https://www.youtube.com/watch?v=Nzfd5pGjuUs&ab_channel=%EB%B6%80%EC%9E%90%ED%9A%8C%EC%82%AC%EC%9B%90
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[도서] 프로는 어떻게 매매하는가?
"스스로 믿고 싶은 것이 아니라, 보이는 것을 있는 그대로 믿는 방법을 배워야만 매매에서 성공할 수 있다." 프로는 어떻게 매매하는가 20여 년간 지속적인 수익을 거둔 프로의 매매 노하우!『프
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오래전에 읽은 책인데.., 유튜브 리뷰영상이 있길래 다시 복습하게 되었다!~
내용은 참 단순하고 쉬운데, 문제는 내가 저 책을 참 많이 반복해서 읽었는데도, 실전적용을 안하고 있다!! ㅠ.ㅠ
실전투자할 때 생각보다 많이 오른 종목을 신고가 투자하기가 참 어렵다!~~
그리고 막상 저 책 읽고 돌파매매했다가, 손절만 많이 하게 되고 계속 손실만 누적되는 경우가 많다!!~ ㅠ.ㅠ
근데 저 책이 잘 못된 것이 아니라, 내가 바닥돌파매매한다고 추세가 없는 종목에서 돌파매매를 한 것이 큰 문제다!!~
(사실 이 책은 돌파매매처럼 보이지만, 눌림목 매매만을 다루고 있다!!~)
책만 보면, 내용은 단순한데....
실제로 매매할 때 고려햐야 될 것이 많다!!~
일단 작전주같은 주식들을 피해야 하는 요령도 필요하고...
개인계좌에서 주가조작이 가능한 종목들도 피해야 한다!~
그래서 추세가 깨끗해야 된다고 한다!!~
(차트가 지저분하지 않고 이뻐보여야 하는데..
요즘 작전주는 그냥 우상향이다!!!~)
그래도 한번쯤 실천해 볼만 하다는 생각이 드는 이유가...
슬럼프인 경우에 권하는 방법이기도 하기 때문이다!~
(내가 슬럼프인 것 같다!~
자꾸 저평가주, 저PER주 반등타이밍을 노려보고 있다!!~ ㅠ .ㅠ)
일단 가장 중요한 화살표 그리는 방법은 머리속에서 반드시 기억하고...
매매하기 전에 실전적용하는 습관을 만들어야 한다!!~
내가 투자할 때 쓰려고 기억하고 있었는데...
아직 투자습관이 안된 건지??
그 동안 잊어버리고 있다가, 최근에는 역추세 매매를 하려고 노력하고 있다!! ㅋㅋㅋ
(실시간 매매 힘들다고, 역추세 매매 하는데...
책에서 배운 지식은 추세매매다!!
역추세매매는 솔직히 이격도 외에는 방법도 잘 모르겠다!!~)
보통 창원개미님이 주로 쓰는 기법이랑 비슷하다고 생각을 할 수 도 있다!~~
창원개미님 3분봉이나, 일봉의 눌림목이나 어쨌든 추세를 먹기위해 노력하는 행동패턴이다!!~
(책에는 돌파매매처럼 보인는 이유는 눌림목 매매는 떨어질때 매수하는 건데, 책에서는 앞전 봉차트의 고가위에서 주문을 하기 때문이다!~
보통은 이평선에서 지지하는 눌림목을 준다거나, 스토캐스틱 과매도, 아니면 그냥 적당히 분할해서 음봉에서 매수물량 늘리기등의 방법을 쓴다!~)
다만 오랜만에 복습하다가 보니, 그동안 깨닫지 못한 부분이 몇가지 눈에 띈다!!~
.1. 최초진입후 손절매는 일일변동성 아래에 둔다!!~
(나는 그냥 대충 내 감으로 라운드피겨를 기준으로 손절한다!~
봉차트 분석할 시간이 없다!!! ㅠ.ㅠ
공모주는 일일 변동성이 아니라 분봉기준으로 변동성 확인 해야 될 것 같다!~)
2. 눌림목 돌파후 아래 설정 손절라인만큼 상승하면 절반 매도 한다!~
(손익비가 1:1이다!!!
나는 그동안 피라미딩 추가매수 생각하느라 빠른 익절매도할 생각을 못햇다!~~
여기서 방법이 다른 책과 좀 다르다!~
다른 책(윌리엄오닐이나 데이빗라이언)에서는 초반매수후, 추가매수로 대응하는데...
