대형주 주식가격은 기관과 외국인이 결정합니다.
따라서 기관과 외국인의 매매패턴을 연구하는 것은 매우 중요하며
기관과 외국인의 매매패턴을 잘 이해하고 있으면 수익을 내기가 쉽습니다.
적은 금액을 운용/매매하는 개인과 많은 금액을 운용/매매하는 기관, 외국인의 매매방식은 분명히 다릅니다.
주식을 하면서 고수라고 불리우는 수많은 사람들은 시장에서 직접적인 경험을 통하여 나름대로의 매매방식을 정립한 사람들입니다. 오랜 기간동안 주식을 통해 산전수전을 겪으면서 고수들은 기관과 외국인들의 매매패턴을 정확하게 이해하게 됩니다.
그리고 기관과 외국인들의 매매패턴에 따라 전략을 달리하면서 수익을 창출하고 있습니다.
많은 금액을 운용하는 기관과 외국인은 다음과 같은 매매패턴을 보입니다.
1. 기관과 외국인은 분할 주문을 한다.
당연한 이야기겠지만 기관과 외국인은 많은 금액을 운용하기 때문에 분할로 매매합니다.
기관은 전체 거래의 약 60%, 외국인은 전체거래의 약 89%를 분할 주문합니다. 매수, 매도 주문 항상 분할로 한다는 것입니다.
매도주문 보다는 특히 매수주문을 분할로 더 많이 합니다.
특정 가격을 유지한 채 매집 하려면 표시가 나지 않는 분할 매매하는 것이 유리한 것은 당연한 것입니다.
2.. 거래규모별 기관 외국인 분할 주문 비중
기관과 외국인은 일중 거래금액이 큰 대형주로 갈 수록 분할 매집하는 경향이 더 큽니다.
기관과 외국인은 주식을 거래할 때 종목에 대한 예산이 세워지면 단계별로 계획을 세워서 자금 집행을 합니다.
예를 들어 매집 단계, 추세상승 단계, 분산 단계... 각 단계마다 정해진 예산과 계획대로 자금을 집행합니다.
기관은 하루에 약 평균 7.5번 거래, 외국인은 하루에 약 28번으로 나누어 분할 매매합니다. 외국인이 더 많이 분할 되는 이유는 기관에 비해서 평균 거래금액이 약 3배 정도 많기 때문에 분할 횟수가 늘어나는 것입니다.
이렇게 전체자금을 각 단계별로 나누어 집행하고 일중에도 여러번 나누어 분할 매매 함으로써 가격을 급등시키지 않은채 조금씩 올리며 매수할 수 있는 것입니다.
대형주를 잘 연구해보시면 아시겠지만 그렇게 자금을 집행하면 평균 매수단가는 대충 무릅근처, 평균 매도단가는 어깨근처가 되는 것입니다. 잘 알려진 주식의 격언 "무릅에서 사서 어깨에서 팔아라."처럼 매매할 수 있는 것입니다.
여러분들께서도 기회가 되시면 한 번 연구해 보시길 바랍니다.
3. 기관과 외국인 일중 거래시간대 매매비중
대부분의 거래는 장개장 직후 9시-10시... 장폐장전 2시 - 2시 50분에 집중되어 있습니다. 이때가 주식 유동성이 가장 많은 때이므로 이 때 매매한다면 물량을 표시나지 않게 걷어들이기 쉬운 시간대이기도 합니다.
중요한 것은 매수주문은 오전 오후 비슷합니다만, 매도주문은 오전에 집중됩니다. 따라서 내가 매매하는 종목에서 매수주체인 세력 창구에서 기관, 외국인 매도가 이루어 진다면 그날은 하루종일 매도하는 날이라 생각하는 것이 편합니다.
또한 스캘핑 및 데이트레이딩 포지션 투자를 하는 대부분의 개인들도 이시간에 집중적으로 매매를합니다.
매매팁은 기관, 외국인이 매집하는 창구에서 장개시 부터 순매수가 들어온다면 적극 매수해서 매매하는 전략을 구사하면 승률이 아주 높습니다. 아직도 하루종일 HTS를 보시고 계시는 개인 투자자분들께서 계시다면 하루빨리 공부하셔서 하루종일 컴퓨터 앞에 앉아 고생하시는 그 피곤함에서 벗어 나시길 간절히 바랍니다.
4. 기관과 외국인 매집종목이 주가에 미치는 영향
기관과 외국인이 매집하는 종목은 3개월, 6개월, 9월, 1년....이렇게 시간이 길어질 수록 주식가격은 더욱더 상승합니다.
반드시 합니다.
장시작 직후 매집창구에서 기관과 외국인의 순매수가 들어온다면
그날 오를 확률은 위에서 보는 바와 같이 상당히 높습니다.
* 스켈핑, 데이트레이딩 포지션으로 투자하시는 분들은 잘 참고하셔서 전략수립하시길 바랍니다.
주중으로 계속 매집한다면 오를 확률은 더욱더 높아 집니다.
* 스윙 포지션 매매하시는 분들은 참고하셔서 전략수립 하시길 바랍니다.
월중으로 계속 매집한다면 100%... 무조건 오릅니다. 좀더 장기간 매집한다면 매집기간이 길어지는 만큼 오릅니다.
기관과 외국인이 주식을 분산 시킬때 까지 오릅니다.
* 추세매매하시는 분들은 참고하셔서 전략수립하시길 바랍니다.
기관과 외국인이 매매하는 방법은 위에서 본 방법들과 같습니다.
따라서 수급분석, 거래원 분석을 통해서 기관, 외국인 세력들의 매매동향을 살펴본는 것은 매우중요한 작업이며,
일단 세력들의 움직임이 포착된다면 어떤 매매전략을 수립하더라도 승률을 아주 높아 지게 되는 것입니다.
앞에서 말씀드린대로 대부분의 고수 소리 듣는 사람들은 위와 같은 방법들을 실전경험을 통해서 수치적으로 자세하게 설명을 하지 못할 뿐 나름대로의 방법대로 주관을 가지고 설명이 가능한 사람들입니다. 그렇기 때문에 기관, 외국인... 그리고 개인들의 매매까지도 역이용하면서 수익을 창출하는 것입니다.
