주식투자 다이어리

 매수 전에 매도자리를 피해야 되는 이유는 간단히 설명하면 역배열 하락이평선 종목을 사지 말라는 것이다!~

 가장 피해야할 초보적인 실수면서, 누구나 알고있지만 대부분 사람들이 역배열종목에 투자한다!~

  심리적으로 역배열종목이 싸보이고, 정배열종목은 비싸보인다!!~

  오르는 종목에 투자하는 제시리버모어의 피라미딩 매수는 인간심리에 역행하는 투자기법이다!!~

  보통 가격이 떨어지면 싸다고 물타기하고, 너무 오른 종목은 비싸서 물릴까봐 무서워서 못산다!~

  하지만 투자심리상 가져야할 투자관점은 가격이 떨어지면 공포를 느껴야되고, 가격이 오르면 느긋하게 기다릴줄 알면서 추가매수할 여유가 있어야 한다!~

  가격이 오를때는 더 오를거라는 기대를 가져야 하고, 떨어지면 손실위험을 피해야한다는  공포심리를 가져야한다!~

 고점에서 산 투자자는 가격이 오를거라는 기대보다는 냉정하게 떨어지는 주식을 팔아야되고,

 단타심리로 빨리팔려고 하는 투자자는  오르는 주식을 언제 떨어질지 모른다는 공포보다는 오른다는 기대를 가져야된다!!~

(테마주투자의 경우에는 언제 떨어질지 모른다는 불안심리덕분에 오래 보유 못한다!!~ 빨리 파는게 나을수도 있다!)

  책에서 많은 성공한 투자자들이 단기투자보다는 장기투자를 하라는 이유는 투자는 여유있게 인내심을 갖고 가격상승할때 까지 기다려 줘야 된다는 것이다!~

  우리나라 대부분 투자자들이 단타를 하는데, 빨리 팔려고 하는 심리상태라면 수익률을 좋은 수익률을 얻기가 힘들다!~

  (변동성이 심해서 하루 상승했다가 하루 급락하는 경우가 많아서 그런 것같다!!~)

여러가지 이유가 있겠지만, 만약에 차트를 중시하는 투자자라면 역배열 종목을 매수할 때 매수에 충분한 근거가 있어야 될 것 같다!~

  가치가 저평가라던지, 아니면 바닥패턴과 이격도로 인해서 BNF처럼 이격도 매매를 하던지, 아니면 남들이 모르는 정보를 어디서 들었던지?? 같은 이유가 있어야 될 것 같다!!~

  고점에 물리는 것보다 차라리 역배열 종목이 나을수도 있겠지만, 충분히 하락하고 바닥패턴과 보조지표 다이버전시 나오면서 오르는 가치투자종목을 매수했다면, 하락하는 이평선을 주의할 필요가 있다!~

   주식투자에서 가장 많이 배우는 기초부분이 정배열, 역배열, 그리고 그랜빌의 이평선 크로스지점에서 매수 매도하는 기법이다!~

 너무 간단하고 유치한 것 같아서, 좀 더 좋은 기법을 배우려고 노력해 봤지만, 봉차트와 거래량 이평선, 그리고 수급정도가 주식투자에 쓰이는 도구의 전부라고 해도 과언이 아니다!!~ 그리고 봉차트의 움직임과 파동, 패턴, 지지와 저항을 보면서 매수에 가담할건지, 아니면 매도를 할건지 결정해야 된다!~

 주식투자는 단기는 수급, 장기는 기업실적이다!!~, 

그래서 단기적으로 매수세와 매도세의 흐름만 보면 되고,

장기적으로는 경제전망부터 기업실적예측까지 기업에 투자한다는 가치투자를 하면 된다!!~

그리고 자금관리는 잃지 않는 투자를 하기위한 필수적인 부분이다!!~

  하지만 주식투자의 책을 보면 가장 중요한 것은 심리라고 한다!~

  자신의 심리를 다스려야 되는 부분도 중요하지만, 주식시장에 참여하는 투자자들의 심리를 아는 것도 중요하다!~

 단기이평선의 흐름은 단기투자자들의 심리을 보여줄수도 있고, 장기 이평선은 장기투자자들의 심리를 보여줄수도 잇다!!~

  일단 장기투자자들에게 장기이평선으로 지지되는 가격은 매수시점일수도 있다!~

 차트가 역배열일 경우의 흐름을 살펴보면 장기이평선까지 하락하는 추세라면 장기투자자들의 심리상태도 매도세라는 의미일 수도 있다는 얘기가 된다!~

 삼성전자를 보면 가격이 오르는데 왜 외국인들은 팔기만할까??