이 책에서는 아주 짧게 이익을 챙긴다!~
대신 나머지 물량 절반을 추적 손절매로 대응하다가, 어느순간 급등으로 인해 날아가는 경우에는 추적손절매 대응을 중단한다!~ 단기로 접근해서 줄 때 먹고, 나머지 물량은 자연스럽게 장기투자로 이어진다!~)
3. 단기매매와 장기매매를 같이 사용한다!!~
(그동안 잊고 있었는데..., 공모주 투자할 때도 적용해야 겠다!~
다만 공모주가 변동성이 심해서 일봉으로는 대응하기 힘들고, 15분봉 정도로 대응해야 겠다!~
오늘도 15분봉으로 매매했는데, 평소에 1분봉으로 보면 장대양봉 3개 나오고, 급락하는 음봉이 보인다!! ㄷㄷㄷㄷㄷ
근데 15분봉으로 보면, 상승 양봉에서 윗꼬리가 나오다가 다시 올라 간다!!~
데이트레이더라면 9시 부터 10시 30분 까지는 오전장에서 매매계획 세워야 한다!!~
- 화살표 한번 그려보고 상승추세라면 넉넉히 트레일링 스톱 걸어둬야 겠다!~
물량이 많지 않아서 참 귀찮은 짓인데, 공부삼아서 투자습관 길러야 되서 노력해야 겠다!~)
4. 추세를 보면서, 매매기회라는 인식을 가져야 한다!~
- 추세가 보이지만, 보유자의 영역이라는 생각을 하지말자!~
(내가 에코프로 처음 발견했을때, 추세가 좋다는 생각을 했다!~
근데, 초반에 너무 많이 올라서 부담스러워서 본능적으로 피하게 되었다!~
그 때 가격이 지금 가격 보다 훨씬 싸다!! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- 내가 발견한 이후에 주식게시판이랑 창원개미님이 언급해서 반가웠다!!!
먼저 투자기회를 발견하고도, 아무것도 안했다!! 헐!!
결국 기본적으로 오르는 주식 보면서, "어? 이건 좀 오르네??" 라고 생각하고 끝이다!!~~ ㅉㅉㅉ
- 어차피 손실은 내 자산의 1%인데, 귀찮아서 100만원 투자도 못하는 경우는 없어야 될 것 같다!~
손실 10만원, 수익 무한대..., 확률에 배팅해보자!!!!
많이 자주 읽은 책이라서, 배울 것이 없다고 생각했는데...
실천하지 않으니 그 새 다 까먹었다!~
문제는 또 과연 실천할 수 있을까?? 하는 문제가 생긴다!~
추세추봉이라고 하지만, 막상 매수해서 계좌 수익률이 -10%이상 찍혀도 손절라인이 안 닿으면 보유해야 된다!!~
내가 심리적으로 잘 못견딜 것 같아서 몇 번 손절하면 멘탈 털릴까봐 무섭다!! ㄷㄷㄷㄷ
책을 다시 읽어봐야 겠지만..., 이상하게 실천하기가 어렵다!!???
아마도 추세추종 한다고 한번에 전재산 몰빵 투자하려고 하는 욕심 때문에 그런 것 같다!!!~
그렇다고 자금관리로 투자하면 그렇게 큰 이익도 나지 않고, 일단 귀찮다!!!!!!!!~~
근데 내가 잊고 있는 것이 있다!~
내가 관심 가지는 주식을 사고는 싶지만, 미래예측이 안되서 불안할 때 단타로 접근해서 이익을 몇십만원만 챙기는 연습을 하면 좋다고 생각한다!~
물론 추세가 있어야 겠지만..., 나도 오랫동안 보유하고 싶은 주식이 있긴한데...
타이밍 잡기가 애매하다!!~~
그런 종목들만 관심종목으로 가지고 있다가, 아주 작은 이익을 목표로 단기 트레이딩 해서 절반만 익절하고 나머지는 보유 하려고 노력하면 좋을 것 같다!!~
내가 절반 익절하고 더 오르면, 그냥 계속 보유하면 될테고...
떨어지면 본전손절??을 목표로 기다려 볼 수 도 있겠다!!~
일단 가장 먼저 추세상승하는 종목군을 관심종목으로 만들어서 매매계획을 세워야 하는데...
