주식투자 다이어리

☆ 대장주를 잡아라

 테마주 매매로 고수익 내려면 먼저 주도주 움직임 주목해야 한다. 대장주란 동일 테마군 중 가장 강한 상승 보이는 종목이다. 대장주 움직임 분석하면 테마주의 시세를 어느 정도 예측할 수 있다. 대장주의 힘의 세기가 내일 시세를 미리 보여 주기 때문이다. 따라서 테마주 시세의 끝을 가늠해 볼 수도 있다.

비교적 간단하면서 쉽게 접근할 수 있는 테마주 매매에서 의외로 실패하는 투자자 많은 이유가 여기 있다. 바로 테마군별로 항상 주가 주시하면서 강세 테마 군과 해당 테마 대장주의 움직임을 에의 주시하지 않기 때문이다. 또 대장주와 2,3등 주에 대한 이해, 시황과 테마 연관 강도에 대한 이해 부족해 주식 보유 대한 원칙 없다. 대장주의 움직임만 제대로 살핀다면 2,3등 주 향방도 예상할 수 있어 매매는 한결 쉬워지기 때문이다. 따라서 테마주 매매에서 수익률 높이려면 항상 대장주 확인하고 그 종목을 기준으로 거래해야 한다. 만약 대장주 선정이 잘못되었다면 주가 움직임은 투자자 원하는 방향과 다르게 흐를 수도 있다.

☆ 2등주를 공략하라

테마주 매매에서는 2등주 적극 공략해야 한다. 미리 테마 예상했다면 몰라도 주도주 매수하기란 쉽지 않다. 대장주 테마 형성해 상한가 들어가면 신문과 방송에서 테마 형성됐다는 뉴스 보다가 노온다. 그제야 2등주는 상한가 들어가기 시작한다. 테마주는 초기 매입해야 하는데 대장주의 경우 미리 알 수 없다. 게다가 테마 강할 경우 대장주는 테마 형성 그 다음날도 사지 못하기 때문에 2등주 살수밖에 없는 것이다. 그렇다고 3등주까지 매수할 필요 없다.

2등주 메리트는 시세 끝이 어디인지 가늠해 볼수 있는 기준이 되는 주도주 있다는 것이다. 즉 주도주 움직임 통해 2,3등 주 향방 충분히 예상할 수 있다. 반면 대장주 경우 자신이 주도주이기 때문에 앞으로 어떻게 될지 알수 없다.

테마주는 시세 막바지 다다르면 3등주부터 힘에 부쳐 주도주 따라가지 못한다. 흐지부지하며 올라가는 척하다가 서서히 빠지게 된다. 마지막부터 서서히 빠지기 시작하는데, 2등주까지 오면 주도주 힘이 빠지면서 내려오게 된다. 주변주들이 주도주 못 따라가면 그 때가 시세 끝이기 때문에 테마주는 마지막 예측할 수 있다.

☆신규 테마주를 공략하라

테마도 신선한 재료인 신규 테마가 좋다. 올 스마트폰 관련주와 줄기세포주 등의 테마주는 그동안 없었던 새로운 테마들이었다. 작년 있었던 조류 독감이나 사스 등도 새로운 테마들이었다. 따라서 신규 테마란 신기술이나 신제품 개발 경우든지, 아니면 예상치 못한 돌발 테마의 경우가 대부분이다. 계절 테마처럼 예측 가능하거나 예전에도 있었던 테마라면 시세는 그만큼 약하다. 누구나 알 수 있는 정보가 강한 호재가 될 수 없듯이, 누구나 알 수 있는 테마라면 시세는 약할 수밖에 없다. 당연히 수익률 낮을 수밖에 없다.

테마 형성되면 보통 3~4개 테마주 군이 움직인다. 이 때 테마 종목 수가 너무 많으면 시세는 오래 가지 못한다. 대장주가 모든 종목 끌고 가는 데 힘 부치기 때문이다. 그러므로 3~4개 종목으로 압축된 신규 테마일 때 강한 세력 형성한다. 힘이 몇 개 종목으로 집중되기 때문이다. 또 주식 수 적고 시가총액 적은 중,소형주 경우가 강한 탄력받을 수 있다. 주식 수 많은 대형 테마주는 시세가 매우 짧다. 따라서 거래량 적으면서 시가총액 적어 몸집 가벼운 테마주가 유리하다.

☆테마를 예상,시장에 알려지기 전에 선취매하라

테마주 미리 정해진 것은 아니지만 예측해 볼 수 있다. 테마라는 것이 그 시대의 산업, 경제 상황 및 사회적 트렌드 등과 어우러져 나타나므로 신문이나 방송 등 통해 나올 수 있는 테마 예상해 볼 수 있다.

