예를 들면 '깃발형, 패넌트형이 박스매매의 변형된 패턴이라고 볼 수도 있다.' 는 것이다!!!
'차트패턴'이나 추세추종 전략 책을 보면 다바스 박스에서 발전된 패턴을 돌파매매전략이나 기법으로 사용한다!!
주식투자는 크게 가치투자와 기술적분석 트레이딩으로 나눌수 있다!!
워렌버핏과 제시리버모어의 투자법을 동시에 쓸 수는 없다!
그러나 가치투자자와 기술적트레이더로 나뉜다면 공통점을 찾을수도 있다!!~
기술적트레이더들(추세매매)이 다른 점이 있다면 돌파를 선호하거나, 눌림목을 선호 하는 경우가 다를 수 있다.
그리고 피라미딩 여부, 피라미딩에서 추가매수의 비중을 줄일것인지 늘릴것인지 자신에게 맞는 방법을 찾아야 한다!!
진입,청산, 손절매 원칙도 각자 다르겠지만..., 시장의 마법사들 책 요약 처럼 공통된 부분을 공부하고 연구해서 자신에게 도움이 되는 방법을 습득해야 한다!!~
"Could you have let the stocks guide you and ignored the indexes?" "Could you have sat on your hands and avoided the temptation to jump in? "I don't pick stocks, stocks pick me" "Follow your rule" "What is your goal? What is your expectancy?" "You need to protect your mechanism"
"Test and gauge traction in your own trading" "Do not force trades!" "The Key is Sit out power" "Cash, Cash, Cash!" "Stick your original stop" "you don't want to fight a strong opponent" "Wait for confirmation" "If you’re not profitable at 25% or 50% invested, why move up to 75% or 100% invested or use margin?"
구글번역
"당신은 주식이 당신을 인도하도록 하고 지수를 무시할 수 있었습니까?" "당신은 당신의 손에 앉아서 뛰어들고 싶은 유혹을 피할 수 있었습니까? "나는 주식을 선택하지 않는다, 주식은 나를 선택한다" "당신의 규칙을 따르십시오" "당신의 목표는 무엇입니까? 당신의 기대치는 얼마입니까?" "메커니즘을 보호해야 합니다"(투자원칙을 지켜라?? 같은뜻???)
"자신의 거래에서 견인력을 테스트하고 측정하십시오" "강제로 거래하지 마세요!" "핵심은 앉는 힘"(전원차단?, 자제력??, 자신의 투자타이밍이 올 때까지 인내심을 가지고 심리조절 하라는 뜻인듯...) "현금, 현금, 현금!" "원래 정류장을 고정하십시오" (최초 손절매원칙을 고수하라? 같은데..) "강한 상대와 싸우고 싶지 않다"(하락장이나 하락추세에 맞서서 매수하지 마라?? 그런뜻인듯...) "확인을 기다리세요" "25% 또는 50% 투자에서 수익성이 없다면 왜 75% 또는 100% 투자로 이동하거나 마진을 사용합니까?"(레버리지 사용하지말고 분산투자 해서 수익날때까지 기다렸다가, 수익나서 고수가 되면 집중투자 하라고 말하는 것 같음, 음... 그게 아니고 점진적 투자전략을 말하는 것 같음. 1종목당 최대 투자금을 전체투자자산의 25%로 정하고 25%안에서 분산투자나 분할매수후 점차 투자수익을 늘려가면서 투자자산을 키우라는 뜻 같음)
(옛날에 우리나라 슈퍼개미중에서 가치투자로 분기별 순이익상승할거라고 예상해서 종목선정해서 매수하고, 적당한 목표가(15%정도)로 수익실현하고 나머지 물량만 보유하고 분산투자하면서 비슷한 방법을 썼다!~ 아마도 짧은 수익이후에 자금회전률을 높여서 잘 분산된 포트폴리오로 수익률을 높였던것 같다!~
- 시간기준으로 보면 트레이딩인데, 우리나라에서는 가치투자라고 할 수도 있을 것 같다!~ 우리나라는 10년박스권이라서 워렌버핏처럼 5년이상 가치투자하기 쉽지 않다!~
옛날에 처음 투자공부할때 kodex200 한종목만 월급으로 적립식 투자해서 10년만 투자하면 큰 부자가 될 거라고 얘기하는 분들이 많았는데, 지수차트와 수급차트 보면 투자자들이 다들 단기 투자성향인건지?? 미국처럼 연금이나 세제혜택이 잘 된 미국시장과 비교해서 참 힘든 투자 환경이다!!~ 그래서 결과적으로 kodex200도 매수보유전략이 아닌 변동성 이용해서 매수 매도 하는 전략이 더 수익률이 크다!!~)
음.... 이론적으로는 저렇게 해야 하는데, 실전투자에서 저렇게 하면 고점 돌파일 경우가 많아서 승률이 높지 않다! 그래서 물리기 쉽상이다!! ㅠ.ㅠ
패턴에 의한 상승추세중 눌림목구간확인후 돌파패턴에 매수 후 거래량이 부족하거나 휩소에 걸린다 싶으면 바로 손절해야 한다!~
패턴에 의한 매수방법은 손절이 필수다!!!!!!!!!!!!!!
