주식투자 다이어리

먼저 영운문 HTS Setting 화면입니다.

하기 상세 설명 확인바랍니다.

저는 현재 23인치 모니터 1개로 매매하고 있습니다.

저장화면 2개로 운영하니 크게 문제되지는 않습니다.

* 저장화면 1

⇒ 여기서 종목을 선정합니다.

1. 일봉 그래프[0600]

- 이평선(이동평균선)은 따로 안봅니다. => 급등주의 경우는 이평선 영향을 별로 안받더라고요.

- 매물대 차트로 설정해 놓고 매물대는 20개 정도봅니다. 일봉설정도 120일(6개월)까지만 봅니다.

- 일봉상 고점이 안보이면 바로 주봉/월봉으로 바꿔봅니다.

- 일봉상 전고점과 당일 거래량 급증비를 주로 보기 때문에 일봉차트가 화면상에 많은 부분을 차지합니다. 

2. 분봉 그래프[0600]

- 1분/2분봉/5분봉을 주로 봅니다.

- 장초반에는 1분봉(09:00~10:00)

- 10시 이후에는 5분봉만 봅니다.

- 순간 거래시에 좀더 자세히 보려고 2분봉 가끔봅니다.

- 분상 차트에는 이평선(이동평균선)을 모두 넣습니다. 당일 분봉상의 미세한 흐름을 확인하기 위해서 보고 있습니다.

- 위에는 안보이지만 전일고점, 1/2차 피봇저항선도 보이게 Setting해 두었습니다.

  [자세한 내용은 영웅문 활용법 확인要] 

3. 조건 검색식 1 [0156]

- 검색 조건을 조급 강하게 해서 좀더 확실한 종목을 검색합니다.

⇒ 급등주 조건검색식입니다. 

- 항상 조건 검색식만 보는게 아니하 "전일대비등략률 상위[0181]"도 틈틈히 봅니다.

4. 조건 검색식 2 [0156]

- 검색식1 보다는 조금 약하게 설정하여 좀더 많은 종목이 검색됩니다. 

⇒ 카페에 올려둔 급등주 조건검색식에서 일부 수정해서 쓰고 있습니다.

   카페 필동 매매기법에 급등주 조건검색식에서 확인 및 수정 가능합니다. 

5. 관심종목 [0130]

- 당일 검색되는 종목중 제 조건에 부합되는 종목을 끌어와서 관종합니다.

6. 눌림종목 [0130]

- 눌림목 조건검색식에 포착된 종목들을 모아 두었다가 당일 거래량 들어오면서 급등여부를 확인합니다.

7. 재무제표 [0604]

- 검색되는 종목의 영업이익/당기순이익/자본총계 등을 매매시 참고합니다.

- 종목의 전체 매출액은 크게 보지 않습니다.

⇒ 기업에 있어 정말 중요한 부분은 전체 매출 보다는 이익을 우선으로 봅니다.  

8. 종목별 투자자 [0796]

- 최근 외인/기관들 일별 수급을 확인합니다.

- 일별 수급은 종목 클릭에서 거래원으로 순간 확인합니다.  

* 저장화면 2

=>『저장화면1』에서 종목이 선정되면

   빠르게 『저장화면2』에서 매매를 준비합니다.

9. 주식호가 주문 [8282]

- 호가창의 흐름을 확인하고 매수/매도 가격을 정합니다. 우측/좌측 클릭하면 가격이 설정됩니다.

10. 주식미니주문 [8949]

- 여기서 매수/매도 비율, 현금/신용 설정....매매를 합니다.

11. 실시간계좌관리 [0353]

- 잔고/미체결/수익율 등을 확인합니다.

12. 주식 Stoploss

- 잘은 안쓰지만 자리 비울때 불가피하게 Stoploss를 걸어둡니다.

- 기본적으로 -4%를 손절 라인으로 잡고 있습니다.

기본적으로 저는 HTS 화면창을 단순화 하려고 노력하고 있습니다.

정말 필요한 화면만 한 눈에 들어오게 Setting 하려고 아직도 고민중에 있습니다.

사람의 뇌와 눈은 한계가 있기에 너무 많은 창을 튀어두면 분석하는데 한계가 있습니다.

일반 고성능 컴퓨터도 프로그램 여러게 동시에 돌리면 버벅거리는 경우가 발생됩니다.

컴퓨터 보다 한참 모자란 제가 컴퓨터를 따라할려면 안됩니다.

딱 제가 보기 좋고 분석하기 좋은 화면만 보면 됩니다.

그리고 HTS 화면은 지속적으로 update 해야 합니다.

주식도 유행을 타기에 비중을 두고 봐야할 화면이 지속적으로 바뀌고 있습니다.

위에 화면은 제가 현재보고 있는 화면이니 참고만 하시기 바랍니다.

저는 단타매매를 합니다. 정말 무모한 매매입니다.

단타는 무조건 시황이 좋을때 하기를 추천드립니다.

단타매매는 보통 급등주만을 찾기 위해서 노력하고 매수하고 바로 상한가로 가기를 바랍니다. 일반 실적이 받쳐주고 무거운 종목은 15% 이상 급등하지 않는다는 사실을 잘 알기에 시가총액 200억도 안되는 종목을 테마나 뉴스보고 매매합니다. 결론은 항상 고점에 물립니다. 어떤 경우는 25% 이상 급등시에 매수합니다. 그러면 5분도 안되서 10% 이상 급락하는 경우도 허다합니다. 몇십 몇백만원 손절하고 저녁에 술을 마십니다. 그리고 어디서 돈 구해서 다시 복수매매를 합니다. 제대로된 급등주 잡아서 한 종목에 30% 이상 수익을 내겠다고 눈을 붉히고 다시 매매를 합니다. 결론은 똑같습니다. 다시 큰 손절을 합니다. 다시 술을 마시고.........이런 악순환의 연속은 계속됩니다.