주식시장에는 항상 테마 존재한다. 전쟁 나면 전쟁 테마, 금리 상승했다는 뉴스에도 금리 상승 수혜주 테마 형성되고, 달러 약세라는 뉴스에도 달러 약세 수혜주 테마 형성된다. 지난 4월 강원도 비롯한 전국에서 산불 났을 때는 다음 날 소방 관련 업체가 테마 이루기도 했다. 평소 뉴스 하나도 평범히 흘려들을 것이 아니라 주식시장과 연관지어 보는 습관 길러 두면 테마주 예측할 수 있다. 따라서 시장에서 테마 형성 전에 선취매 하게 되면 높은 수익 낼 수 있다. 또 빙과류나 황사 같은 계절 테마 비롯한 고정적 테마는 미리 관심 종목 등록시켜 두고 항상 주의 깊게 관찰하면 충분히 선취매 가능하다. 누구나 예측할 수 있는 테마는 시세가 예전같지 않아 수익도 적다. 하지만 장기 투자자라면 미리 이런 테마 선정하여 장기 투자 가능하다.

주식시장은 끊임없이 변한다. 늘 살아 움직이는 것과 같다고 해서 주식시장을 ‘생물’이라 일컫기도 한다. 주식시장은 실물 경제를 반영한다. 그래서 실물경제와 다르게 움직일 수는 없지만, 주가는 실물(fundamental)의 변화보다 앞서 움직이는 속성이 있다. 주가는 실물보다 먼저 움직이고, 일반 투자자는 실물이 움직여야 비로소 변화를 감지하기 시작하므로 주식시장의 변화에 시기적절하게 대응하기 어렵다.

우리나라 증시의 구조와 특성이 최근 몇 년간 빠르게 변하고 있다. 시장이 변한다면 투자전략도

달라져야 한다. 주식 투자전략에 영향을 주는 최근의 증시 변화상 세 가지를 특히 주목할 필요가

있다.

첫째, 우리 증시가 세계시장에 편입되면서 외국인의 영향력이 커졌다. 이 현상은 1990년대 중반

        부터 본격화했다.

둘째, 선물시장 규모가 꾸준히 커지다가 2002년에는 급기야 거래소 등 주식 현물시장을 능가하게

        됐다. 이제는 선물이 현물시장을 당당하게 선도하는 구조가 정착됐다. 그래서 선물시장과

        현물시장의 연계 메커니즘을 모르고는 주식 투자전략을 세울 수 없다.

셋째, 최근 몇 년 동안 컴퓨터와 인터넷이 생활화하고 고속 통신망 보급이 확대되면서 HTS(Home

        Trading System)를 이용해 직접 주식을 거래하는 일반 투자자들이 급속도로 늘었다.

        따라서 주가 변화에 실시간으로 대응하는 것이 매우 중요해졌다.

        이와 같은 세 가지 변화와 그것이 주는 전략적 의미를 하나씩 살펴보자.

- 외국인의 놀라운 집중력

외국인이 국내 증시에 본격 참여할 수 있는 여건을 마련한 실질적 조치는 금리 자유화와 선물·옵션시장 개장이라고 할 수 있다. 주가와 민감한 관계에 있는 금리를 정부에서 규제하는 상황에선 주가가 자본주의 시장논리에 따라 결정될 수 없다. 정부는 1995년 금리 자유화 3단계를 실시하고 1996년에는 주식지수 선물시장을 개장, 외국인에게 투자의 문호를 여는 효과를 가져왔다. 장중에 실시간으로 공시되는 투자 주체별 매매 동향을 보면 투자 주체를 개인, 외국인, 기관의 셋으로 나눈다. 외국인에 포함되는 것으로는 미국의 뮤추얼펀드 자금과 같은 중·장기성 자금, 헤지펀드와 같은 단타성 투기세력, 내국인이 외국에 설립한 역외펀드(이른바 ‘검은 머리 외국인’) 등 다양하다. 이들 외국인의 매매 규모는 개인 투자자의 절반에도 미치지 못하지만, 외국인 자금이 한 방향으로 움직이면 우리 증시의 추세도 그 방향으로 움직이는 경향이 농후하다. 그 이유는 두 가지로 분석된다.

우선 외국인의 자금 규모는 개인의 그것보다 작지만 한 방향으로 집중하는 힘이 매우 강하다. 개인 투자자들은 매매 방향이 분산되어 힘을 내기가 어렵다. 특히 증시의 거래량이 적고 주가가 변곡점에 있을 때는 시장의 에너지가 약해 외국인 자금의 동향이 시장 추세를 결정할 만큼 충격적이다. 그래서 외국인이 움직이면 많은 내국인들이 ‘외국인 따라하기’를 한다. 외국인과 연합세력이 가세해 시장을 움직이는 것이다.  