게으르고 시간 없어서 실천하기 힘들다!! ㅠ,.ㅠ
----> 가장 중요한 것은 주식을 보는 관점이다!~
1. 내 눈으로만 보면 많이 올라서 보유자의 영역이라고 포기하는 종목
(솔직히 위험성이 높다! 부담없는 금액으로 기간조정이나 금액 조정후 눌림목을 찾으려는 노력을 해야 한다! 쉽게 포기하기에는 좀 이르다!!~)
2. 내 기준으로 많이 떨어졌지만 반등이 나올 것 같은? 역추세 종목.
(그냥 하락추세다! 잊어버려라!!!)
3. 오르는 것도 아니고, 내리는 것도 아닌 잘 모르는 종목이라서 신경 안쓰게 되는 종목들이다!!~
(횡보종목인데, 바닥이 보이고 현재 횡보한다면 가격조정이나 기간조정은 아닌지 잘 생각해보고...
시장대표주이거나, 잘 알려진 종목이라고 해도 투자기회가 있다!~
꾸준히 살펴보는 것이 답이다!!~)
다른 책에서도 초보자가 주식투자할 때 종목선정 기준은, 신고가 주식을 몇 달 동안 계속 관찰하는 것이라고 한다!~
결국 오르는 종목들로 주식매매의 흐름을 깨달아서 추세추종전략의 특성을 파악하는 감을 잡는 것이 중요하다!~
(거래량 적은 종목, 스팩주, 배당주는 우선주등은 시장이 안좋을 때 나오는 투기주이므로 함부로 추세매매한다고 덤비면 안된다!~ 시장도 좋고 업종도 좋을 때 투자해야 된다!~
그게 아니라면, 시장추세와는 상관없이 개별호재로 오르는 종목을 투자관점에서 투자하도록 해야 된다!~)
투자에도 이 방법을 쓸 수 없을까???
옛날에 읽었던 신문사 연재 칼럼의 슈퍼개미투자법도 비슷하다고 생각한다!~
(다만 기준이 차트 추세와 눌림목이 아니라, 매출액과 영엽이익의 성장률이다!~
15%정도는 주가가 더 올라야 적정주가라는 계산이 나오므로, 투자를 결정하고 주가상승이 실제로 15%정도 나오면 주식을 매도 한다!~)
우리나라 슈퍼개미 이야기는 호기심에 자주 봤었는데...
워렌버핏처럼 장기투자개념이나 포트폴리오가 아니라...
오를만한 기업을 눈여겨 보고, 주가에서 투자자들의 비합리성을 자신의 투자무위로 판단근거로
적정주가가 아닐 경우, 투자해서 이익을 보는 경우이다!~
(투자원리는 이해가 되는데, 어떤 기업이 투자자들의 심리때문에 저평가 되었는지 내가 가치투자자가 아니라서 모르겠다! ㅠ.ㅠ)
트레이딩과 투자가 비슷하다는 생각을 하는 이유는..??
적정주가에 매도한 주식을 전량매도가 아니라, 상승하는 주가의 추가상승을 기대하는 요소를 이유로
더 긴시간동안 보유의 관점으로 접근해 볼수 있다!~
(차트관점에서는 강한 추세, 재무관점에서는 어닝서프라이즈 금 매출액이나 영업이익으로 다시 계산했을때 기업의 큰 성장을 기대)
다만 투자에 대한 매도청산을 일찍 하는 이유는, 쓸데없는 욕심을 줄이기 위해서다!~
다른 책을 인용하자면, 일단 자신의 투자판단에 대한 승리의 경험?을 실제로 매매차익으로 챙기고 추가상승에 대한 기대심리는 여유있게 장기투자관점과 추가적인 상승운에 맡기는 것이다!~
(이미 기업상승을 기준으로 충분한 주가상승에 따른 매매차익의 기회를 준 것으로 판단하여서 매도 하는 것이 합리적 판단이다!~)
단순하게 15% 영업이익률 상승으로, 주가도 15%의 매매차익을 얻겠다는 기준으로 활용하기 보다는....
자신이 관심가지고 있던 게임주가 생각이상으로 성장산업이면서 이익률도 높기 때문이라는 것을 확인하고
집중매매방식으로 투자하고 매매차익의 15%의 일부분만으로도 큰 투자 성과를 이룰수 있다고 하였다!~
(매매차익의 절반이든, 30%든 장기투자수익률이 몇백%이상 나오는 경우이지 싶다!!