초창기 단타매매시 제가 그랬습니다....답도 없고 막막하기만 했습니다.......

그러다 오기가 생깁니다...왜 손절만 할까....

그래서 여기저기 주식 카페에 가입해서 공부해 봅니다.

별다른 답은 없습니다. 고수들 따라서 매매해봤는데 똑같습니다. 항상 고점에 물립니다.

그러다 문득 왜 내가 매수하는 Point가 고점인지 확인해봅니다.

매매를 중단하고 처음부터 다시 주식 공부를 합니다. 

엘리어트의 파동의 이론을 다시 읽어봅니다.

처음 읽어볼때보다 조금 이해가 잘됩니다.

그리고 시중에 나와있는 단타매매 고수들의 책을 읽어봅니다.

비슷한 내용입니다.

시장의 흐름을 읽고 가치있는 종목에 투자하라고 합니다.

그래서 시장의 관심이 있고 가치있는 종목들의 과거 차트 흐름을 확인합니다.

보이는 공통점은 딱 한가지입니다.

그래서 현재까지의 답은 아래와 같습니다..

*****  거래량=돈=수급이 들어오는 종목만 매매하면 됩니다. *****

( [*****]  "별5개" = 매우 중요)

거래량은 그냥 차트에 보이는 장대양봉입니다.

돈은 당일 거래대금이라고 보시면 됩니다.. 전 당일 200억 이하 종목은 매매안합니다.

수급은 시장의 관심 또는 외인/기관/세력의 유입이라고 봅니다.

거래량=돈=수급에 대한 설명은 카페내 필독 매매기법에 여러번 설명했으니 생략할께요....

https://cafe.naver.com/stocksolution

이런 부분을 생각안하고 매매하였기에 손절이 납니다.

개미들이 손절나는 이유는 딱 3가지입니다.

1. 욕심이 과합니다.

매수하고 1% 올랐는데도 매도 안합니다.

⇒ 10%는 먹어야 수익인줄 압니다. 

이미 오를만큼 오른 종목인데 추격매수합니다.  

⇒ 당일 20% 급등했는데도 매수합니다. 상한가 갈거라고

2. 상상력이 너무 풍부합니다.

매수 후 흘러내린 종목 다시 급등할거야!

⇒ 엉뚱한 상상을 합니다.

내가 매수한 종목 호재성 뉴스뜨면 바로 상한가 갈거야!

⇒ 그 종목 아무도 관심없는 종목입니다.

3. 난 원금회복을 금방할꺼야.

오늘 10% 손절났지만 내일은 무조건 20% 수익낼꺼야!

⇒ 내일은 20% 손절납니다.

오전에 두번 손절했으니 오후에 한방 제대로 해야지!

⇒ 오후에도 또 손절납니다.

1. 5일선 매매기법

→ 5일선을 이용한 매매기법은 주가, 즉 일봉과의 관계로 설명할 수 있다.

상승기와 하락기에 주가(일봉)와 5일선의 위치는 상반되게 된다.

상승기에 주가는 5일선 위에서 계속 움직이려는 성질을 가지고 있기에

5일선 가격과 주가와는 가장 밀접한 관계가 있다 하겠다.

주가가 5일선을 하향이탈하지 않는 한 계속 상승세를 유지해 나가려는

성질이 있기에 하락조정시 5일선 대기매수전략이 유효한 것이다.

반면 주가가 5일선을 아래로 하향이탈시는 추세이탈에 따른 비중축소와

현금화 전략이 필요하겠다.

하락기에 주가는 5일선 아래에서 계속 움직이려는 성질을 가지고 있기에

5일선 가격대까지 상승을 했다가 다시 밀려나곤 한다.

주가가 5일선을 회복하지 못하고 계속 하락세를 이어나가게 되는데,

주가가 5일선을 상향으로 강하게 돌파후 안착시는 매수시점이 된다 

중요한 점은 5일선위로 주가가 안착을 했느냐 여부가 되겠다.

2. 20일,60일선 매매기법

20일선과 60일선은 앞에서 정배열인지 역배열인지에 따라 그 역할이 다르다 하였다.

정배열하에서는 주가, 혹은 5일선이 하향으로 추세가 꺽여져 내려올 때

중요한 지지선 역할을 하게 되고 상승전환을 할 수 있는 포인트가 된다.

반면 역배열하에서는 주가, 혹은5일선이 상향으로 추세가 올라올 때

저항선 역할을 하게 되고 하락전환을 할 수 있는 포인트가 된다.

결국, 같은 이평선들이더라도 위치에 따라 지지선과 저항선의 역할이

바뀌게 되는 것이다.

3. 크로스 매매기법

크로스 매매기법은 단기 이평선과 중기 이평선의 교차를 이용한 매매기법이다.

단기이평선이 중장기 이평선을 아래서 상향으로 돌파하게 되면 골든크로스라 부른다.

추세반전과 함께 매수의 시점으로 파악하게 된다.

반면 단기이평선이 중장기 이평선을 위에서 하향으로 돌파하게 되면

데드크로스라 부른다.역시 추세반전과 함께 매도의 시점으로 파악하게 된다.