- 외국인 따라하기’의 함정

우리 증시가 미국 증시에 연동되다 보니 국내 개인 투자자들이 외국인 투자자에 비해 전략상 열악한 지위에 놓이게 됐다. 외국인 투자자는 미국 증시 동향을 미리 파악할 수 있기 때문이다. 외국인은 미국 경제지표의 흐름에 정통하고, 미국 증시의 변동을 가져올 정보를 사전에 입수할 수 있다. 하지만 우리 투자자들은 미국 증시가 변하는 것을 보고 나서야 뒤따라 움직이기 때문에 시차를 극복하기 어렵다.

사정이 이렇다보니 “외국인을 따라 움직이는 것이 올바른 투자전략” 이라는 얘기까지 나온다. 그러나 이런 전략은 중기적으로는 타당할지 모르지만, 단기적으로는 위험성이 있다. 최근 우리 증시를 눈여겨보면 외국인이 이런 전략을 역이용할 가능성이 높다는 것을 감지할 수 있다. 외국인의 선취매가 잦은 만큼 무작정 외국인을 뒤따라 다니는 전략은 현명하지 못하다. 외국인에게 지지 않으려면 미국 증시 추세를 직접 분석하는 것이 좋은 전략이다. 우리 증시에서나 미국 증시에서나 시장의 추세를 나타내는 것은 주가지수다. 미국 주가지수 차트를 보면 추세를 알 수 있다.

- 이젠 선물이 ‘몸통’

선물과 옵션은 현물 주식 거래의 위험을 분산시키기 위한 헤징 목적의 파생상품(derivatives)이다. 그런 파생상품 시장 규모가 현물시장보다 크다면 기형적이라고 할 수 있다. 그런데 우리나라 파생상품시장은 세계적으로 유례를 찾기 어려울 정도로 급속하게 성장해왔다. 변동성이 커서 투기적 성격이 강한 옵션은 우리 시장이 세계 최대라고 할 정도다. 선물은 만기에 청산되는 미래 상품이라는 점에서 현물 주식과 다르지만, 주로 매매되는 선물은 만기가 3개월 미만인 근월물이므로 만기까지 금리 요인은 별로 중요하지 않다. 실전에서 선물은 현물 주식같이 매매된다. 선물을 매매하면 주가지수를 구성하는 대형주들을 마치 바구니에 담아 패키지로 거래하는 듯한 효과를 낼 수 있다. 선물은 증시에서 거래되는 가장 큰 단일 종목이라 하겠다.

외국인들이 선물 매매를 선호하는 것은 그들이 투기적인 매매를 좋아해서가 아니다. 대규모 자금으로 매매하기에 쉬운 종목이 선물이기 때문이다. 선물시장에서는 1분에 몇백억원이 움직이므로 유동성이 풍부하다. 몇백억원이 현물 종목에 투자되면 거래할 때 주가에 미치는 영향이 커 수익을 제대로 실현하기 어렵지만, 선물은 주가에 별 영향을 주지 않고 매매가 가능하다.   

- 지수 관련 대형주로 바꿔 타라

우리 증시에서는 시장을 주도하는 주식의 종류도 유행을 탔다. 외국인의 증시 참여가 시작된 1992년에는 이른바 저PER주 등이 각광받다가 1993년 후반부터는 자산주 열풍이 불었고, 그후에는 성장주 등이 주목받았다. 불확실한 성장 가치에 치중한 코스닥 열풍은 2000년 초를 고비로 거품이 꺼졌다. 벤처기업에 대한 투자자들의 신뢰가 회복되려면 상당한 시일이 소요될 것이다. 선물이 몸통이 된 최근 증시의 중심주는 선물과 연동될 수 있는 지수 관련 대형 우량주이고, 투자전략도 여기에 초점을 맞춰야 한다.선물과 지수 관련 대형주가 중심이 되는 시장에서는 재료나 정보보다 시장의 추세를 제대로 분석하는 것이 가장 중요하다. 개별 종목에 호재가 있더라도 시장 추세와 다르게 움직일 가능성은 낮다. 과거에는 세력이 특정 종목의 주가를 시장 추세와 다르게 끌고가는 사례가 적지 않았으나, 이제 시장 추세를 무시한 작전은 실패할 가능성이 높다.  선물이 지수를 움직이고 지수가 대형주를 움직이는 증시 현실에 비춰볼 때 선물을 매매하지 않고 현물을 매매한다면 지수 관련 대형 우량주 위주로 매매하는 것이 위험을 줄이고 수익을 높이는 투자 원칙이다. 지수 관련 대형주 중에서도 시장을 선도하는 종목은 주가 상승률이 지수 상승률보다 높다.

유의할 점은 증시가 하락세로 들어가면 지수 하락 또한 지수 관련 대형주가 주도한다는 것. 

