기본적인 주식매매방법과 기술적분석

매매기법 필요이유	㉠감정과 심리에 휘둘리지 않을 수 있는 매매를 하기 위해 필요함     세력들은 주가가 오르는 것을 보면 상승이 계속될 것 같고 하락하면 끝없이  떨 어질 것같은 심리를 잘 이용한다.       장대양봉에 현혹되고, 장대음봉에 겁을 낸다면 추격매수, 예측매매, 뇌동매매, 충동매매에서 벗어날 수 없다. 기법은 흔들리지 않는 원칙매매를 위해서 필요하다.
테마주의 첫번째 변곡점이 중요한 이유	㉠우량주는 수급에 의해 움직이므로 매수포인트가 일정하지 않지만 테마주는 미래의 불확실한 호재, 기대심리에 의해 움직인다.    ㉡사람들의 심리변화는 변수에 따라 전고점을 돌파하는 순간이 중요하다.     가장 확률이 높은자리 = 첫번째 의미있는 이평선들에서 반등이 가장 잘 나온다 = 첫 이평선 닿는 구간이 가장 이격이 크기 때문
음봉 매수 이유	㉠양봉매수는 이미 바악에서 올라온 상태이므로 아주 강하지 않으면 확률이 높지 않다. 수익의 폭도 작고 상승하면서 거래량이 터지지만 상승보다 하락확률이 높다.    ㉡모든 조건에 해당되는 종목을 이유있는 자리에서 투매가 나올 때의 매수가 수익을 내는 길이다. 매수할 때 항상 최소한 7~10% 이상의 수익이 나온다는 판단이 드는 구간에서만 매수해야 한다는 것을 명심해야 한다.    ㉢매수할 때는 목표한 가격까지 참고 기다리고 목표 매수가에 도달되면 재빨리 비중을 지켜서 매수
매수때부터 목표된 수익률을 정하고 기계적으로 분할매도 주문해야하는 이유	㉠기대수익률은 7~10%로 하고 매도구간은 매수한 가격에서 상승률로 계산하는것이 아니라 저점에서의 상승률로 따져야 한다.    ㉡수익률은 비중을 지킨 쪽이 더 나으며 몰빵하지 말고 비중을 지켜서 목표 수익률을 달성하도록 해야 한다.
거래하는 시간이 중요한 이유	㉠오후 시간대의 매수, 다음날 오전 시간대의 매도로 패턴 변경    ㉡오전 매수시에는 반드시 9시30분 이전에 매수    ㉢오후 투매를 기다릴 경우 오후 2시부터 장종료 시점까지    ㉣급등한 종목(2~3개월내 100~200% 이상 상승 또는 4~5번 연속 상한가)과 2차 시세가 나온 종목은 1차매수시점을 한템포 느리게 한다.    ㉤2등주도 한 템포 늦추고 1차 매수하거나 아예 거래를 하지 않는다. 기법 적중률이 떨어지기 때문
비중조절의 중요성	㉠한 종목에 몰빵하면 그 종목에 인질이 될 수 있다. 좋은 종목이 나와도 매수할돈이 없고 손절도 안되고 감정이 들어가기 쉽다.    ㉡비중을 높이고자 할 때는 유동성이 풍부한 최상의 종목으로 압축한다.    ㉢종목선정은 당대 최고 이슈가 되는 테마의 대장주만 골라서 매매해야 한다.
단기매매시 물타기를 하면 안되는 이유	㉠이유없는 물타기는 오히려 손실을 증가시킨다.    ㉡1차 분할 매수후에는 상황에 따라 2차 매수를 할지, 손절을 할지 결정, 2차매수가는 1차에서 7% 전후 하락한 구간에서 하는 것이 정석이다.    ㉢분할매수는 모든 조건에 해당되는 종목을 대상으로 기법에 맞게 적용한다.    ㉣판단이 잘못되었다면 손실을 인정하고 손절로 대응한다.    ㉤단기매매는 매일매일 기회가 새롭게 오기 때문에 현금흐름이 막히지 않게 한다.
실적시즌과 추가상장이 있을 수 있는 종목을 조심해야 하는 이유	㉠세력이나 기관들은 정보를 선점하기 때문에 미리 매수한 물량을 매도할 수 있다. 실적시즌에 위치한 주가가 고점일 때는 종목을 손절하는 것이 좋다.    ㉡뉴스나 재료는 투자자를 유인하여 물량을 털기 위한 미끼일 확률이 높다.    ㉢지수 고점대에서는 단기매매로 접근(저항이 상대적으로 강하기 때문)

 

 

 