예전에 공부해서 알고 있던거지만, 잊어버리고 있던 부분이 있었다!~

 요즘은 외국인들도 헤지펀드, 단기투자 , 트레이더, 검은머리 외국인이라서 복잡하지만...

 우리나라 증시에서 시장상승을 이끄는 외국인들은 가치투자, 장기투자들이었다!!~

  그래서 장기차트로 수급지표를 넣어서 확인해봤더니 2009년 금융위기가 와서 저평가된 주식을 계속 사서 보유한것같은 모양을 하고 있었다!~

  만약에 지금이 정말 대하락장의 초기라면, 외국인들은 계속 주가하락하면서 팔고 나가도 이익이다!~

  그래서 만약 다시 주가가 상승하려면 이 외국인들이 매도세를 멈추고, 다시 매수세를 보여야 그나마 확률이 높아진다!~

 차트로 설명하자면 장기 이평선 기준, 월봉이나 년봉으로 장기 이평선이 상승중이라면, 외국인들 수급은 매도세가 나와도 이익실현이라고 이해할수 있다!

 하지만 단기이평선이 하락이라면 최근에 투자를 시작한 개미들은 지금쯤 손해를 보고 있다는 것으로 해석할 수 있다!~

(아마 한달 기준이면 20일 이평선일텐데, 손실을 보고있는 투자자의 심리상 매도나 손절심리가 강할 것이다!

 차트상으로는 하락이평선이나 매물대 전고점이라고 볼 수 있겠다!~)

 장기이평선이 상승중이면서 외국인들이 매수세가 장기 이평선 근처에서 다시 상승한다면, 다시 매수를 할 수 있다는 그정적인 신호로 해석 할 수도 있다!~ 

 적어도 장기 이평선 위에서 주가의 흐름이 나와야 상승을 기대할 수 있다!!~

 여기서 주식투자의 심리가 중요하다는 이유를 알 수 있다!~

 주식투자에서 차트를 쓰는 이유는 지금까지의 가격흐름을 알 수 있다는 장점과 가격변동을 통해서 업황이 호황일때나 불황일때의 가격변동률, 장기적인 가격상승의 흐름등 투자지표로 활용할수 있다!!~

 그리고 한가지 더 중요한 이유는 투자자의 심리를 차트를 통해 짐작해 볼 수 있다는 점이다!~

 과거의 사건이나 사고 등 에서 일어났을때 투자자의 행동을 차트를 통해서 알고나면, 지금기준으로도 똑같지는 않겠지만 비슷한 유형의 차트흐름을 보여줄거라고 예측하고 매매할 때 활용할 수 있다!~

  이동평균선, 볼린저 밴드등이 중요한 이유는 많은 트레이더들의 기준점이 된다는 점도 차트가 중요한 이유중 하나이다!(20일 이평선의 경우 매수의 중요한 기준선이면서 볼린저 밴드의 상단의 매도기준선이 된다!!~ 많은 사람들이 믿고 있는건지 실제로 이런 차트의 흐름을 많이 보인다!!~)

  이동평균선을 다 뚫을정도의 매수세라면  매물대 구간이 없거나, 공포와 패닉구간의 손절물량을 전부 매수한 누군가의 손바뀜으로 인해서 지금 주식을 보유하는 세력?의 평단가는 이익중이라서 특별한 일이 없으면 매도할 생각이 없을것이다!~

 단기적인 이익을 노리는 트레이더 때문에 잠깐씩 매도세가 나오겠지만, 이것은 그냥 차트의 눌림목이라서 오히려 매수기회가 된다!!~

  영상에 나온 부분을 이해하면 내가 생각하기에 아무리 좋은 종목도 투자심리가 얼어 붙어있으면 거대한 세력?? 이 올리려고 하지 않으면 주가는 올라가지 않는다는 얘기다!~

  그리고 이동평균선을 돌파할정도의 매수세가 있지않은면 개인투자자나 트레이더들도 매수를 하지 않아서 가격은 상승할 확률이 낮아진다!~

  하지만 장기적으로 기업실적이 잘 나올것 같은 기대치가 있다면, 기관등 매수세력과 투자에 참여할 개인투자자들의 매수심리에 의해서 상승할수 있다!!~

 투자심리중 경험상 손실회피의 심리가 가장 인간적으로 고통받는 경우인것 같다!~

 정배열구간의 투자자의 심리는 장미빛 미래를 꿈꾸면서 기대치를 점점 높이지만, 한편으로는 언제 떨어질까 하는 불안해서 빨리 팔고자 하는 심리도 있다!~ 

 하지만 역배열구간의 주식종목보유자의 심리는 언제 오를지 알 수 없고, 기다릴 인내심이 없어서 빨리 팔고 싶거나, 패닉에 빠져서 저가에 파는 투자자의 심리상태읠 것이다!~ 아니면 자포자기로 그냥 장기 보유할 수 밖에 없는 상태이다!