특히 지수 하락 초기에 중소형주보다는 지수 관련 대형주의 하락 폭이 크다. 하락 폭이 작다고 주식을 매수할 수는 없으므로 시장이 하락할 때는 매매를 쉬어야 한다. 특히 코스닥 종목은 증시가 하락세로 전환될 때마다 폭락할 가능성이 있어서 특히 주의를 요한다.

1. 세력은 먼저 물량이 적고(자금의 한계가 있으므로) 챠트를 마음대로 원하는 모양으로 만들 수 있는 종목을 선택합니다.

2. 어느정도 대박의 가능성이 있는 테마를 보유한 종목이면 작전하기가 더 좋습니다.

3. 저가 매집 단계 : 이 단계에서는 장기간에 걸쳐서 여러번 개미털이를 하면서 저가에 사 모읍니다.

4. 챠트 모양도 여러 기술적 분석책에서 소위 급등주 챠트(빨래줄 모양 등등)라고 소개된 모양으로 만듭니다.

(제 사견입니다만 이런 급등주 챠트라고 것도 일단 작전세력이 작전하기 좋고 개미를 유혹하기 위해서 만들어 부르는 것이 아닌가 생각됩니다. 그런데 보통 초보 개미들은 이런 급등 챠트 패턴은 본인만이 아는 비밀이라고 생각하기 쉽습니다.)

5. 세력들은 저가에 매집후, 가능한 거래량 별로 없이 고가로 뛰우는 작업에 들어갑니다.

6. 여러번 눌림목 단계를 거치면서 호재공시와 더불어 급등시키고, 일부 이익을 실현하면서 동시에

실탄을 마련합니다.

7. 계속 급등하면 대박의 욕심으로 더 이상 참지 못한 개미들은, 초기 상승시에는 사지 못하다가 추격매수합니다.

(소위 눌림목, 전 고점 돌파 또는 신고가는 모멘텀 거래자 또는 챠트 개미들이 좋아하는 모양이라는 것을 세력들은 잘 알고 있으며 이런 것을 이용하는 것입니다.)

8. 최종적으로 주가 폭등과 동시에 거래량 폭등하면서 세력은 빠져 나옵니다. 빠져 나올 때도 여러번 눌림목 단계를 거치면서 빠져나옵니다.

(세력들은 최고가에서 처분 못한 물량은 자기들이 올린 최고가보다는 낮은 가격인 눌림목 단계에서 처분하지만, 처분 가격을 평균하면 엄청난 수익을 올립니다. )

9. 이 때 개미들은 물려서 장기 투자자로 변신하거나, 지쳐서 빠져 나오거나, 폭락시 투매합니다.

10. 순진한 초보 개미들은 대박욕심에 세력들의 등을 타면 먹을 수 있다고 생각하지만 성공 가능성은 낮습니다.

그 이유는 진행 방향은 핸들잡은 운전수 마음대로인데 운전수 마음을 챠트로 알아내기란 확률적으로(계산은 어렵겠지만 상식선에서 직관적으로) 낮을 수 밖에 없습니다.

작전주에 참여하는 사람은 비유하자면 짜고 치는 작전 고스톱판에서 봉에 해당되는 사람일 것입니다.

11. 부실주의 경우 주가는 시간이 경과하면 내재가치에 수렴할 수 밖에 없어 대부분 필연적으로 주가가 떨어지는 것이 정상이므로, 물려서 본의아니게 시작한 장기투자는 손해볼 가능성이 높습니다.

12. 따라서 대박욕심으로 작전주(여기서 작전주는 내재가치 없이 작은 세력이든 큰 세력이든 세력의 돈의 힘으로 오르락 내리락 하는 모든 종목을 의미)에 들어가는 것은 딸 확률이 매우 낮은 도박을 하는 것이고, 이런 도박에 소중한 재산을 배팅하는 것이 바로 개미 실패자가 많은 이유중의 하나로 추정됩니다.

13. 급등주 챠트 고수중의 일부는 성공할 수 있지만 반드시 성공하는 것도 아닙니다. 왜냐하면 챠트를 통해 세력의 심리의 알아내기란 많은 경험이 있어도 쉽지 않기 때문입니다.

14. 따라서 초보 개미들이 챠트 보고 급등주 테마주 따라가면 장기적으로는 깡통찰 가능성이 높아집니다. 여기에 미수까지 더하면 순식간에 깡통찰 가능성은 더욱 높습니다.

15. 그런 연유로 대부분의 초보 대박 기대 투자자들은 주투 입문단계에서 쓰라린 맛을 보고 주식 시장에서 퇴출되거나, 본전생각에 더 많은 자금을 넣고 패가망신하거나, 극히 소수는 살아남아 이 바닥의 고수로 등극할 수 도 있을 것 같습니다.

