포지션사이징 전략

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기계학습과 포지션사이징전략 | 그대안의 작은 호수

 

 

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수익률 극대화를 위한 최적의 포지션 사이징 전략

 

 

  책 읽어보면 무슨 얘기인지 알 수 없는 경우가 많은데...

그 이유는 이론적인 바탕이 아닌 자기 경험으로 자신만의 기법과 감각으로 투자하는 경우가 많아서 그런 것 같다!!~

 투자경험도 적고,  이론에 근거한 트레이드 방법이 아닌 자신만의 경험으로 바탕으로 하는 강의나 책의 내용은 이해도 어렵고 적용하기는 더욱 더 어렵다!!~

 이론적인 설명과, 실전사례 예시도 있다면 그나마 이해하기가 쉽다!!~

 뭔가 복잡하다면 자신한테 맞는 방법으로 요점정리 파악하고 실전에 이용할 수 있는 방법을 찾아보자!!~

 위 내용은 왠만한 책에 거의 있는 내용이지만, 실전에서 어떻게 써야되는지 감을 못잡는 경우가 많다!!~

 꼭 필요한 부분이라서 실전에서 사용해보고 감을 익혀나가고 자신만의 원칙을 만들어야 된다!!~

 -40% 손절도 자신만의 원칙에 맞는다면 물타기해서 조금씩 물량 확보 하는 방법도 좋다고 본다!!

 그런데 그정도 손실을 감수하고 물타기해서 반등을 목표로 손실을 줄일 생각이라면 조금씩 이익을 늘려간다는 포지션사이징전략과는 다르게 배당받으면서 버티는 전략이 더 낫다고 본다!!

-40% 까지 갔다가 손절하면 손실도 너무 크고..., 기대 수익치는 2배이상을 바라봐야 된다!!

 우량주가 -40% 까지 떨어졌다가 다시 반등하면서..., 그동안 물타기 하면서 확보한 물량이 10%~20% 수익률을 얻는다면 그런대로 괜찮은 방법이겠지만.....(급락후에 급등을 노리는 방법인데..., 하락장에 걸리면 망한다!!~)

 손익비도 안좋고, 트레이딩의 개념에서 멀어져서 그냥 비자발적 장투가 되던지 아니면 낮은 승률일 경우 최악의 상황에서는 깡통찬다.(하락장에서 공포에 사서 큰 돈 벌면 좋겠지만, 혹시라도 블랙스완처럼 패닉장세로 이어진다면 마지막 한번의 투자실패로 시장에서 퇴출될 수도 있다!!~)

 단기투자자라면 포지션 사이징 전략을 사용해야 된다!!~

 장기투자자라도 포지션 조절로 큰 욕심없이 심리적으로 안정된 상태에서 투자 할 수 있다!!~

 

   주식을 처음 시작했을때는 재미도 있고, 치킨값 벌어서 기분도 좋다!!~

   치킨값벌어서 쇠고기 값 벌고, 좀 더 벌어서 여행도 가고 전복이나 통갈치도구이도 사먹으면서 천천히 투자수익금을 늘리면 된다.

   소액투자해서 치킨값 벌다가 갑자기 차 값이나 집값 벌겠다고 욕심 부리면 안된다!!!

 

    조금씩 벌다가  수익이 나면, 수익이 난 만큼만 투자해서 서서히 이익을 늘려나가는 것이다!~

    이게 포지션사이징의 핵심이다!!~

    (반대로  손실이 난다면 손실이 생긴만큼 투자금을 줄여줘서 파산위험에서 막아준다!!~)

 

    p.s> 수익이 난 만큼만 투자하라는 뜻이 애매한데...., 수익이 나면 원금손실보장을 막아주는 만큼  투자자금을 늘릴수 있기 때문에 초기에 이익을 얻었을때, 그 이후의 트레이딩에서 손실을 봐도 초기 투자자금은 보호할수 있다는 뜻으로 이해하면 될 것 같다!!!~ 아직 점진적 투자 전략에 대한 공부가 덜 되서 이해가 안가기 때문에 어려운 것 같다!~

    승률이나 손익비에서 유리하고 자금관리가 된다고 하면. 트레이딩중 중간에 몇번의 손실을 봐도, 작지만 조금씩 수익을 쌓아갈수 있다!!~