원숭이와 바나나 (feat. 뇌동매매)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[주식] 시소 위의 원숭이들

 

 

 

 

 

2013/01/25 글 목록

 예전 글이지만, 주식 역사에서 비슷한 사례가 많다고 한다!~

주도주를 매수해야된다고 해서 매수했는데, 시장흐름이 저평가 소외주로 변화되는 경우가 생긴다면 고가에 매수한 투자자들은 큰 손실을 입는다!~

 

 

 

 

[켈리공식 2부] 수익내는 상위30%가 알고있는 방법을 우리는 알 수 없는 이유 - 공짜점심은 없다

 

 

 

 

셀리버리로 보는 여러가지 이야기

 실전투자 예시로 블로그 링크했는데...

예전글이어서 호기심에 차트를 보니, 블로그 날짜 기준으로 현재 투자수익률은 셀리버리 이익, jw홀딩스 는 손실이다!

장기적으로 보면 어떤 결과를 나타낼지 모르겠지만, 단기적으로는 원숭이와 바나나 사례에는 맞지 않는 결과가 나와서 당황스럽다 ㄷㄷ

 주식투자이론을 적용하려면, 주의깊게 관찰해야 되는 것 같다!!~

 자칫 잘못하면, 하락종목매수하고 원숭이 사례 생각하면서 가치투자종목이니 오를꺼라는 밸류트랩에 빠질수도 있을것 같다!~

 (은행주 같은 경우 PER=10일때 투자했는데 PER=3이 되는 경우도 있고, 기름값이 너무 싸다고 유가ETF 샀다가 약 -40%?????????(4월21일 기준-37.7달러이라고 한다!!~) 얘기를 듣고 깜짝 놀랐다!!~ 

 가격이 마이너스가 된다??? 고는 상상도 못해서 유가 ETF는 매매 안하기로 했다 ㄷㄷㄷ

 투자에서 블랙스완의 경우가 의외로 많아서 투자철학이나 이론을 아무때나 적용하는 것은 아닌것 같다!~)

 

 

뇌동매매, 유명인 따라서 주식매매하기

 예전 블로그에 조선선재 관련 글을 올린적이 있는데..., 유명투자자가 투자한 종목이라서 관심갖고 지켜봤는데...

갑자기 급등하는 바람에 매수타이밍잡기가 힘들어서 그냥 관심종목으로만 보고 있었다!! - 그냥 멍하다!!!~

(조선업종은 살아나기 힘들것 같다고 생각했는데, 빅쇼트 영화를 봤어야 했는데 안봐서 에 ~ 휴!!~)

"아무리  발악을 해도  되는 놈만 되는게 세상이야!"

"아무리 발버둥쳐도 안되는 놈은 안되는게  세상이구만!"

- 영화 <작전> 에서 주가작전세력의 사장인 황종구의 초반부와, 엔딩에서 대사 

 

주식투자는 '트렌드를 읽어야 된다!'  '미인주 찾아야 된다!~' , '10배주식을 찾아야 된다! '.  '가는 말에 올라타라'  '추세추종전략으로 투자를 해야 된다!~' 등 다양한 투자방법을 통해 수익을 크게 얻을 수 있다!~

 그러나 한가지 중요한 것을 꼭 기억해야 된다!~

 오르는 주식이 더 오르는 것을 맞는 말이지만, 저가에 사서 보유한 세력??이 언제 매도하고 나가버릴지 고민해 봐야 한다!~

(만약에 주식전문가들이 들고 가라고는 하는데..., 믿어도 될까??)

 예를 들면 시장은 계속 상승세를 이어가는데, 내가 보유한 주식이 상승하지 않고 하락한다면 끝물?인지 의심해 봐야 한다!~

(보조지표중에서 업종 상대강도등을 봐야한다!~ , 시장이 상승하면서 관련업종도 상승해야 된다! 만약에 하락한다면 이미 오를만큼 올랐다? 신호 일수도 있다!!~

-  데이빗라이언이라는 미국주식투자챔피언은 주가상대강도가 하락하는 주식은 끝물? 이라고 생각해서 매수하지 않았다고 한다!~))

 내가보유한 주식이 재무제표나 차트가 바닥부근이라 판단된다면 상관없지만, 시장이 전고점 부근에 내가 산 주식이 그동안 2배 3배 눌림목 없이 상승한 주도주라면 주의해야 된다!~