( 보통 실패하는 상당수의 초보 개미들은 적은 원금으로 초 우량주 부터 시작하여 대박 욕심으로 자금 규모를 키우면서 작전 테마주로 옮겨갈 것으로 생각됩니다. 물론 아닌 경우도 많겠지만 )

16. 살아남는 사람도 두가지 부류가 있습니다. 단타 챠트 고수로 가든가(정말 가능한지는 잘 모르겠지만 개인적인 생각입니다.) 아니면 챠트 단타의 허망함을 깨닫고 가치투자자로 변신하든가 입니다. 그런데 젊어서는 일시적으로는 모르겠지만 나이들어 10-20년동안 단타로 살아갈 수 있는지는 의문입니다.

17. 그러나 사람의 심리는 변하지 않기 때문에 작전세력과 이런 종목에 참여하는 사람은 자본주의와 주식 시장이 사라지지 않는 한 존재할 것으로 추정됩니다. 만약 주식 시장이 사라진다면 또 다른 부분에서 (예를 들면 부동산에서 현재 그런것 처럼) 또 생길것으로 생각됩니다.

▶ 주도주

주도주는 일단 신문의 정치면, 사회면등을 보면서 유추해서 해석해야 한다.

통상 주도주의 매수시점은 수년간 최저 바닥을 헤멜 때가 많다.

또한 주도주의 경우 대부분 부도로 이름이 떠들석한 종목군이 많으며, 사회적으로 큰 여파가 있을 시기이다. 

매수법 : 통상 6개월을 매집기간으로 하며 천천히 저가를 살피면서 매수를 한다. 오래도록 천천히 잡아야 하므로 성질이 느긋한 사람이 아니면 오히려 큰 손해가 나므로 오히려 주도주를 잡겠다는 생각을 버리고 상승하여 상당히 오랫동안 상승시에 겨우 감을 잡는 경우가 많다.

매도법 : 저점대비 5배 이상의 수익이 났을 경우에 매도의 포지션을 취하는 것이 좋다. 경우에 따라선 10배 이상 주는 경우도 있다.

▶ 개별주

종합이 조정기에 들었을 때 그냥 묻지마 하면서 날라가는 종목들을 말한다.

통상 수개월(혹은 수년)간 다른 주식들은 잘 가는 데 혼자 안가는 경우가 많고, 세인의 이목을 집중시켰던 종목으로 엄청나게 안 움직였던 종목이라 할 수 있다.

매수법 : 일단 저점 대비 30% 이상 상승하였고, 거래량이 뒷받침이 되었을 때 조정을 기다려 매수하는 방법이 좋다.

매도법 : 저점에 매수가 되었을 때 최초 출발시의 저점 기준으로 2.5~3배 정도를 매도 목표로 잡으며, 신문이나 공시가 나오면 일단 1~2일 기다린 후 무조건 매도하는 것이 좋다.

남들이 다 아는 재료가 터지면 그땐 대부분 매도의 기회로 잡는 것이라 생각하면 된다.

다만, 감리종목으로 묶인다면 감리가 풀린 후 매도를 생각하는 것이 좋다.

감리에 묶인다면 무조건 참고 볼 일이니깐.. (많이 벌어 뒀으므로)

▶ 관리종목이나 부도난 종목.

관리종목이나 부도난 종목이라고 해서 무조건 기피할 것은 아니다.

최소한 기본만 알면 언제든 먹여주는 것이 주식이다.  종목당 인기도에 따라서 최대한의 내재가치 이상의 고평가를 받는 종목도 있지만, 부도났다고 해서 최소한의 내재가치 이하로 저평가 받는 종목도 생기기 마련이다. 갑자기 2~3만원 하던 종목이 부도가 났다고 해서 급하게 5천원 이하로 내려갈 수는 없는 것이다. 낙폭과대에 의한 반발 매수는 항상 있어 왔고, 또한 언제나 반발 매수를 기대하는 것이 좋은 것이다.

매수법 : 일단 급락 중 갑작스럽게 거래가 많이 일어난다면 지켜보면서 최소 3일~ 1주일동안 기다리면서 저점 매수를 한다.

매도법 : 매수 후 조금 있으면 점을 찍으면서 상한가 행진을 할 것이다.

이 때는 최초 거래가 크게 있었던 가격의 약 2배 위치에서 매도를 하는 것이 좋다.

통상 이런 종목은 약 3배까지 상승을 하는 경우가 많은데 많이 먹지 않고, 적당한 이익을 챙기는 것이 좋을 수 있다. 어짜피 관리종목은 관리종목이고, 부도난 것은 언제든 휴지화 되는 것이므로...

매도테크닉

 첫째, 종목의 챠트상(매물벽챠트 및 지지대챠트)의 저항선 및 지지선을 검토한 후 1~3차 지지선 및 1~3차 저항선의 가격대를 체크하여 노트나 메모장에 기입해 두어야 합니다.  또한 가장 많은 매물벽(저항선)대가 얼마의 가격대이며 몇%의 매물벽인지도 기록하시고, 지지선도 마찬가지로 기록하여 두시기 바랍니다. 이는 매일매일 수시로 체크하며, 또한 역시계 방향의 그래프 및 거래량 증감현황도 같이 기록하셔야 합니다.