여기서 주의할 점은 최근 주가의 흐름을 보면 골든크로스 혹은 데드크로스를

형성시킨 후 다시 주가가 제자리로 돌아오는 경우도 있다는 것이다. 

따라서 크로스 매매기법은 거래량의 추이를 함께 살펴보면서 대응하는 것이

유효하겠다.

4. 트랜드(추세) 매매기법

트랜드(추세)매매 기법은 말 그래도 추세를 따라가며 매매를 하는 것이다.

상승추세, 정배열하에서는 적극적으로 매매에 동참하는 전략을 구사한다.

혹 고가에 매수를 하게 된 경우라 하더라도 상승추세안에서는 하락조정에

대한 염려가 크지 않기 때문이다.

하락추세, 역배열하에서는 단기매매, 혹은 쉬는 것도 투자의 전략이다.

상승시점보다 하락시점이 더 크고 길게 나타나는 것이 특징인데 상승은

기술적 반등에 그치기 때문에 단기매매에 자신이 없는 투자자는 쉬는 것도

투자전략임을 간과해선 안 될 것이다.

5. 위치 매매기법

위치 매매기법은 주가의 특성, 즉 상승할 때가 있으면 하락할 때가 있음을

착안해 나온 매매기법으로 보통 매매회수나 매매시기가 많지 않은 것이 특징이다.

매수시점 파악은 상승국면을 마무리하고 하락국면으로 접어들면 지지라인을

설정해 시점을 기다리는 전략이다.

지지라인은 보통 제반 이동평균선, 직전저점 등을 이용하게 된다.

매도시점 파악은 본격적 상승국면이후 저항선라인에서 이루어지게 된다.

저항선라인은 보통 제반 이동평균선, 직전고점 등을 이용하게 된다.

위치파악매매의 가장 큰 특징은 "때를 기다리는 전략" 이라 할 수 있겠다.

종목을 사기보다는 시기를 사는, 그러한 전략인 것이다.

대부분의 전문가들은 주식투자의 정석이 가치투자라고 합니다.

즉 실적이 좋은 주식을 사서 오래동안 가져 가야 한다고 말 합니다.

물론 바람직한 투자방법 입니다. 하지만 개인투자자에게는 좋지 않을 수도 있습니다.

이유는 다음과 같습니다.

첫째, 개인투자자의 투자금액은 작지만 전부(총자산의 거의 다)인 경우가 많습니다.

이는 흔들리는, 즉, 변동성이 심한 장에서는 손해를 보고 팔아 버리는 경우가 허다합니다.

둘째, VALUATION(기업의 가치)를 평가 하는데 있어서 편향될 수 있습니다.

이는 과거의 눈에 보이는 실적은 평가가 가능 하지만 미래의 예측은 평가 하기가 여의치

않다는 것 입니다.

하지만 기관과 외국인은 미래의 가치를 평가 하기에 개인 보다도 월등합니다.

그래서 수익율이 개인 보다도 월등 합니다.

이러한 이유로 스캘퍼 및 단타매매가 아닌아주 휼륭한 단기매매 기법을 설명해 드릴까 합니다.

1.거래대금 상위종목을 주시하라

 보통 증권사 싸이트에 보면 거래대금 상위 종목이 코스피, 코스닥으로 나뉘어 있거나 혹은 두 

 시장 합쳐서 순위가 매겨져 있습니다.

2. 최상위 종목을 예의주시 하라

 보통 코스피, 코스닥중에서 거래대금 최상위(1위)종목은 삼성전자일 경우가 맣습니다.

 하지만 가끔 삼성전자를 추월하는종목이 거래대금 1위로 올라올 때가 맣습니다.

 그 때 그종목이 -를 기록하지 않고 +를 기록하고 있을 때는 과감하게 매수 하는 것이

 좋습니다.

 예를 들어 싯가 총액 10위아래에있는 종목이 싯가총액1위 삼성전자보다 거래대금이

 많거나 비슷한 경우 주가는 올라갈 개연성이 큼니다.

 또한 코스닥의 종목들이 삼성전자의 거래대금 보다도 크거나 근접하게 따라왔을 때

 코스피에 비해서 코스닥의 비교우위 시장이 형성될가능성이 큼니다.

3. 9시 30분을 주시하라

 싯가가 형성되고 나서 30분이 지난 후가 가격형성의 참 모습이므로 그때 거래대금 최상위

 또는 차상위를 공략하되 반드시 (+)종목을 공략하십시요 거래대금 최상위 종목이(-)로

 형성된다는 것은 악재가 있거나 무슨 문제가 있는 주식이기 때문 입니다.

4. 기관 및 외인 매매동향에 주목하라.

 보통 증권사 싸이트에 기관 및 외인의 매매동향은 오전, 오후에각각 2,3번씩나옵니다.

 이 것을 참조하셔도 되고 더 정확히 하실려면몇몇 증권사가 제시하고 있는 업종별

 실시간 매매동향을보셔셔 파악 하시고 추론하십시요 이는 거래대금최상위 종목이기

 때문에 업종별 실시간 기관, 외인 거래현황을 보시면 그 종목이 잡히게 되어 있습니다.

5.다음날 시초가가 (-)이면 매도싯점을 파악하라

 반드시 매도 해야 한다는 의미는아닙니다. 하지만거래대금1위 또는 거래대금 상위 종목이

 (-)가 나온다는 것은 문제가 있는 것이기 때문 입니다.

