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<2%의 법칙>
켈리의 법칙은 100%배팅에 따른 수익률(손실율) 보다는 자신의 승률과 얻을수 이익을 계산해서 망하지 않을 확률안에서 가장 높은 수익을 얻을 수 있는 방법으로 장기적인 계좌수익률을 더 효과적으로 얻을수 있는 방법을 알려준다!~
켈리의 법칙이 어렵다면 그냥 단순하게 투자하는 방법을 쓸 수 있다!!~
1. 종목당 2% 손실제한법칙으로 배팅비중을 조절하는 방법도 있다!~
2. 차트상 예상되는 상승가격(예상확률)과 하락가격(손절가)이 매수가격 대비 3:1 이상이면 트레이딩관점에서 배팅한다!
p.s> 켈리의 법칙에서 말하는 배팅기준은 승률이다!!~
승률계산안하고 몰빵하면 파산할 위험도 높다!~
승률이 높다고 해도 배팅금액 조절할 필요가 있다!~
실제로 내가 트레이딩하다가, 단타로 조금씩 수입이 늘길래...
투자금 10배 20배로 뻥튀기하다가 1%도 안되는 한번의 매매실패로 큰 손실 보고 멘탈나가서 투자를 그만뒀다!~
그러다가 다시 소액으로 조금씩 종목관리하면서 여유롭게 하니 찬스가 왔을때 매수하고 기다릴 수 있는 여유를 가지게 되었다!!~
자신의 투자계획에 미리 최악의 사태에 대비해서 자동손절매를 해야 된다!!~
그리고 그 금액은 미리 '확정손실'로 받아 들이고 매매를 해야 된다!~
최악의 경우 확정손실금액을 받아드리기 힘든 심리상태라서 잠을 못잔다면....
포지션을 확 줄여야 된다!~ 절반 아니면 1/10 로 줄여야 심리에서 여유롭다!~
특히 상한가 가는 종목의 아랫꼬리 달린 음봉이라면, 처음 갭상승하는데 음봉인것은 약한상승세라서 원래는 매매하면 안되는 종목이지만, 차트흐름상 일봉구간에서 돌파나 상승패턴이라고 생각된다면 흔들기 구간을 견뎌야된다!!~
계좌손실이 작게는 -5%이상의 손실을 견뎌야 된다는 뜻이다!~
여기서 말하는 계좌손실금액이 자신의 감당할수 있는 종목당 2% 전체계좌의 6%의 손실이다!!~
그 금액이 10만원 정도라면 그렇게 심리상 타격은 입지 않겠지만, 100만원, 1000만원이라면 어떻게 될까?
사자마자 -1000만원 찍히면 제대로 된 트레이딩이 불가능 하다!!~ ㄷㄷㄷ
하지만 적은 금액을 확정손실로 계획을 잡아두면, 차트를 중심으로 내가 매수한 이유(나중에 뉴스가 될만한 재료??)가 아직 유효하고, 차트도 상승시그널을 보유한다면 손절매시점을 좀 거리를 둬서 기다릴 여유가 있다!!~
단타나 데이트레이딩 하면 스트레스 받으면서 조금이라도 떨어지면 재빨리 팔아야 된다!~
하지만 주식은 기다림, 인내심이 필요하다!!~
오를꺼라 기대했으면, 급락위험만 없을때는 적어도 5분 10분이라도 기다려 줘야 된다!!~
하지만 계좌손실금액이 너무 크면, 차트는 눈에 들어 오지 않고 계좌가 오르기만을 기다리는 '기도매매'가 된다!!~
이런 이유로 도저히 매매가 안되서 켈리공식을 공부하게 되었다!~
주식투자에는 켈리의 공식이 왜 필요한지 모르겠다만 직접 체험해 보면 된다
그리고 켈리의 공식이 꼭 필요하다는 것을 깨닫게 된다!!~
문병로 [메트릭 스튜디오]의 책을 보면 복리, 켈리의 공식등을 깨닫지 못하면 성공할 수 없다고한다!~
켈리의 공식을 들어본적도 없고, 배우지 않은 주식고수들도 매매비중관리는 철저히 한다!~
경험으로 터득했다고 생각한다!~
하지만 아무리 고수라도 자신의 기법에 과다한 자심감에 빠져서 비중관리 안하고, 레버리지만 쓰다가 블랙스완 같은 급락이 오면 깡통차기 쉽상이다!~
그래서 주식투자는 원칙이 가장 중요한 것이다!!~
트레이더, 아니면 투자자라도 레버리지라는 것을 쓴다!~
자신의 판단(승률)이 확실하다면, 더 큰 이익을 위해서 쓰는 방법이다!~
하지만 초보개미가 하락장에서 싸다는 이유만으로 빚내서 투자하는 어리석은 짓을 하는 이유는 그냥 도박심리때문이다!!~
단기트레이딩은 복리보다는 단리로 투자하는 것이 그나마 덜 위험하다!!~
단기투자의 왕이라는 제럴드로브는 자신의 계좌가 2배로 늘어나면 절반은 따로 현금을 보유햇다고 한다!~
경험이 쌓이면, 거래금액을 늘리는 방법으로 복리수익을 얻는 방법이 좋을 것 같다!~
공매도나 옵션처럼 손실무한대, 제로썸 게임이 아니라면 자금관리는 중요하다!~
자신의 얼마나 잃을지 계산 못하고, 계획없이 매매하면 아무리 유명한 투자자라도 결국은 실패할 수 밖에 없다!~
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