전고점을 뛰어넘는 매수세와 단기이평선의 상승흐름은 주식종목의 상승기대를 바라는 새로운 매수세력의 심리를 보여줄수도 있고,

가격이 이미 상당히 오른 주식에도  아무런 의심없이 추격매수하는 주가흐름은 계획없이 뛰어드는 투자자들의 묻지마 투자심리를 엿볼수 있다!~

그리고 이격도가 과다한 경우에는  다시 이평선으로 눌림목이나 조정의 흐름을 보여줄때까지 기다리는 인내심이 있어야 심리에 지배당하지 않고 비싸게 사는 실수를 피할 수 있다!~

 차트를 보고 매수를 결정할때는 지금 보유한 투자자들의 심리를 생각해 볼 필요성이 있다!~

 역배열이라도 주가재료가 될 수 있는 상승이유가 있거나, 저가라고 생각되는 기관투자자들의 매집흔적이 있으면 평단가 계산해서 같이 투자에 동참해도 좋겠지만...

시장도 하락추세이면서 업종이나 투자할 종목도 하락추세라면 매수전에 하락이평선을 돌파할만큼의 호재가 아니라면 섣불리 투자하면 안된다!!~

  주가차트가 공포심리에 의해 투매가 나온 상황이라면, 단기적으로는 매수의 기회가 된다!~

  앙드레 코스톨라니의 시점으로 보면 급락이 나왔을때가 매수 기회이다!!~

   하지만 나도 공포에 질려서 매수하기가 꺼려진다! ㄷㄷㄷ

   실제로 얼마전까지만 해도 주식시장의 급락흐름에 은행이 망하는 IMF의 상황까지 염두해 뒀다!!~

    주식보유하지 않은 상태에서도 심리적공포는 장난이 아니다!~

   작전주에서 세력의 물량확보등을 위한 작전종목의 급락흐름등을 믿거나 말거나 지만, 상당히 설득력있는 차트 모양을 하고 있다!~ 심리상으로 급락나오면 팔 수 밖에 없다!~

   경험상 매매초반에는, 이상하게 초반에 자동 손절매가 나가는 이상한 상황을 자주 겪어봤다!!~

   분봉차트에서 내가 손절매 당한 시점에서 다시 긴아랫꼬리 형태로 상승을 자주 하는데...

   매매알고리즘인지, 세력인지 모르겠지만 약한포지션이라고 생각되면 일단 내가 산 가격까지 매도를 하고 다시 오른다!!~

   주식시장에서 차트가 보여주는 것은 눈에 보여지는 주가흐름이지만, 내가 매매우위를 확보하려면 심리구간이라고 할만한 자리를 피해서 매수자리, 매도자리를 미리 예측해 봐야한다!~

    지지선이나 저항선, 전고점, 라운드 피겨등 심리적으로 매수자의 심리상태를 파악해보면 일정구간을 벗어나는 경우 투매가 나올수도 있는 기준선이 되기 때문에  차트의 맥점이라고 할 수 있는 가야할자리? 지켜야할 자리? 라는 것은 단순한 수학공식으로 이해하기보다는 매수자와 매도자의 심리적구간으로 이해할 수도 있다!~

   종목선택을 할때도 상승하는 급등주는 워낙 경쟁이 심해서 변동성이 심하다!!~

  일부러 트레이더들이 관심종목에 없을 만한 종목을 선택해서 천천히 상승하기 기다릴 수 도 있다!!~

  시장주도주와 투자자들의 과열투자를 보일만한 종목이 투자심리상 크게 상승할 확률이 높지만,

 우리가 보통 매매하는 카톡방이나 뉴스에 나오는 종목말고도 개별종목들은 시장지수에 상관없이 좋은 흐름을 보여준다!!~

  급등 급락이 아닌 종목의 투자자들의 심리상태는  차트의 흐름에서도 볼 수 있듯이  일관된 매수세처럼 천천히 상승하는 안정적인 흐름을 보여준다!~

  이런 종목들을 찾아서 장기투자하는 것도 좋은 방법인것 같다!~)

 수익률은 조금 안좋긴 하지만, 시장에 따라서 조울증 환자가 되는 것보다는 자신의 투자심리에 여유를 갖게 된다!