포트폴리오 구성	①지수 상승기에는 우량주 비중이 높을수록 좋다. 종목의 80%가 지수추세와 연동 하기 때문이다.    ②지수하락기에는 개별주 비중이 높을수록 좋다. 지수 연동성이 적기 때문이다.    ③종목을 보기전에 우선 업종 또는 테마의 추세를 확인 지수와 비교해서 강한 업종이나 테마주를 공략해야 한다. 강한업종 중에서 종목을 선택하면 확률이 높다.  ④우량주 : 시가총액기준 코스피 100 + 코스닥 50종목 @ 지수상승추세                 시가총액기준 코스피 50 + 코스닥 25종목 @ 지수하락추세    ⑤적정주가 : 하락추세에서 적정주가(현재시점의 가치평가)를 기준으로 대응지수가 급락하면 적정주가 무시하고 매도와 관망     목표주가 : 상승추세에서 목표주가(미래시점의 가치평가)를 기준으로 대응적정주가를 초과해도 지수가 좋으면 매수와 보유
종목 매수의 원칙	①종목의 추세를 확인 : 종목의 업종, 테마가 지수보다 강하면 매수, 약하면 관망    ②종목의 등락을 확인 : 볼린저 밴드와 일봉차트를 참고하면서 과매도 구간이 매수, 하락추세이면 관망    ③상승종목 중에서 선택 : 보유 종목의 업종, 테마 추세와 일봉차트가 유사할 경우 상승 종목 우선 매수
종목매도의 원칙	매수의 원칙과 반대
종목수의 조절	지수 상승기에는 종목 수가 많아야 좋고 지수 하락기에는 종목 수가 적어야 좋다.
매도종목의 선택방법	당일의 등락보다는 차트의 추세를 우선 참고 추세 판든은 해당 종목의 업종, 테마를 지수와 비교하여 판단한다.
1종목 집중투자원칙	①초단타 : 당연히 1종목에 집중, 2천만원 이하라면 가능하다.    ②단기 : 분할 매수와 1회 매도 원칙을 지킬수 있다면 비중의 30%까지 가능    ③중기 : 3종목 이상 매수 후 탄력이 약한 종목은 정리하고 1~2종목만 보유하는것은 가능하다. 그리고 보유비중은 30~50%까지 가능하다.    ④장기 : 원칙적으로 분산투자가 정석이다. 장기투자를 1종목에 집중하는 것은 결과를 떠나서 과정이 합리적이지 않다. 다만 1종목과 다름없는 분산투자 = 같은업종내 종목 분산 투자
매수의 방법	처음에는 반드시 50% 매수를 한다. 이후 평가익 10% 이상 확보가 되면 나머지 50%를 동일 종목 추가 매수나 다른 종목 매수를 시도한다.    통상적으로 상승장에서는 50%이상 비중에 3~5종목이 좋고 하락장에서는 50%미만 비중에 1~2종목이 좋다.
확인매매	하락추세에서는 저점을 예측하기 어렵기 때문에 저점 확인 후 매수에 가담한다.    단기매매는 저점 대비 10%, 중기매매는 20% 반등이 나온 다음 매수 대응
예측매매	상승추세에서는 조정의 하단(눌림목) 구간에서 매수하면 최상이지만 약간 높게 매수해도 분할 매수로 대응하면 성공 확률이 높다. 저점 확인 없이 매수에 가담하는 방법
분봉매매	당일 매매는 하루에 매수와 매도를 완성하는 것으로 최저점 매수를 노려야 한다.  분봉매매를 활용한 단기매매는 하락추세에서만 사용한다. 잠시 반등이 나오는 구간에서 수익을 추구하는 것이다.
일봉매매	추세가 상승할 때는 최저점 매수만 고집하다보면 매수를 못할 수 있으므로 분할매수로 대응한다. 시간적으로 조금 더 여유있게 대응하면 효율적이다.
시가매매	어떤 이유에서든 종목이 비교적 큰 갭하락이 예상되는 시점에서는 시가에 1차 매수하는 것이 효율적이다. 다만 이럴 때는 전일 일봉차트의 형태가 상승과 양봉으로 마감한 종목에 한정된다.
종가매매	예상 종가가 사실상 저가 또는 저가가 예상되는 경우이면 적어도 1차 매수는 시도, 다만 전일 상승과 양봉으로 마감한 종목이 확률이 높다.
투자기간	상승 추세에서는 목표가를 단정하지 않고 투자기간을 기준으로 종목의 매도 시점을 결정, 하락추세에서는 투자 수익을 기준으로 종목의 매도 시점을 결정한다. 기간을 정해서 투자하는 것은 위험한 발상이다.

 

 