혹시 하한가에서 손절하는 경우도 있어서 투자자금을 10종목중에 1종목(10%) 최대 5종목에 1종목(20%)으로 제한해서 손실을 방어 한다면 깡통 찰 확률을 줄 일수 있을 것 같다!~
피라미딩매수보다는 단기적으로 매수후 이익실현하고 나머지 물량만으로 추세끝까지 가져가는 추세매매기법인 것같다!~
한가지 특이한 점은 공매도가 가능한 시장이라서 하락장에서는 공매도로 계속 매매해도 될 텐데 '상승장에서만 거래하고 하락장에서는 쉰다' 고 한다!!~
왠지 우리나라 주식시장에 잘 어울리는 투자방법 같다!!~
이론적으로는 굉장히 이상적이다!!!~
하지만 실전투자에서는 물리기 쉽상이고 ㅠ.ㅠ,
우리나라 전문가들은 우량주라면 조정기간에는 그냥 버티라고 한다???? 근데 10%이상 하락하면 손절하기 쉽지 않고 고통의 시간을 보내야 한다!! 진짜 재수없으면 20%이상 하락가능성도 있다!!~
트레이딩 관점에서는 일단 짧게 손절하고 하락장이나 횡보조정장에는 아무것도 하지않고 가만히 있다가 상승장에 재매수를 하는 방법이 더 좋은 방법이다!~
큰 금액으로 투자한다면 어쩔수 없이 버티긴 해야 될 것 같은데, 일반적인 개인 소액투자자가 손실이 크지 않다면 손절하는 방법도 괜찮다!
참고로 조지소로스나 윌리엄오닐은 자신의 투자방향이 잘못된거라고 판단된다면 반대방향('상승포지션매수 <-> 공매도')으로 투자포지션을 바꾼다고 한다!!!!!~ - 우리나라 투자환경을 봤을때 전문투자자가 아닌 이상 개인이 따라하긴 어려울것 같긴 하다!!~ 그래도 포지션진입이나 청산에서 개인의 소액투자는 유리하게 활용할 수도 있다!~
일반적인 직장인 투자자가 따라하긴 쉽지 않고, 전업트레이더 분들이 하기에는 생활비때문에 횡보장이나 하락장에 아무것도 안하기는 힘들 것 같다!~
별 내용은 없는것 같지만, 전체적으로 봤을때 내가 생각하는 가장 이상적인 트레이딩 방법 같아서 좋아 보인다!~
다만 책이나 자료 찾기가 힘들어서 아쉽다!~
p.s>
재무제표는 중요하게 생각하지 않았다고 했지만, 윌리엄 오닐 투자방법이 실적성장주에 투자하는 방법이라서 아마도 차트로 종목선정하고 재무제표 확인후에 종목선정했을 거라고 본다!~
차트 예쁜 종목은 많지만, 시가총액이 작은 소형주중에서 재무제표 않좋은 종목은 작전주 가능성이 높아서 트레이딩에 적합하지는 않다!~
차트는 투자자들의 심리를 통해서 시세를 예측하는 건데, 소수계좌에서 세력들이 인위적으로 차트 만드는 종목은 일단 걸러내는것도 중요하다!~
책을 읽어보면 외국트레이더들이 재무제표 얘기를 잘 안하는데, 해외 선물이나 통화등의 트레이더 들도 많고 그 분들도 저가주는 잘 안건든다!!