(그동안 많이 상승해서 팔고 나가는 종목일수도 있고, 그냥 잠시 쉬어가는 종목일수도 있지만 월봉이나 주봉상 이미 고점 찍고 하락하는 패턴(쌍봉)이라면 다시 재차 상승한다고 해도 매물대의 벽이 있어서 추세상승보다는 하락이나 횡보를 예상해 봐야 한다!!~)

  주도주는 시장상승할때 시장을 이끄는 말 그대로 주도주여야 한다!~

  (주도주가 쉬어가는중인지, 아니면 이탈하고 다른 종목으로 갈아타는지 주의를 기울여야 한다!~)

 

  일단 보유중이라면 추세선이탈까지는 보유하는 편이 좋을 것 같다!~

  하지만 거래량 터지는 음봉이나 양봉음봉이 번갈아나오면서 고점은 낮아지고, 저점도 낮아지는 패턴에서 쌍봉이나 삼산형 같은 패턴이 의심된다면 보유물량을 점점 줄여가는 분할매도나, 반은 팔고 나머지 반만 들고가는 전략을 쓸 수도 있다!~

  고점에서 횡보하면서, 거래량도 많아진다면, 저가에 매수한 세력?이 이 종목을 매도하고 다른 저평가 종목이나 테마로 옮겨가는 과정이 아닌지 의심해 봐야 한다!~

최근에 상승률이 크고, 개인투자자들이 많이 매수한 종목들이 더이상 신규매수세가 힘들다고 판단된다면 고점에서 저가 매수세력??의 매도 물량이 나오는지 확인해 봐야 한다!~

 돌파갭이나 지속갭이 아닌 소멸갭과 마지막불꽃(과열)구간일수도 있으니 추격매수포지션이라면 청산계획을 세워야 한다!~

 

  언제 팔아야 될 지 서로 눈치만 보고 있는 상태일수도 있다!~

  혹시 모를 고점에서의 폭탄돌리기 가능성도 염두해 둬야 한다!!~

 

 

 

앙드레 코스톨라니 - 달걀 이론 우리나라 현재 상황은?

   시장사이클에 대한 이론이지만, 투자종목이나 뇌동매매에 대해서 공부할때 도움이 된다!~

 

 

 

 

[차트]평균회귀이론이란??

 

좋은 종목이라는 판단이 들면 바로 매수해야 되는 타이밍도 있지만, 급등종목에서 단기트레이딩 아닌 정상적인 흐름으로 다시 돌아오는 평균회귀의 이평선 지지선에서 '가치매수'하는 방법을 통해서 스윙이나 장기투자방법을 사용할 수도 있다!~

 

주식은 기업실적이나 기대에 따른 차트의 정상적인 흐름으로 인한 상승이 나온다!

그리고 상승 이후에 다시 상승흐름(파동)이 나타내는 경우는 심리적구간에 의한 추가 파동으로 해석한다면...

결국 자신이 매수한 종목이 기업실적의 가치보다 고평가 되거나 군중심리에 의한 매수일 수도 있다!~

 과열구간이라는 판단이 들면 매도 시점으로 판단하거나, 트레일링 스톱등의 방법으로 매도 계획을 세워야 한다!~

 

시장은 상승장이라고 해도,  종목별 순환매를 통해 오르기도 하고, 개별주만 오르기도 한다!~

 마이클 모부신 '운과 실력의 성공의 방정식'이라는 책을 보면 펀드매니저들의 수익률이 높을경우 개인투자자들이 인기펀드에 편승하는 경우에 수익률을 낮은 펀드매니저의 펀드 보다 높은가?? 라는 연구를 했을때...

