 이해가 안되었는데.., 대부분 주식이 시간이 오래걸리지만 다시 내 매매가 기준으로 올라온다고 한다!~

-->> 과연 그럴까?? 안그런 경우도 있으니 처음부터 좋은 종목 선별하는 능력 키우자!~~

 

 장기투자에서 손실에 대한 방어책은 손절이 아니라, 포트폴리오 구성이다!!~

(터틀트레이딩도 올웨더 포트폴리오처럼 다른 종목 구성으로 타이밍으로 매수-매도, 손실은 짧게 이익을 길게로 투자한다!)

 

MDD -20 ~ -30% 정도는 그냥 견디고, -50 % 이상은 자포자기 한다????

 대신 포트폴리오 구성을 잘했다면, 100~1000% 수익률을 대박종목으로 전체수익률은 상당히 좋을 것이다!!~

(피터린치식 투자자 입장에서는 이걸 노리고 투자해야 한다!!~  10루타!!!!~~)

 

내가 퀀트투자 안좋아하는 이유는 과연 퀀트투자로 10루타 종목을 찾을 수 있을까??

오래전이긴 하지만, 나름대로 종목검색해보고 과거의 사례에서 그런 종목들이 있었는지 찾아봤지만...

없었던 것 같다!~~

 

 주식시장에 단순하게 기업실적을 바탕으로 해도, 주가가 따라서 올라주진 않는다!~~

영업실적 좋아도 배당도 안주고, 가족기업이라서 자신들의 회사에 투자하는 것을 꺼려하는 경우도 있다고 한다!~

인기주인 경우 기업실적이 아니라 미래성장성을 전망하고 오르는 거라서..., 퀀트투자로 대박이 날 것인가?? 하는 의문이 든다!~~

 

 그런데, 왜 퀀트투자영상을 보는 건가???

퀀트투자가 틀렸다는 얘기가 아니라 뭔가 부족해 보인다!!!~~

 퀀트투자가 정량적분석에 가깝다면, 정성적 분석에 대한 부분은 빠져 있는 것 같다!는 느낌이다!~~

 

 예를 들면 남들이 살만한 종목을 사야 되는데..., 커피믹스 잘 팔린다고 우량주라고  동서식품 사려고 했더니...

세력이 끼여들어서 추세도 이상하고 고점에서 막 패대기 친다!!~

(지금은 잘 모르겠는데, 예전에는 이 주식으로 돈 번 가치투자자도 있었고 옆 직원 추천으로 사려고 했는데...

이건 투자자들이 아니라 기관트레이더와 일반 개미들이 섞여있다는 느낌이 들었다!~ㅋㅋㅋ

 예전 지식만으로는 이제 더이상 가치투자로 접근하면 안되겠다는 생각이 들었다!!~)

 

 퀀트투자에 차트분석을 더하면 괜찮을 것 같긴한데..

요즘은 듀얼모멘텀 전략등 차트도 쓰긴 하는 것 같다!~~

 일단 단순하고 쉽게, 어떤 기업인지를 분석할 필요가 있다!~~

 

 정밀하게 기본적 분석을 더 하는 것이 아니라...

미인주, 텐베거가 될만한 다른 주식과는 차별화 된 산업군의 제품을 만들어 내는 종목

(윌리엄 오닐 캔슬림에서 뉴!!!! 새로운 제품)

아니면 정책수혜를 받게 될 테마를 형성.

 거래량이 많아서 급등이 나오면서 장기 추세를 만들 수 있는 종목

 세력이 관심을 가질만한 종목!!

(피터린치책에서  본 걸로 이해한다면 기관은 돈이 많아서 소형주에 투자 못하니, 오히려 기관세력이 없는 종목을 주변 일반인들이 상품에 관심을 가지고 있다면, 투자자 입장에서 기업의 성장전망에 대한 정보를 모으고 확신을 가지고 선취매를 한다면..., 소비주에서 인기상품 즉 트렌드에 적합한 대박종목을 선택할 확률을 높일수 있다고 본다!!~)

 

 결국 투자자가 어떻게 현명하게 선구안을 높여서 정확하게 스트라이크 존에 오는 공에만 홈런을 치려고 연습해야 된다는 뜻인 것 같다!~~~

 남들과 똑같은 전략으로, 괜찮은 수익을 올리는 것도 나쁘지는 않지만...

 좀 더 나은 전략도 생각해 봐야 겠다!~~

 

  감이 좋은 사람이 잘 찍겠지??

 근데 그냥 대충 감으로 찍는 것보다는 통찰력있게 사물을 보고 분석하고 이해하고 전망까지 하는 편이 확률이 높을 것 같다!~~

 (말은 굉장히 쉬운데, 어떻게 실천해야 되는 건지 나도 모른다!!~ ㅋㅋㅋ

 부자되기 쉬운 방법은 어떤 상황에서라도 대처를 잘 하는 것인데, 잘 선택해서 잘 찍으면 좋을 것 같다!!~~)

 

 퀀트공부하는 것도 재밌기는 한데..., 잘 모르는 종목들 이라서  나같은 일반 개미들이 과연 흥미를 갖고 매수하려는 종목인지는 더 공부해서 분석해보고 분류하고 투자하는 것이 좋을 것 같다!~~

 4지선다형? 요즘은 5지선다형?? 인가 ??

 잘 찍는 방법 공부해 봐야 겠다!~~

  내가 찍는 것이 더 정답률이 높을지? 아니면 지우개 굴리는 것이 확률이 더 높을지???  모르겠지만...

 지우개 확률보다는 높아야만, 내 판단력을  신뢰할 수 있고 장기투자를 할 수 있을 것 같다!~~