추세 분석을 통한 매매

1. 개념

 

 

 

(1) 추세분석의 장점

 

1) 패턴분석과는 달리 객관적이라는 것이다.

 

2) 기술적 분석가에게 훨씬 더 심리적 안정감을 준다.

 

3) 추세가 큰 폭으로 전환될 경우 이익의 폭도 커지며, 거래이익도 안정적이다.

 

 

 

(2)추세분석의 단점

 

1) 사후성을 지니고 있다.

 

2) 과거의 성공이 미래의 성공을 보장해주는 것은 아니라는 점이다.

 

3) 시장가격의 추세가 큰 폭으로 전환도리 경우 시장흐름만 올바르게 타면 안정적이고

 

    큰 폭의 이익을 얻을 수 있다.

 

 

 

 

 

2. 저항성과 지지선

 

 

 

(1) 지지선

 

  주가하락 추세를 멈추는 데 충분한 매입과 매입하고자 하는 세력으로 [저점+저점]을 연결한 선이다.

 

 

 

(2) 저항선

 

  매입세력에 대한 매도 세력으로 [고점+고점]을 연결한 선이다.

 

 

 

이동평균선(MA)

 

 

 

 

 

1. 주가이동평균선의 성질

 

 

 

1) 강세장에서는 주가가 이동평균선 위에서 파동운동을 계속하면서 상승한다.

 

2) 약세장에서는 주가가 이동평균선 아래에서 파동운동을 계속하면서 하락한다.

 

3) 주가가 상승하고 있는 이동평균선을 하향돌파할 때는 조만간 주가하락 가능성이 있다.

 

4) 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 상항돌파할 때는 조만간 주가상승 가능성이 있다.

 

5) 이동평균의 기간이 길면 길수록 이동평균선은 더욱 유연해진다.

 

6) 주가가 이동평균선으로부터 너무 멀리 떨어져 있을 때는 회귀변화가 일어난다.

 

7) G.C에 매수전략, D.C에 매도전략을 구사한다.

 

8) 주가가 장기이동편균선을 돌파할 때는 주추세의 반전을 기대할 수 있다.

 

 

 

 

 

2. 분석 방법

 

 

 

1) 방향성 (연관성분석) : 단기-> 중기 -> 장기이동평균선 순

 

2) 배열도 (정배열, 역배열)

 

   * 상승국면 : 단기>중기>장기이동평균선

 

   * 하락국면 : 단기<중기<장기이동평균선

 

3) 크로스분석 (G.C와 D.C)

 

    G.C : 매수전략/D.C: 매도전략 구사

 

 

 

 

 

3. 그랜빌의 투자전략

 

 

 

(1) 매입신호

 

1) 이동평균선이 하락한 뒤 보합이나 상승국면으로 진입할 경우

 

    --> 주가가 이동평균선을 상향돌파할 때는 매입신호

 

2) 이동평균선이 상승하고 있을 때

 

    --> 주가가 이동평균선의 아래로 하락하는 경우 매입신호

 

3) 주가가 이동평균선 위에서 급격히 하락하다가

 

    --> 이동평균선 부근에서 반등 시 매입신호

 

4) 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 하향돌파한 후 급락 시

 

    --> 이동평균선까지 반등가능성이 크므로 단기차익을 위한 매입신호

 

 

 

(2) 매도신호

 

1) 이동평균선이 상승한 후 평행 또는 하락국면

 

  --> 주가가 이동평균선을 하향돌파 시 매도신호

 

2) 이동평균선이 하락 시 주가가 이동평균선 위로 상승하는 경우

 

  --> 하락추세이므로 일시적인 주가상승으로 보아 매도신호

 

3) 주가가 이동평균선 아래에서 상승세를 보이다가

 

  --> 상향돌파하지 못하고 하락하는 경우 매도신호

 

4) 주가가 상승하고 있는 이동평균선을 상향돌파한 후 급락 시

 

  --> 이동평균선까지 반락가능성이 크므로 매도신호