6. 손절매에 익숙하라

 자기가 항상 시장의 승자가 될 수는 없기 때문에 질 때는과감하게 지는 연습을 할 필요가

 있습니다. 

추가설명>> 아래는 제(모두의 재테크 카페)가 하고 있는 단타매매에 대한 간단한 Flow Chart입니다.

각 항목에 대한 상세 설명은 카페내에 있는 필독매매기법에 모두 설명되어 있습니다.

단타매매 어렵게 생각할 필요가 없습니다.

아래 순서로 정말 필요한 것만 확실히 챙겨서 매매하면 됩니다.

주식은 상승 확률이 높은 종목을 선택하면 됩니다.

종목에서 확률을 찾지 말고 자신의 조건에서 확률을 높이세요.

단타는 시황이 좋을때만 합니다

1 잘 아는 패턴이나 시장상황이 올 때까지 기다려라

2 매매가 꼬이는 날은 쉬는 게 정답이다

3 성공은 수익을.. 실패는 깨달음을 준다

4 수급이 강한 종목에 집중하자

5 시장이 극도의 공포감을 갖게 하는 때가 단타들에게는 절호의 기회이다

6 시장이 불안할 때는 종목을 압축하라

7 수 많은 매매를 통해 자신있는 매매기법을 습득한 뒤 그 매매기법에 맞는 상황에만 매매하라

8 시장의 이슈, 유행하는 차트패턴, 잘 먹히는 재료 등을 파악하고 있어라

9  한 가지 기법에만 통달해도 웬만한 월급쟁이 보다는 더 번다

10 승부를 짧게 가져갈 때와 길게 가져갈 때를 구별하라

11 실패는 매매기법을 터득해 나가는 과정에 필수적 요소이다. 따라서 실패를 두려워하고 베팅을 주저

    한다면 얻는 것도 없다

12 고수는 실패를 순순히 인정한다. 다시 곧 만회할 수 있다는 것을 믿기 대문이다

13 약세장에서는 배짱 및 오기를 삼가하라

14 시장의 패션은 항상 변하므로 패션을 먼저 파악할 수 있도록 노력해야 한다

15  단기매매에서 성공하려면 프로가 되어야 한다. 왜냐하면 당신의 실질적인 경쟁자들이 프로들이기

     때문이다

16 시장의 리듬을 몸으로 느낄 수 있어야 한다. 이를 위해서는 장 마감 후 30분 정도 명상하면서

    당일 시장의 흐름을 복기하는 훈련을 하면 크게 도움이 된다

17 시장의 리듬은 항상 바뀐다. 이렇게 바뀌는 리듬에 적응하는 데 절대시간이 필요하기 때문에 단타로 성공하는 데

     오랜 시간이 걸리는 것이다

18  매매에 일정함이 있는 사람은 성공의 문턱에 들어섰다고 보면 된다

19  지수가 불안한 장에서는 템포를 늦춰가면서 확인후 매매하라

20 단기매매를 하다 보면 징크스라는게 생긴다. 예를 들면 수익 낸 종목에 다시 들어가면 꼭 손실 본다는 등, 징크스가

    있으면 깨려고 하지 말고 그대로 인정하고 피하는 게 좋다

21 단기매매에서 실패는 가장 큰 스승이다. 그러므로 거듭되는 실패에 결코 포기해서는 안 된다

22 아직 주식으로 성공하지 못했다고 해서 자신의 능력 부족을 탓해서는 안된다. 자신의 꾸준한 노력이 부족했음을

    탓해야 한다

23 단기매매 성공률을 높이는 좋은 방법 중 하나는 자기의 심리를 스스로 관찰하는 것이다. 세력들은 개인의 심리상태

    에 맞춰서 전략을 짜기 때문에 자신의 심리상태를 분석하면 세력들의 전략도 대략 파악해 낼 수 있다

24 단 한번의 매매기회를 위해 며칠간 끈질기게 물고 늘어질 수 있어야 한다

25 손절매 상황이 분명한데도 쉽게 매도를 하지 못하는 경우가 있다. 기대감에 현혹된 경우 이런일이 생기는 데,

    초보자들은 이런 근거 없는 기대감에 의지하다가 망한다.

26 매매경험을 통계적인 데이터로 축적하면 자기의 매매영역을 갖출 수 있다. 그래서 매매일지가 중요하다

27 매매전략이 빗나갔다고 자기를 자책할 필요는 전혀 없다. 그러나 매매전략대로 실행하지 않았을 경우에는 엄격하게

    책임을 물어야 한다.

28 단기매매자에게 가장 큰 문제는 실패가 아니라, 실패가 무서워서 자기매매를 못하는 것이다.

29 단기매매에 100% 성공하는 비법은 없다. 따라서 실패를 관리할 줄 알아야 한다.

30 단기매매는 기법, 경험, 마인드를 갖춰야 성공할 수 있다. 이중에서 마인드를 갖추기가 가장 어렵다.

31 감정에 따르는 매매가 얼마나 적은지에 따라 고수와 하수가 나뉜다

32 고수가 되기 위해 가장 먼저 해야할 것은 매매기법 몇가지를 완벽하게 익히는 것이다. 이것이 자기의 주무기이다

33 흐름을 예측할 수 있으면 매수,보유하고 예측할 수 없으면 매도한다

34 단기매매자는 종목의 상승과 하락 둘 다를 염두에 두고 결정을 내려야한다. 한 쪽에만 치우쳐서 판단을 내리면

    세력들에게 휘둘리기 쉽다

35 이틀 연속 손실시 하루 쉬면서 손실원인을 찾아라. 내가 원칙을 지키지 않은 것인지? 시장이 변한 것인지?