 일봉차트에서 가장 중요한 이평선은 20일 이동평균선이다!!~(생명선이라고 불리우는 한달 평균매매가격)

 그래서 이동평균선이 하락한다면 접근하지 않는 것이 중요하다!!~

 한가지 알고 넘어가야 되는 부분은 일단 차트의 이평선이 지금까지의 추세선역활이나 저항을 나타낸다!~

  그러나 분봉상 단기 이평선을 주로 사용하는 경우에는 20일 이평선까지의 거리가 목표가가 되면서 스윙트레이딩이나 단타가 가능하다!!~

  그리고 20일 이평선이라도 봉차트의 패턴, 거래량, 추세선등 강한상승매수세가 있다면 20일 이평선이 저항선이라고 해도 돌파될수 있다. 그렇기 때문에 이평선 없이 봉차트만 보고 주가의 흐름이 상승할 수 있다는 기대를 갖는다면 매수기회가 될 수도 있다!~

  이평선은 지나온 가격을 그리는 차트라서, 지금 현재가격의 흐름을 등한시 하면 안된다!!~

  역설적으로 20일 이평선은 매수시그널이 나오는 자리이기도 하다!!~

   밑에서 거래량 터지는 바닥패턴이나 장기 이평선에서 지지받는 패턴이라면 20일 이평선이 깨질거라는 기대를 갖고 매수할도 있다!!

  박스권 매매에서도 고점에서 이평선이 있다면 매도자리이겠지만, 봉패턴이나 거래량 보조지표 다이버전시등이 형태라면 매도하지말고 돌파를 기대하고 매수로 대응해야 된다!!~

전고점 돌파 매매기법

평소에 생존재테크님 매수타점 보면 돌파매매가 많은 것 같다!!~

그냥 보고 쉽다고 생각했는다!!~

고수가 하면 돌파매매, 내가 하면 뇌동매매로 주식시장의 호구가 된다!!~

전고점 돌파기법은 그냥 전고점에서 매수하는 기법이라고 생각했는데 고민해야 될 부분도 많고 위험도 큰 기법이다!~

거래량이 1봉전 음봉이나 양봉보다 크면 좋지만, 거래량이 거의 없는 종목이 경우 거래원창이나 호가창보고 판단해야된다!!~

평소 수급을 보고 판단하는 방법도 있다!!

 돌파매매를 책에서 배운 지식으로는 실전투자에서 실패를 할 확률이 높아서 이기는 매매를 위해 여러가지 실전투자지식을 습득하려고 하던 참에 오늘 창원개미님 영상에 몇가지 팁이 있어서 공부해야 겠다는  생각이 들었다!~

 위 동영상내용중

""돌파전에 수급이나 호가창에서 멈춤?이 있어서 타이밍 맞춰서 들어가면 되는데....""

호가창에 대한 이론이 없어서 무슨말인지 모르겠다!!~

전업투자자영역이라서 배우기도 힘들고, 알고 있어도 스마트폰으로 정보를 보는데 한계가 있어서...

일반 투자자는 돌파매매 안하거나, 조심해야 된다!!~

위 동영상에서 15:20 쯤에 대형주는 돌파할 때 외국인 수급이 필요하다는 꿀팁? 도 있다!!~

 단순하게 차트 거래량, 보조지표만 보고 돌파하는 이론에 실전투자에 도움이 되는 지식도 필요한거 같다!!~

 아무때나 돌파하는 것이 아니라 역사적 신고가나 전고점 돌파에만 해야되는것 같다!!~

신고가 가능성이 있는 종목에 미리 손절(본절)할 계획으로 돌파직전에 매수하는 방법을 배워야겠다!!~  

 돌파할때 보면 볼린저 밴드 상단쪽에 있을때가 많아서 쉽게 돌파하기 힘들다!!~

 볼린저밴드가 밀집된후 확장구간이나 거래량등 지표 뿐만 아니라 수급등도 신중히 관찰해야 겠다!~

 주식시장에서 가장 유명한 전략으로 '추세추종전략'을 들 수 있다!!~

이론적으로 알고 있지만 막상 실전에서 쓰려면 심리적으로 힘든 전략이다!!~

 미국시장에서  시장지수ETF에만 썼어도 지금 어마어마한 부를 이뤘겠지만...