 단기간 성과의 경우 낮은 수익률 펀드가 높은 수익률 펀드보다 수익률을 앞선다고 한다!~

 차트이론에서도 마찬가지 인것 같다!~

 '산이 높으면 골이 깊다'는 격언도 있듯이, 이평선 기준으로 너무 높은 시세의 종목에서는 평균회귀 가능성을 살펴보고 투자해야 한다!~

  가치투자에서 강조하는 안전마진이나 차트투자에서 강조하는 무릎에 사라!! 의 의미를 이해하고, 자신이 투자방법에 실천하는 노력이 필요한 것 같다!~

 

 

실전투자에서는  순환매, 기업실적 쇠퇴, 기술적분석상 시세의 노쇠화(추세상승이 아니라 횡보와 변동성)등 자신의 생각과 다른 움직임에 대한 대처가 필요하다!~

 

 내 주식은 왜 안오르지?? 하고 생각하면서 다른 종목으로 갈아타면 새로 매수한 종목은 고점, 내가 매도한 종목은 급등하는 머피의 법칙 같은 경우가 생길수도 있다!~

 반대의 경우 너무 많이 올랐다고 생각해서 보유종목을 매도했더니 급락하고, 새로 매수한 종목은 급등하는 행운이 연속으로 일어난다면 주식투자로 금새 부를 얻는 경우가 있다!!~

카톡방에서 어떤 분의 엄청난 수익률과 수익금을 얻어서 다른 분들이 대단하다고 부러워 했는데...

그 분은 그냥 물린상태로 가만히 있었을 뿐이라고 한다!!~

혹시 어떤 투자자가 큰 돈을 번 이유가 시장의 변동성을 피해 자신의 투자종목을 믿고 그냥 가만히 있었다고 한다면, 정말로 대단한 멘탈을 가진 투자자이거나, 자금관리나 위험관리 없이 그냥 운이 좋아서 시장하락대비 빠른 회복의 덕분일수도 있다!~

주식투자에는 실력과 '운'이 따라야 한다!!~

 

시장이 바닥이라고 생각해서 과감하게 매수하는 장기 투자철학,

시장의 변동성에 상관없이 자신의 투자종목에 대한 안목을 믿고 투자하는 가치투자철학

시장의 추세에 따라서 투자하고, 위험관리를 하는 추세추종 철학

자신만의 투자철학과 아이디어를 가진 순종투자자 

실력을 갖추지 못하고 그냥 뇌동매매하는 투자자들은 손실을 입고, 시장에서 퇴출될 수 밖에 없다!~

 

p.s> 오늘 코스피 시장이 급등하는데, 시초가에 매수해야 되나?? 고민하다가 눌림목 자리 노린다고 포기했는데..

  오른 후에 차트를 살펴보면 충분히 매수할만한 자리이면서 트레이딩을 적극적으로 했어야 했다!~

 

   그 전에도 코스피는 안오르고, 코스닥만 오르길래..., 코스닥을 추세추종을 해야 되는데 내가 잘못판단 했다는 생각이 들었는데...,

  오늘 시장상황을 보면 타이밍이 정확하지 않았을뿐, 많이 오른 종목을 팔고 아직 안오른 종목을 사는 업종별 종목별 순환매가 일어나는 것 같다!~

 최근에 뜬 테마와 주도주로 보이는 종목들을 지금이라도 투자할까?? 라는 생각이 들었는데...

고점패턴이 만들어 지는 과정을 실제로 경험해보니, 투자에서 심리가 중요하다는 부분을 조금은 이해할 수 있을 것 같았다!

(같은 업종내에서도 미리 많이 오른 종목은 내리는 경우? 도 있어서 업종내 여러종목을 같이 관찰할 필요가 있는것 같다)

   

 

 그동안 차트는 계속 보고 있으면서도 뭘 보고 있던건지 잘 모르겠다!~

지나간 차트로만 공부하다보니, 실전적용이 안된다!!!!!!!!~  ㅠ.ㅠ

 실력부족이 안타깝지만, 천천히 하나씩 공부해야 겠다!~

  차트를 결과로 보는 것이 아니라, 만들어지는 과정을 눈으로 직접 확인하면서 경험을 쌓아야 되는 부분이 중요한 것 같다!~

 

     아직 경험도 많이 부족하고, 매매에 대한 직관력이 부족하다!!~

     시스템1과 시스템2에서 시스템1(직관력)만 믿고 매매하다가 실패하고 멘탈이 나가니 더 이상 믿지 못하겠다! ㄷㄷ

    경험과 연습을 통해서 시스템1을 수련할 필요가 있음을 깨달은 것 같다!~

     운이 따라오는 실력을 갖추기 위해서 어떤 노력을 해야되는지 고민을 해봐야 될 것 같다!!~