투자규모가 크고 거래량도 많은 안정된 시장이라서 우리나라처럼 세력주, 테마주 같은 종목이 아니더라도 투자할 종목이 많긴 하다!~
많이 알려진 트레이더는 아니지만, 주식투자 공부하는데 도움이 될만한 트레이더라고 생각한다!!~
(선물시장의 마법사는 내가 안읽어봐서 잘 모르는 투자자였던것 같다!~)
에드세이코타의 투자법을 공부하려고 해도 자료가 부족했는데, 마이클 마커스는 에드세이코타에게 투자를 배우고 나서 쪽박에서 세계적인 트레이더가 되었다고 한다!!~
에드세이코타에게 어떤 가르침을 배웠는지 주목할 필요가 있다!!~
에드세이코타와 다른점은 기본적분석에서 마이클 마커스의 관점이 흥미롭다!!~
원래 추세추종전략에 따르면 기본적분석에 영향을 받지말고 추세만 보고 판단하는 것이 옳다 라고 생각하고 있었는데...
현실적으로 단기 투자에서 뉴스나 정보를 얻은 투자자들의 어떻게 투자하는지 파악하고, 투자자들의 행동패턴을 관찰하는 것이 차트해석에서는 중요하다!!~
(단기투자는 수급이 중요하다!! )
기본적분석이나 상대강도등을 통해 단기적인 트레이딩을 하는 부분에서는 에드세이코타의 시스템트레이딩과는 다른 투자기법이지만, 자금관리나 추세를 통해 손실을 줄이고 이익을 늘리는 전략부분에서 에드세이코타의 영향을 받은 것 같다!~
마이클 마커스의 투자법이 크게 특별한 비법은 아닌것 같아서 아쉽지만...
(특별한 비법은 없는것 같은데, 인터뷰 내용중 켈리의 법칙에 나오는 매매우위, 확률에 따른 비중베팅등 자신의 투자법에 맞는 방법으로 활용하고 있다!~ )
손절은 짧고 빠르게 하는 대신, 수익을 길게 가져가는 이상적인 트레이딩 방식인것 같다!!~
(그런데 장중 저점에서 짧게 손절해서 손실을 줄이는 방법을 쓰면서, 수익을 길게?? 가져가는 방법을 쓰기는 힘들텐데..)
보통 손절을 짧게 잡으면, 목표수익도 짧게 잡는 것이 일반적인 단타트레이딩이라면,
손절을 길게 잡으면서 목표수익을 높게 잡는 방법으로 투자하는 것이 중장기투자방법이라고 생각하고 있었다!!~
현실적으로 분봉상 짧게 손절라인 잡고, 수익을 길게 가져가는 방식으로 투자하기에는 매수시점에서 분봉상 목표가가 되는 전고점 저항영역의 거리가 짧기 때문에 그냥 이익실현하고 나올수 밖에 없을것 같아서 쉽지 않은 투자법인것 같다!
(이론적으로나 경험상 3분봉에서 매수했으면, 3분봉에서 매도해야되는데..., 갑자기 수익크게 먹겠다고 욕심부리면 이도저도 안된다!! 만약에 분봉상 매수했는데 분봉상 추세가 끝날때까지 보유한다고 해도 매수시점의 이평선을 기준으로 추세매매를 해야 되서 큰 수익을 내기 힘들다!! 마이클마커스가 짧게 손절하는 대신 투자자금을 크게 배팅하는 방식으로 투자해서 큰 돈을 벌었다고 하는데..., 아마 자신의 매매우위를 활용해서 투자비중을 달리 했을 것 같다!!
투자종목마다 매매비중을 다르게 가져가는것도 자금관리의 방법이다!~)
만약에 내가 투자한다면 절반정도는 목표가에서 이익실현하고 나머지물량만 장기투자로 가져가는 방식이 현실적일 것 같다!!~