 우리나라의 kodex200같은 ETF에 투자했으면 스트레스만 받고 돈도 별로 못벌었을 것이다!!~

 일단 추세추종전략에는 추세가 있어야 한다!!~

 우리나라의 시장지수ETF라면 박스권 전략이 더 잘 들어 맞을것 같다!!~

 아쉽게도 우리나라의 증권시장은  현실적인 부분에서 국가정책이나 은행금리 등 유동성부분에서 해외시장에 비해 투자환경이 좋지 못하다!~

 상승장이나 상승추세의 주도주를 선별해서 써야되는 전략이다!!~

미국에서는 하락장에서 공매도가 가능하다!!~

 하락추세의 종목을 추세추종전략을 써서 수익을 낼 수 도 있다!!~

 우리나라의 시장이라면 추세추종전략은 상승추세의 시장이나 종목에서만 써야되는 전략이다!!!~

https://finley.tistory.com/141

http://blog.moneta.co.kr/blog.log.view.screen?blogId=leegc01&logId=4156167

- 마팅게일 VS 반마팅게일(피라미딩)

물타기와 불타기로 비교해서 보면 된다!~

저 2개의 전략외에 상승추세에서의 눌림목 물타기 전략도 있다.

('실전 스윙트레이딩 기법'의 내용중에 전략에 상황별  눌림목 물타기 전략(자금관리))

-> 상승추세예측후에 파보나치 비율에 따라 눌림목에서 가격이 떨어질때마다 비중을 늘리면서 물타기

   ( 파보나치 눌림목을 벗어나면 전 저점위에서 손절해야 된다!!~)

https://blog.naver.com/sinta20jj/220087465217 - 매수수량을 줄이는 피라미딩 전략

https://blog.naver.com/morgoth/220236579440 - 피라미딩 실패담

 피라미딩 전략이 아무래도 돌파 이후 고점에서 더 큰 액수로 매매하는 전략이라서 분할매수와는 의미가 좀 다르다!~

 <주식투자 백전불패>에서의 매수방법처럼

바닥패턴 돌파후 매수,

풀백(돌파지점으로 눌림후 돌파선이 지지선이 됨)에서 추가매수

 그 이후에는 트레이더의 영역이다

트레이딩에 따른 손절라인을 올려야 되고...

주가가 급락했을 경우 오히려 손해보는 경우도 생길수 잇으니

피라미딩의 변환된 다른 전략도 고려해야 된다!~

20-20-20-40이 아닌 30-30-40이나 강세장이 아닐경우에는 매수단가가 비슷한 2분할 매수 방식으로 접근할 필요가있다.

일반적인 경우 눌림목에서 코스트에버리징 기법(실전 스윙트레이딩 기법)을 피라미딩에 적용해서 최초매수분량보다 적은 수량을 매수하는 방법이 안전하면서도 오랫동안 투자하기에는 더 적합하다.

 좀 더 공부해 봐야 겠지만, 30-30-40 의 비율로 매수한다고 했을때  갭이나 장대음봉으로 하락해서 이익이 손해로 변할수도 있으니 3차매수는 신중히 해야 될 필요가 있다. 그리고 마지막 3차매수의 비중의 크면 너무 고가에 매수하는것이 아닌가? 할정도로 심리적 압박감으로 생각보다 빨리 매도할수 있을지도 모른다!~

 '제럴드로브'의 투자법이나 '프로는 어떻게 매매하는가'의 책에 보면 투자금이 2배가 되었을때, 아니면 예전 성공한 개미투자자의 경우처럼 15%의 이익을 보고 투자했을경우 원금을 뺀 이익금으로만 길게 더 가져갔다고 한다.

 정답은 없지만, 신중하게  생각해서 레버리지목적의 추가매수를 할 것인가? 아니면 원금을 뺀 나머지 금액으로 안전하게 투자할것인지는 장세파악이나 차트의 추세이탈움직임, 대량 매도, 수급이탈등을 파악해야 할 것이다.

 매도의 경우에는 조지소로스나 헤지펀드처럼 유연하게 대처하는 것이 좋을것 같다.

 1. 충분히 이익을 보고 자금관리후에 안전하게 욕심을 버릴것인가?

 2. 좀 더 욕심을 내서 상승추세의 끝이 나올때까지 레버리지를 이용할 것인가?

 상황에 따른 전략으로 최대한 이익을 낼 수 있도록 대응하도록 해야겠다!~