36 주식은 단순하게 해야 돈을 벌 수 있다. 그러나 이를 깨닫는 과정이 너무 어렵다.

37 단기매매자라면 오늘 매매의 성공여부를 수익. 손실로 나눠서는 안된다. 그보다는 자신이 정한 매매원칙을 지켰는가

    여부로 나눠야 한다.

38 배짱과 자신감을 가져라. 항상 조마조마하면 돈이 얕본다

39 실력을 쌓기까지는 시간이 오래걸리지만 재기하는데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않는다. 그러므로 실력을 쌓기전

    까지는 투자를 서두르지 말자

40 그 동안 주식시장에서 흘린 피눈물을 헛되이 쓰지 않았다면 시장은 다시 기회를 줄 것이다

★모멘텀 매매기법

모멘텀이란 운동량 즉 가속도를 나타내는 말인데 주가의 경우 추세를 형성하였을 때

얼마나 가속적인 움직임을 보이는 지를 나타내는 것이 모멘텀을 이용한 주가 분석 방

법이다. 모멘텀을 이용한 주가 분석지표는 여러 가지가 있으나 단기매매에는 ROC지표

가 단순하고 가장 적당하다고 생각을 한다. ROC지표의 분석 방법은 이미 설명을 하였

고 이를 기초로 단기 매매에 적용을 해보면

   매수 기법

① 10분 캔들을 기본으로 사용을 한다. 사용자에 따라 15분이나 20분, 30분도 사용할

수가 있다.

② 0 선을 중심으로 Divergence 분석을 한다. 만약 주가가 하락을 하고 지표가 0선 아

래에 2개 이상의 지표 저점이 강세 Divergence 현상이 나타나면 두 번째 지표 저점이

발생한 날의 고점 한 호가 위에서 매수한다.

③ Stop loss는 매수호가 2호가 아래로 설정을 한다.

   매도 기법

① 10분 캔들을 기본으로 사용을 한다. 사용자에 따라 15분이나 20분, 30분도 사용할

수가 있다.

② 0 선을 중심으로 Divergence 분석을 한다. 만약 주가가 상승을 하고 지표가 0선 위

에 2개 이상의 지표 고점이 약세 Divergence 현상이 나타나면 두 번째 지표 고점이 발

생한 날의 저점 한 호가 아래에서 매도한다.

③ Stop loss는 매도호가 2호가 위로 설정을 한다.

모멘텀을 이용한 기법은 간단하면서도 명쾌하다. 왜냐하면 가속도가 발생되는 기간

동안은 상당히 인내심이 필요하며 이를 바탕으로 형성된 Divergence현상은 훌륭한 매

매신호를 보이는 것이 일반적이기 때문이다.

대부분의 전문가들은 주식투자의 정석이 가치투자라고 합니다.

즉 실적이 좋은 주식을 사서 오래동안 가져 가야 한다고 말 합니다.

물론 바람직한 투자방법 입니다. 하지만 개인투자자에게는 좋지 않을 수도 있습니다.

이유는 다음과 같습니다.

첫째, 개인투자자의 투자금액은 작지만 전부(총자산의 거의 다)인 경우가 많습니다.

이는 흔들리는, 즉, 변동성이 심한 장에서는 손해를 보고 팔아 버리는 경우가 허다합니다.

둘째, VALUATION(기업의 가치)를 평가 하는데 있어서 편향될 수 있습니다.

이는 과거의 눈에 보이는 실적은 평가가 가능 하지만 미래의 예측은 평가 하기가 여의치

않다는 것 입니다.

하지만 기관과 외국인은 미래의 가치를 평가 하기에 개인 보다도 월등합니다.

그래서 수익율이 개인 보다도 월등 합니다.

이러한 이유로 스캘퍼 및 단타매매가 아닌아주 휼륭한 단기매매 기법을 설명해 드릴까 합니다.

1.거래대금 상위종목을 주시하라

 보통 증권사 싸이트에 보면 거래대금 상위 종목이 코스피, 코스닥으로 나뉘어 있거나 혹은 두 

 시장 합쳐서 순위가 매겨져 있습니다.

2. 최상위 종목을 예의주시 하라

 보통 코스피, 코스닥중에서 거래대금 최상위(1위)종목은 삼성전자일 경우가 맣습니다.

 하지만 가끔 삼성전자를 추월하는종목이 거래대금 1위로 올라올 때가 맣습니다.

 그 때 그종목이 -를 기록하지 않고 +를 기록하고 있을 때는 과감하게 매수 하는 것이

 좋습니다.

 예를 들어 싯가 총액 10위아래에있는 종목이 싯가총액1위 삼성전자보다 거래대금이

 많거나 비슷한 경우 주가는 올라갈 개연성이 큼니다.

 또한 코스닥의 종목들이 삼성전자의 거래대금 보다도 크거나 근접하게 따라왔을 때

 코스피에 비해서 코스닥의 비교우위 시장이 형성될가능성이 큼니다.

3. 9시 30분을 주시하라

 싯가가 형성되고 나서 30분이 지난 후가 가격형성의 참 모습이므로 그때 거래대금 최상위

 또는 차상위를 공략하되 반드시 (+)종목을 공략하십시요 거래대금 최상위 종목이(-)로

 형성된다는 것은 악재가 있거나 무슨 문제가 있는 주식이기 때문 입니다.