지수, 차트 가치의 의미	①지수가 투자여부와 정도를 결정한다면 차트는 매수와 매도 타이밍을 포착하는도구이다.    ②가치분석은 해당 종목의 적정주가 또는 목표주가를 통해서 이론적인 가격대를판단하는 것이다.    ③가치주는 지수가 상승추세일 때만 적용된다. 지수의 하락시에는 가치를 무시해야 한다.    ④하락추세이서는 가치주라는 것이 오히려 손실을 극대화할 가능성이 높다.
가치분석 요소	①잉여금 = 자본잉여금 + 이익잉여금 : 잉여금이 많아야 유보율도 높아진다.    ②이익잉여금이 자본금보다 10배 이상인 기업이 우량주이다. 반대는 개별주이다.     이익잉여금은 자본잉여금으로 전환 가능하고 배당도 가능하다.(결손시에는 우선 충당)    ③유보율 = 잉여금(자본잉여금 + 이익잉여금) / 납입자본금, 1000% 이상이 우량주, 최상의 기업은 유보율이 높으면서 실적과 성장성을 겸비한 기업이다.
시황분석	수급을 분석해야만 시황을 예측할 수 있다. 시황을 판단하려면 반드시 수급을 체크하여야 한다.
지수분석	①업종의 추세를 통한 분석방식(단기, 중기 지수추세) - 지수보다 강한 업종과 지수를 비교     코스피는 4대 업종을 분석하여야 한다. 4대 업종중에서 반드시 1개 업종 이상이 코스피보다 강해야 지수가 상승할 수 있다.    ②대형주를 통한 분석방식(당일 지수흐름) - 코스피 시가총액10위 또는 최대50위 시가총액 10위권 종목은 4대업종의 업종 대표주부터 2~3등까지 포함되기 때문에 이것을 통해 업종 흐름을 쉽게 파악할 수 있다. 코스피 시가총액 10종목과 당일 업종 상승률 순위를 작성한다.    ③4대 업종 - 전기전자, 운송장비(자동차, 조선), 화학(정유, 화학), 철강금속이다.
우량주 수급분석	①개별주는 통상적으로 차트에 의존하는 것이 현명하고 외국인이나 기관의 비중이 현저하게 낮기 때문이다.    ②우량주는 철저하게 외국인과 기관에 의해서 주가가 형성되므로 외국인과 기관을 동시에 파악하여야 한다.    ③적어도 한쪽 매매주체만 순매수가 유지된다면 하락보다는 상승확률이 높기 때문이다. 우량주는 개인만 순매도인 경우는 상승하며 개인만 순매수인 경우는 하락 확률이 높다.

 

이동평균선의 분석	5일, 20일, 60일, 120일, 240일, 480일만 인정  추세에 대한 것은 60일과 120일선으로 확인  단기추세 > 종가 > 20일선 위치하면 상승추세, 반대이면 하락추세  중기추세 > 일봉기준 60일 > 120일이면 상승추세, 반대이면 하락추세  장기추세 > 일봉기준 120일 > 240일이면 상승추세, 반대이면 하락추세
5일 이동평균선	-단기 분봉매매를 위한 기본조건    ①5일 이동평균선 돌파시    ②1분봉 60분선이 120분선 돌파후 매수, 이탈 후 매도
20일 이동평균선	- 눌림목을 파악하기 위한도구, 단기 일봉매매를 위한 기본조건     눌림목 - 중기추세가 상승인 국면(60일>120일)에서 20일 이평선을 이탈했을때. 중기추세가 하락인상태에서는 눌림목은 존재하지 않는다. 20일선은 중기추 세에 따라서 쓰임이 완전히 달라진다.       ①종목의 추세파악, 상승 또는 하락을 구분     ②중기 상승추세에서는 20일선 이탈시 매수, 중기 하락추세에서는 20일선 돌파시 매도
60일 이동평균선	- 중기투자의 1차 매수와 매도기준     ①60일선 돌파시 1차 매수, 60일선 이탈시 1차 매도 (코스피 우량주 대상)
120일 이동평균선	- 중기투자의 2차 매수와 매도 기준으로 60일선과 병행해서 사용     ①120일선 돌파시 2차 매수, 120일선 이탈시 2차 매도     ②종목/지수가 상승추세에 접어들면 120일선 돌파 후 지지가 확인된다.
240일 이동평균선	- 장기 대세 상승과 하락을 검증하는 기준     ①240일선 이탈 - 중기투자 중단, 단기투자로 대응     ②240일선 돌파 - 단기투자 중단, 중가투자로 대응         중기 투자시에는 240일선으로 최종 추세를 확인하고 60일선과 120일선 기준으로 분할매수 / 매도 관점으로 접근하면 된다. 종가가 240일 위에서 꾸준히 형성된다면 단기투자 보다는 중기투자 관점에서 보유기간을 길게 가져가는 것이 옳다.
480일 이동평균선	- 초장기 추세를 판단하는 도구, 대한민국 경제흐름의 지표이다.  돌파시 대세 상승으로 인식
지수와 종목추세별 매매	지수 상승, 종목하락 - 단기매매 반대, 중기매매 찬성  지수 하락, 종목상승 - 단기매매 찬성, 중기매매 반대  지수 상승, 종목상승 - 단기 / 중기 모두 찬성
차트와 가치의 비율	대형주 - 차트 30%, 가치 70% (가치 우선 고려, 차트 단순 참고)  중,소형주 - 차트 70%, 가치 30% (가치보다 차트흐름을 우선)  코스피 - 차트 30%, 가치 70% (코스피 우량주는 가치판단을 우선)  코스닥 - 차트 70%, 가치 30% (코스닥은 우량주라도 차트를 우선 고려)