이는 종목선택 및 매수시에도 같은 방법으로 분석하오니...종목발굴 후 매수전 필히 체크바랍니다.

 둘째, 매수한 종목의 장중에 거래되는 호가를 필히 관찰하셔야 합니다.

이는 세력이나 혹은 그날 그날의 예측종가(자세히 보면 그날종가를 알 수가 있음)를 알 수가 있으며, 가격대가 어느 선에서 활발하게 거래가 되는지를 관찰하시라는 겁니다.

그날가격이 오르는지, 내리는지가 중요한 게 아닙니다.

예의주시를 한 후 형성되는 가격대와 세력이 존재하는지의 여부를 식별, 혹은 감지하시고 계속 관찰을 하시다보면 밀리는 가격이 어느 가격인지, 때로는 매물벽 확인을 위하여 가격이 급상승하는 경우도 있으니 이런 부분을 관찰하시라는 겁니다.

 셋째, 가장 중요한 부분이기도 합니다.  몇 날을 기다리다 상승초기가 되면 세력군이 들어옵니다. (세력이 있다면 이미 매집한 단계임).  그들은 어느 날이 들어갈 시점인지를 알고 있음을 상기하세요.  여기서는 인내가 필요합니다. 

어느 짧은 순간에 들어와 가격갭을 두면서... 이 말은 매도가격이 예를 들어 10,000원이면 매수가는 9600원 정도로 띄워놓습니다.

또 다른 경우는 가격을 붙여놓되 매도, 매수수량을 전혀 어긋나게 만드는 겁니다.

이 말은 매도호가수량을 10,000원에 2000주를 내놓았다면 매수호가수량을 9,900원에 50주나 10주나 그렇게 팔 수 없게 만들어놓고 9,500원대에 4000주나 대량으로 받쳐놓는다는 겁니다.

매도나 매수 공히 마찬가지입니다. 그러다가 순간에 상승을 시작하게되죠.

이럴 경우 대부분의 준비되지 않은 개미님들은 팔까 말까 망설이게 됩니다.

왜냐구요? 준비가 안된 상태에다가 몇 날을 기다린 끝에 갑작스레 상승을 하다보니 팔고 싶은 충동을 느끼게 되는 것입니다. 이런점을 그들은 노리는 거죠.

대개는 이부분에서 던지게 되어있습니다.

그 이후가 더 재미있죠.

한번 상승한 후 재차 밀리는 형국을 하게됩니다. 던지는 수량을 받아주지 않습니다.

이유를 아시나요? 거래량을 임의로 늘리지 않는 겁니다.(받아줄 경우 거래량이 늘어 외부인(?)들이 눈치챌까봐..!!)  이런 형국을 몇 날을 계속하게 되어있습니다.

지루하다 싶으면 한번씩 합니다. 그러면서 그들은 단타도 치겠죠.

그런 후 기다리다 지쳐 내던지는 주식들을 꿀~꺽 꾹~꺽 잘도 삼킵니다.

이경우 대개의 개미님들이 지쳐서 던지고 빠지게 되어있습니다.

그래서 앞에서 말씀드린 "내가 사면 내리고...내가 팔면 오른다"는 말이 여기에서 일치하는 겁니다.

거의 모든 개미들이 탈진현상을 보이며 거래량이 급격히 줄어들게 되어있습니다.

그 즈음 한번의 신호가 감지됩니다. 낮은 포복으로 기어올라가는 형국으로 표시도 나지 않고 상승합니다. 그래도 매도물량이 나오지 않으면 냅다 달립니다.

이때가 거래량이 터지는 경우입니다.

이미 10,000원 짜리 주식이라면 11,500~12,000원대로 달리고 난 뒤죠.

이때 개미들은 달려듭니다. 물론 늦은 건 아니지만 선취매를 못한 개미들이 추격매수를 하게 되는 것이죠. 세력은 이미 물량을 확보한 상태라 내놓지 않으면서 개미들의 힘으로 가격을 상승시킵니다. 이렇게 해서 상을 몇 번 때리게 되는 것이죠.

앞서 얘기한 지루한 기간을 지나서 까지 던지지 않은 개미라면 인내심이 대단한 개미입니다.  이런 개미님들이 간혹 세력을 업고 큰 수익을 올리는 것이죠.

그럼 여기서 매도 포인트를 잡겠습니다.

일부 초보개미님들이 실패원인이 아까 이야기한 부분도 있지만 가장 기초적인 것이 상을 치고 2~3번 달릴 때에는 물량이 나오지 않습니다. 그리하여 거래량이 급격히 떨어지죠.