4. 기관 및 외인 매매동향에 주목하라.

 보통 증권사 싸이트에 기관 및 외인의 매매동향은 오전, 오후에각각 2,3번씩나옵니다.

 이 것을 참조하셔도 되고 더 정확히 하실려면몇몇 증권사가 제시하고 있는 업종별

 실시간 매매동향을보셔셔 파악 하시고 추론하십시요 이는 거래대금최상위 종목이기

 때문에 업종별 실시간 기관, 외인 거래현황을 보시면 그 종목이 잡히게 되어 있습니다.

5.다음날 시초가가 (-)이면 매도싯점을 파악하라

 반드시 매도 해야 한다는 의미는아닙니다. 하지만거래대금1위 또는 거래대금 상위 종목이

 (-)가 나온다는 것은 문제가 있는 것이기 때문 입니다.

6. 손절매에 익숙하라

 자기가 항상 시장의 승자가 될 수는 없기 때문에 질 때는과감하게 지는 연습을 할 필요가

 있습니다. 

1. 5일선 매매기법

→ 5일선을 이용한 매매기법은 주가, 즉 일봉과의 관계로 설명할 수 있다.

상승기와 하락기에 주가(일봉)와 5일선의 위치는 상반되게 된다.

상승기에 주가는 5일선 위에서 계속 움직이려는 성질을 가지고 있기에

5일선 가격과 주가와는 가장 밀접한 관계가 있다 하겠다.

주가가 5일선을 하향이탈하지 않는 한 계속 상승세를 유지해 나가려는

성질이 있기에 하락조정시 5일선 대기매수전략이 유효한 것이다.

반면 주가가 5일선을 아래로 하향이탈시는 추세이탈에 따른 비중축소와

현금화 전략이 필요하겠다.

하락기에 주가는 5일선 아래에서 계속 움직이려는 성질을 가지고 있기에

5일선 가격대까지 상승을 했다가 다시 밀려나곤 한다.

주가가 5일선을 회복하지 못하고 계속 하락세를 이어나가게 되는데,

주가가 5일선을 상향으로 강하게 돌파후 안착시는 매수시점이 된다 

중요한 점은 5일선위로 주가가 안착을 했느냐 여부가 되겠다.

2. 20일,60일선 매매기법

20일선과 60일선은 앞에서 정배열인지 역배열인지에 따라 그 역할이 다르다 하였다.

정배열하에서는 주가, 혹은 5일선이 하향으로 추세가 꺽여져 내려올 때

중요한 지지선 역할을 하게 되고 상승전환을 할 수 있는 포인트가 된다.

반면 역배열하에서는 주가, 혹은5일선이 상향으로 추세가 올라올 때

저항선 역할을 하게 되고 하락전환을 할 수 있는 포인트가 된다.

결국, 같은 이평선들이더라도 위치에 따라 지지선과 저항선의 역할이

바뀌게 되는 것이다.

3. 크로스 매매기법

크로스 매매기법은 단기 이평선과 중기 이평선의 교차를 이용한 매매기법이다.

단기이평선이 중장기 이평선을 아래서 상향으로 돌파하게 되면 골든크로스라 부른다.

추세반전과 함께 매수의 시점으로 파악하게 된다.

반면 단기이평선이 중장기 이평선을 위에서 하향으로 돌파하게 되면

데드크로스라 부른다.역시 추세반전과 함께 매도의 시점으로 파악하게 된다.

여기서 주의할 점은 최근 주가의 흐름을 보면 골든크로스 혹은 데드크로스를

형성시킨 후 다시 주가가 제자리로 돌아오는 경우도 있다는 것이다. 

따라서 크로스 매매기법은 거래량의 추이를 함께 살펴보면서 대응하는 것이

유효하겠다.

4. 트랜드(추세) 매매기법

트랜드(추세)매매 기법은 말 그래도 추세를 따라가며 매매를 하는 것이다.

상승추세, 정배열하에서는 적극적으로 매매에 동참하는 전략을 구사한다.

혹 고가에 매수를 하게 된 경우라 하더라도 상승추세안에서는 하락조정에

대한 염려가 크지 않기 때문이다.

하락추세, 역배열하에서는 단기매매, 혹은 쉬는 것도 투자의 전략이다.

상승시점보다 하락시점이 더 크고 길게 나타나는 것이 특징인데 상승은

기술적 반등에 그치기 때문에 단기매매에 자신이 없는 투자자는 쉬는 것도

투자전략임을 간과해선 안 될 것이다.

5. 위치 매매기법

위치 매매기법은 주가의 특성, 즉 상승할 때가 있으면 하락할 때가 있음을

착안해 나온 매매기법으로 보통 매매회수나 매매시기가 많지 않은 것이 특징이다.

매수시점 파악은 상승국면을 마무리하고 하락국면으로 접어들면 지지라인을

설정해 시점을 기다리는 전략이다.

지지라인은 보통 제반 이동평균선, 직전저점 등을 이용하게 된다.

매도시점 파악은 본격적 상승국면이후 저항선라인에서 이루어지게 된다.

저항선라인은 보통 제반 이동평균선, 직전고점 등을 이용하게 된다.

위치파악매매의 가장 큰 특징은 "때를 기다리는 전략" 이라 할 수 있겠다.

종목을 사기보다는 시기를 사는, 그러한 전략인 것이다.