슈퍼개미의 투자법이라서 수십억에서 수백억을 번 방법이기 때문이다!~)
- 리밸런싱 포트폴리오와 비슷하다!~
저평가주 매수후 매매차익 실현후, 복리를 활용해서 조금씩 투자금 늘려서 꾸준히 매매차익 늘려 나감!~
그리고 나중에는 저절로 장기투자 포트폴리오 완성!!~
(처음에는 개별주 집중단기 매매로 1종목에 매매수익실현후 계속해서 저평가주 교체매매.
언뜻보면, 창원개미님처럼 1종목만 매수, 매도 반복하는 것과 비슷하다!!~
시장 주도주에서 매매차익을 계속 내는 투자법과 비슷하지만,
다른 점이라면 복리를 활용할 수 있다는 점이다!~
15%의 이익을 줄때까지 기다릴수도 있고, 이익실현후에는 다른 종목에 이익금 재투자까지 500만원으로 시작한 투자가 50억 이상의 투자금으로 기업실적을 믿고 투자로 이어지는 것이다!~
트레이딩 개념으로는 전체자산을 한종목에 몰빵 매매하면서 손절위험에 노출되지만...
투자의 개념으로 실적상승에 따른 주가상승을 기대 하면서 장기투자한다!~
기다리는 동안에는 어느새 그동안 투자했던 종목들의 포트폴리오로 몇십종목을 보유한 상태가 되어 있고..
50억 몰빵투자뿐만 아니라, 예전에 투자했던 투자금의 일부분\으로 투자한 주식들이 시간이 흘러서 장기투자수익률 상승으로 수십억의 보유자산으로 늘어난다는 걸로 이해 한다!~
다만 슈퍼개미라서 그런지?? 20년이 아니라 5년정도만에 달성했다고 했던걸로 기억한다!~)
- 단기상승 기대하고 투자했지만, 생각보다 더 큰 성장 잠재력이 있어서 일부분을 농사짓드시 투자하고 장기투자하면서 포트폴리오를 늘려나간다는 것으로 요약된다~~
(처음부터 장기투자라고 텐베거 노리고, 몇백퍼센트 수익률을 노리는 것이 아니라, 워렌버핏의 말처럼 성장하는 기업을 적당한 가격에 사서 보유하고 이익실현하고 더 성장하는지 이익실현금의 일부분을 계속 장기투자관점에서 보유한다!!~)
-> 제시리버모어가 말한 이미 이익확보된 수익금을 확보한 상태, 시장투자에 대한 이익금 즉 시장의 돈으로 점점 자산을 불려나간다는 원리이다!~
내가 저 생각으로 투자하기에는, 자신이 잘 아는 성장기업이 없다!! ㅠ.ㅠ
그래서 당연히 집중투자는 어렵다!!! ㄷ ㄷ ㄷ)
창원개미님도 가끔 물타기 하면서 배당받고 기다리겠다고 하는 경우가 있는데..
장기투자라는 것이 역시 존버를 해야 되는 건가?? ㄷㄷ ㄷ ㄷ
내가 겁쟁이 쫄보라서, 장기투자해서 내돈 녹아내리는 꼴은 도저 히 못보겠다1 ㅠ.ㅠ
하지만, 시장이익금에 일부를 미국주식이라고 생각하고 수수료 납부한다고 생각하고
20%정도만 그냥 계좌에 남겨놓으면 어떻게 될까?? 싶다!!~~
공모주에서 이 아이디어를 한번 해볼까?? 생각도 해봤지만..
이 생각은 가치투자법에 대한 생각이어야 한다!~~
좀 전에 워렌버핏 매수시점에 대한 영상을 보면
IPO주식의 뻥튀기에 대한 내용이 나온다!~
창원개미님 영상에서도 공모주의 상장이후의 주가 흐름은 아주 좋지 못하다!!~
(자신이 싸다고 인식해서 사긴 했는데, 이익챙기고 나서 주가가 더 날라가는 경우에 이 투자법이 좋을 것 같다!~
당장 눈앞에 보이는 이익을 챙겨서 좋긴한데...,, 자꾸 매매만 하다보면 보유주식이 하나도 없게 되는데...
배당주 1~2개는 보유하고 있어서 어디가서 주식투자한다고 떳덧하게 말할 수 있을 것 같다!~
- 상승장에 남들 돈번다고 자랑하는데, 나는 시세 쫓아다니느라 바쁘다!!! 흨흨!!!!~~)