그런 후 거래량이 급격히 늘어나는 경우가 있을 겁니다.

이때가 손바뀜이나 세력의 일부매도가 시작되는 것입니다.

간혹, 세력의 흔들기가 있으니 속을 수도 있습니다만, 초보개미님들이시라면 이때는 욕심부리지 말고 빠져 나오셔야 합니다. 1부에서도 말씀드렸듯이 욕심을 부리지 마시라는 겁니다.

적당한 수익을 올렸으면 다른 개미(늦게 탑승한 개미)들도 좀 챙기게 놔두시라는 겁니다.

이렇게 거래량이 늘면서 매수세력이 강하게 들어오지 않거나 밀리게되면 그 다음에는 조정을 받게 되는 겁니다.(물론 조정이란 내림조정을 의미합니다)

1. 테마주 종목 찾기

  1-1. 전일 인터넷 뉴스, TV 8-9시뉴스, 당일 경제신문 검색합니다.

     ※ 눈에 확 들어오는 업종, 기업을 찾아서 세력의 개입여부 확인합니다. (일봉차트상 매집 흔적찾기)

  1-2. 오늘 테마주 상위 검색

     ※ 위의사항과 일치되는 지 확인합니다.

  1-3. 대장주는 무조건 제일 빨리 상한가로 진입하는 종목입니다.

      1) 시가가 가장 높은 종목을 자신감 있게 매수하고 장중 음봉되더라도 거의 10% 고가권마감이 대부분입니다.

      2) 아무런 뉴스나 테마관련이 없는 종목이 +5%이상이면 주의하라 꼭 하락합니다.

      3) 시가가 고가권 시작종목은 반드시 시장분위기(상승장)와  종목흐름(테마)를 보고 매수합니다.

  1-4. 공략법 (3분봉상)

     1) 통상 +8~10% 첫 갭상이후로!!

     2) 시가깨면서 2-4봉 음봉전환할때!

     3) 시가 허리이상을 지지하면서 밑꼬리 다는 짧은 양봉 출현시 매수합니다!!

2. 종목의 힘과 흐름을 읽는 법

  2-1. 점상은 매매기회가 없다. 정말 강하다고 판단되면 장막판에 상따합니다.

  2-2. 테마주는 변동성이 높으면 안된다. (즉 위,아래꼬리가 많으면안된다) 차트가 깔끔해야합니다.

  2-3. 전날 양봉의 흐름을 관찰하자

     1) 시작가가 균일하게 시작되는지

     2) 3분봉상 전일 +8% 시작이면 오늘도 통상 7-8%시작이 테마주의 특징입니다.

  2-4. 거래량의 흐름을 관찰하자

     1) 거래량 없이 상승하면 거래량을 채우려고 조정받습니가.

     2) 거래량이 증가하는데 더이상 호가상승이 없으면 물량처분임므로 일단 매도합니다.

     3) 대량거래량이 발생된 봉(일봉, 30분봉)이 깨지면 저항대가 되고, 이 봉이 붕괴되면 투매가 발생합니다.

  2-5. 매매는

     1) 기대심리에 의한 매수세가 가장강한 9-10시에 집중하고 이 시간대 손실나면 그날 매매는 종료하는게 좋다

  2-6. 쩜상 초장기 시세 테마주는 일봉및 60부봉챠트상 시가가 볼린져밴드상단에 있는한 절대 한방에 하락하지 않는다.

3. 테마주 짝짓기 매매법

  3-1. 전일 상한가 테마주를 검색합니다.강한 테마인지, 챠트상 정배열인지, 거래량 및 볼밴 확인)

  3-2. 공략법(10분봉)

       1) 시가 3% 약하기 시작하는 첫 음봉발생하는 지 확인합니다.(일부 차익실현물량)

       2)  일봉상 볼밴상단 (전일 종가) 지지하는 2봉상 밑꼬리 발생합니다.

       3) 3번째봉에서 시가돌파하는 양봉이 발생합니다.수!)

  3-3. 반드시 차트상 어느정도 갈 종목인지 모양을 보고 진입해야 합니다!!

테마주가 급락하는 사례가 빈번합니다.

그러한 상황이 연출되는데는 이유가 있을텐데 테마주 왜 위험하다고 말하는건가요?

첫째, 테마주는 테마가 끝나면 상승 동력을 잃어 매수 주체가 없어져 급락하는 경우가 많기 때문입니다.

테마주가 아무리 저평가되었다고 해도 테마주는 단기차익을 노리고 들어온 투자자들이 많기 때문에 테마가 끝나면, 투자자들이 썰물처럼 빠져 나가며 큰 폭으로 하락하는 경우가 많지요. 