1. 종목 선정

(1) 절대 망하기 힘들거나 시장에서 힘이 강하고 우리가 잘 알 수 있는 회사

-업황의 변동이 크고 그 업황을 이해하기 힘든 IT나 자동차, 규모가 작고 독점력이 없는 대부분의 코스닥 회사도 제외함.

(2) 주인이 확실히 있거나 주가의 하락을 좌시하기 힘든 강한 주주 주체가 존재하는 회사.

- 과거 SK : 최태원 회장이 좌시하지 않는다.

- 하나금융지주 : 외국인 주주들이 가만두지 않는다.

(3) 전체 시장 수준을 고려했을 때 너무 비싼 주식이나 이미 크게 시세를 분출한 주식은 제외한다.

(4) 장기간 횡보중인 기업은 제외하고 상승 추세가 확인된 기업.

2. 거래 방법

(1) 선정된 기업들의 차트를 통해서 일정수준 이상 빠지기 힘든 가격대가 있었는지 확인.

(2) 단기적으로 그러한 가격대에 접근했을 때 현재가격보다 몇 호가 아래에서 매수주문을 걸어놓고 기다린다.

(3) 만일 매수가 되지 않아도 급하게 추격매수는 하지 않는다.

(4) 매수 뒤 주가가 빠져서 산 가격보다 1% 이상 빠지면 즉시 손절매하고 시장가격에서 몇 호가 아래에 다시 매수 주문한다.

- 추가 매수한 뒤 다시 빠지면 (4) 방업을 반복한다.

(5) 며칠 안으로 주가가 반등하면 4~5% 정도 혹은 일정 가격의 매물대나 저항선 부근에서 매도한다.

-단타 목적을 상기하며 너무 오랫동안 보유하거나 큰 욕심을 가지지 않는 것이 중요하다.

3. 기타 참고 사항

(1) 단타를 통해 배운 매매 감각은 장기보유 주식을 매수하거나 매도할 때도 도움이 된다.

(2) 종목에 대한 편견과 애착을 버리고, 손실을 절대 키우지 않고, 큰 수익률을 노리지 않는 자세가 중요하다.

(3) 단타는 테마주나 중소형 주식으로 하는 것이 아니라 오히려 안정적인 대형주들을 대상으로 하는 것이다.

4. 종목 선정 응용 방법

(1) 거래소에서 시가총액 100위 내에서 시총 상위 순서대로 종목들의 차트를 주봉으로 스케닝하면서 1의 기준으로 종목을 제외한다.

이 경우 애매한 경우에는 무조건 제외하고 상당히 신뢰성 있어 보이는 종목만 고른다.

(2) 전자공시에 들어가서 공시 상 특이사항이 있어나 이해하기 힘든 불확실성이 발생한 기업은 다시 제외한다.

(3) 자산-부채 현황과 손익 상황을 체크하고 PBR이나 PER 측면에서 시장 수준 대비 크게 비싼 종목은 제외한다.

(4) 최근 2~3개월 간 종목뉴스 나 기업에 대한 보고서가 나온 것을 검토한 뒤 특이사항이나 중요 내용을 확인한다.

만약 본인의 수익률이 정말로 일 년에 15%만 안정적으로 얻는 것이 목적이라면, 한 달에 한두 번씩만 이와 같은 식으로 거래해도 충분히 기대하는 수익률을 올릴 수 있을 것입니다.

가치투자라고 반드시 장기투자만을 해야 하는 것은 아닙니다. 장기투자를 하더라도 싸게 사고 비싸게 파는 방법을 이해하는 것은 필요합니다.

★데이 트레이더를 위한 10 가지 규칙

♥ 한계를 설정하고 집중력을 유지하며 돈을 현명하게 사용하십시오.

단타매매를 하려면 가능한 모든 시나리오를 다루는 일련의 규칙들을 가지고 있어야합니다. 더 중요한 것은, 당신은 이러한 규칙을 따르는 훈련이 되어 있어야 합니다.

많은 규칙이 있지만 가장 중요한 10 가지 규칙을 소개합니다.

1. 세 가지 'E' : Enter, Exit, Escape

규칙 1은 진입가격, 출구가격, 최악의 상황에서의  탈출가격이 있다. "Enter"키를 누르기 전에, 언제 들어올 것인지, 언제 나올 것인지, 시황이 기대대로 가지 않을 경우 어떻게 해야 하는지를 알아야 합니다.

2. 개장 후 처음 15 분 동안은 거래를 피하십시오.

처음 15 분은 종종 패닉거래이거나 전날 밤 시장 주문입니다. 초보 단타거래자는 이 기간을 피하면서 반전을 찾아야 합니다. 빠른 이익을 내고 싶다면 좋은 기회를 찾을 때까지 잠시 기다리는 것이 가장 좋습니다. 많은 전문가들조차도 시초가는 피합니다.

3. 시장가 주문이 아닌 제한가 주문을 사용하십시오.

시장가 주문은 증권사에게 최고의 가용 가격으로 매매를 지시합니다. 불행히도, 최고가 반드시 최대수익성을 의미하지는 않습니다.  제한 주문을 통해 지불 할 최대 가격이나 매도 할 최소 가격을 관리 할 수 ​​있습니다. 매개 변수를 설정하기 때문에 제한가 주문을 권장합니다.

4. 초보자는 신용거래를 피해야합니다.

신용을 사용할 때, 당신은 거래의 전부 또는 일부를 위한 융자를 당신의 증권 회사로부터  빌릴수 있습니다. 적절하게 사용하면 신용거래는 잠재적인 수익을 증가시킬 수 있습니다. 문제는 시장이 당신에게 불리하게되면 신용이 손실을 증가 시킨다는 것입니다. 

5. 매도 계획을 세우십시오.

많은 초보자들은 대부분의 시간을 매도 시점이 아니라 사고 싶은 주식에 대해 생각하고 있습니다. 당신이 시장에 진입하기 전에, 당신은 이익을 가지고 언제 나가야 하는지를 미리 알아야합니다. 

6. 모든 매매 일지를 기록하십시오.

많은 전문가들은 매매일지 작성을 통해 자신의 성공과 실패 거래를 모두 기록합니다. 당신이 옳은 일을 했는지 잘못했는지을 적어두면 단타거래자로서 발전하는 데 도움이 됩니다.

7. 모의 트레이딩 계좌에서 하루 거래를 연습하십시오.

모의 거래가 중요하다는 데 모든 사람이 동의하지는 않지만, 일부 거래자에게는 이로 울 수 있습니다. 모의 계좌를 개설하는 경우 현실적인 금액의 돈으로 거래해야 합니다. 귀하의 계좌에 있는 돈이 $ 30,000 인데 백만 달러로 거래를 하는 것은 도움이 되지 않습니다.

8. 잘 알지 못하는 출처의 조언에 대해서는 절대로 행동하지 마십시오.

대부분의 전문가들은 잘 알지 못하는 사람의 정보를 기반으로 한 주식 매입이 거의 항상 나쁜 거래로 이어질 것이라는 것을 알고 있습니다. 어떤 주식을 살 것인지 아는것만으로는 충분하지 않습니다. 당신은 또한 매도시기를 알아야하며, 그때는 정보를 제공한 사람은 오래 전에 사라지고 없습니다. 

자신의 판단을 믿을 수 없으면 단타매매는 피해야 할 것입니다

9. 손실을 줄이십시오.

손실난 거래를 관리하는 것은 단타거래자로서 생존의 열쇠입니다.  Day Trader가 되려면 손실을 제어하는 ​​법을 배워야 합니다. 다시 한 번, 세 가지 E를 잊지 마십시오

10. (돈을) 벌기 전에 기꺼이 잃어라

많은 초보자들은 손실을 볼때 공황 상태에 빠지고 그 결과 손실을 만회하려고 충동적인 거래를 하게 됩니다. 당신이 day trader라면, 약간의 손실은 기꺼이 감수해야 합니다. 손실에 직면하면 사전에 무엇을 할 것인지 알아야 합니다.

단타예)

일단 종목선정은 이런방식으로 합니다.

세원ㅁㅁㅁ 종목인데

챠트상 아래쪽에서 상승탄력이 있게 올라오며 테마가 있어야합니다.

그리고 저항 매물대가 강한곳을 봐둡니다. 

이제 30분봉으로 넘어가 보겠습니다.

6/9일 다른날보다 큰 거래량을 보이며 양봉을 세웁니다.

이때가 바로 시나리오를 짤때입니다. 

저는 키다리 양봉이 떴을때만 계획을 짜고 단타를 합니다.

아무리 좋은 기법이라도 계획이 없으면 실패하니 꼭 기억하시고

그림을 보시면 양봉의 중앙을 매수시점으로 잡습니다.

이때 양봉의 아래는 손절선 위는 1차 절반매도선으로 설정합니다.

계획이 섰으면 이제 기다립니다. 올때까지..

오후 1시30분쯤 매수시점이 왔습니다. 매수에 참여합니다.

이때부터 눈을 떼서는 안됩니다. 

사는거야 안사지면 그만이지만 파는건 그렇지 않아요

안팔아지면 물리는겁니다.

바로 30분뒤 1차매도까지 상승하게 되는데 전 무조건 적으로

이때 절반을 팝니다.보통 2~3%수준이 되더군요 많을때는 5%

이후에도 상승을 했으나 절반을 파는 이유는 명확합니다.

이미 수익이 났기때문에 마음이 편해지게 됩니다. 

좀더 나를 잘 컨트롤 할수 있기때문이죠 꼭 기억해두시길 바랍니다.

이미 반을 팔았기때문에 편안한 마음으로 

다음날을 맞이할수 있습니다. 

반을 판후에는 손절선을 매수가까지 올려줍니다.

즉, 처음 매수한 가격이 손절선이 되는거죠 

시초가에 마이너스에서 시작했지만 손절선을 건드리지 않고

재차 상승해 줍니다. 더 가지고 가도 되고 팔아도 되는시점입니다.

저는 팔았는데 운이좋게 그 이후로 하락하는 모습입니다.

다른 종목도 하나더 보시겠습니다.

단타 기법은 따로 있는게 아닙니다. 

철저한 계획이 바로 기법이라 생각합니다.

이 종목 또한 일봉상 바닥에서 강하게 올려주는 모습을 보여줍니다.

같은방법입니다. 계획을 짭니다. 이가격에서 이렇게 저렇게..

바로 매수선에 도달하였고 30분후 절반을 팔게 되었네요

절반이 팔린시점에선 어떻게 하죠? 손절선이 위로 올라오게 되겠죠

가지고 가다 손절선 터치에서 바로 전량정리에 들어갑니다.

어떤가요? 되게 간단하지 않습니까?

문제는 이게 생각대로 진행되지 않는다는 겁니다.

사람의 마음을 넣지말고 기계적으로 계획대로만 진행하셔야 합니다.

그리고 이대로 따라 하신다고 되는것도 아닙니다.

종목을 선정하는 눈도 키우셔야 합니다.