둘째, 테마주는 신용거래가 비중이 높아 하락시에 매도가 매도를 부르는 식으로 매도가 몰려 큰 폭으로 하락하는 경우가 많기 때문입니다. 

신용금액이 지나치게 많으면 신용금액이 떨어질 때까지 투자자들이 투자를 보류하는 경우가 많기 때문에 신용금액이 많은 회사의 주식은 테마가 끝나면 큰 폭으로 조정을 받는 경우가 많지요. 

셋째, 테마주는 차익실현 매물과 손절매 매물이 동시에 나와 급락하는 경우가 많기 때문입니다.

테마주가 급락했다고 해도 여전히 테마주를 싸게 산 투자자들은 매도 여력이 있기 때문에 차익실현 매물이 꾸준히 나오면서 하락을 부치기는 경우가 많습니다. 

테마주도 연중 최저점이나 저가에 매수했다면 큰 조정을 받지 않을 수도 있지만, 테마주의 상당수는 이미 크게 오른 경우가 많기 때문에 차익실현 매물이 계속 출회되면서 조가가 큰 폭으로 조정받는 경우가 많지요. 

업친데 덥친 격에 테마주가 하락하기 시작하면 손절매 매물이 출회되면서 급락하는 경우가 많은 것이지요.

테마주가 급락하는 사례가 빈번합니다.

그러한 상황이 연출되는데는 이유가 있을텐데 테마주 왜 위험하다고 말하는건가요?

첫째, 테마주는 테마가 끝나면 상승 동력을 잃어 매수 주체가 없어져 급락하는 경우가 많기 때문입니다.

테마주가 아무리 저평가되었다고 해도 테마주는 단기차익을 노리고 들어온 투자자들이 많기 때문에 테마가 끝나면, 투자자들이 썰물처럼 빠져 나가며 큰 폭으로 하락하는 경우가 많지요. 

둘째, 테마주는 신용거래가 비중이 높아 하락시에 매도가 매도를 부르는 식으로 매도가 몰려 큰 폭으로 하락하는 경우가 많기 때문입니다. 

신용금액이 지나치게 많으면 신용금액이 떨어질 때까지 투자자들이 투자를 보류하는 경우가 많기 때문에 신용금액이 많은 회사의 주식은 테마가 끝나면 큰 폭으로 조정을 받는 경우가 많지요. 

셋째, 테마주는 차익실현 매물과 손절매 매물이 동시에 나와 급락하는 경우가 많기 때문입니다.

테마주가 급락했다고 해도 여전히 테마주를 싸게 산 투자자들은 매도 여력이 있기 때문에 차익실현 매물이 꾸준히 나오면서 하락을 부치기는 경우가 많습니다. 

테마주도 연중 최저점이나 저가에 매수했다면 큰 조정을 받지 않을 수도 있지만, 테마주의 상당수는 이미 크게 오른 경우가 많기 때문에 차익실현 매물이 계속 출회되면서 조가가 큰 폭으로 조정받는 경우가 많지요. 

업친데 덥친 격에 테마주가 하락하기 시작하면 손절매 매물이 출회되면서 급락하는 경우가 많은 것이지요.

대장주 매매

- 먼저 상한가에 안착하는 종목이며, 테마주 매매시에는 대장주를 매매하고 2등주 이하로는 세력들이 모자르거나 강력하질

  못하므로 단타로 대응한다.

(2등주 아래로는 대장주보다 늦게 조금 상승하며, 대장주보다 빨리 크게 하락한다.)

테마주 매매 실제 원칙

1. 테마가 아직 유효한지 살펴본다

   - 테마주는 상한가를 3방 이상씩 치면서 급등했더라도, 테마 D-day가 가까워 오면 폭락해버리는 특성이 있습니다.

     적어도 D-day가 한달 이상은 남아있어야 합니다.

2. 대장주가 확실한지 확인한다.

   - 테마 내의 여러가지 종목중 도대체 어떤 종목이 대장주인지 판별이 안될 경우 매매하지 마세요. 철칙!

3. 대장주만 골라서 매매한다.

   - 대장주가 아닌놈은 초보자분들의 몫이 아닙니다. 대장주만 공략합니다.

4. 차트상의 매수점에서 분할매수 한다

   - 매수점은 4일선, 9일선 입니다. 왜 49 기법인지 아시겠죠? ^^

5. 차익실현은 3번에 나누어서 한다.

   - 1차 : 5% 수익에서 30% 현금화

   - 2차 : 전고점에서 나머지의 절반 현금화

   - 3차 : 전고점을 돌파할 경우에는 5일선 깨면 현금화, 또는 알아서 파세요

6. 손절의 원칙

   - 1차 수익이 실현된 경우 : 10일선이 깨지면 나머지 물량은 던지세요

   - 1차 수익선도 안지고 빠지는 경우 : 20일선 깨지면 던지세요. 칼같이 던져야 합니다.