알아두면 유용한 주식 투자기법

알아두면 유용한 투자기법 ①

 

추세전환 캔들의 특징	추세 천정권이나 바닥권에서 꼬리가 몸통보다 2배이상 되는 모양의 일봉이  나타난다면 중요한 추세전환신호로 본다.
황금비 61.8 : 38.2	N자형 상승시, 1차 눌림 깊이는 고점 대비 38.2% 하락(눌림목 매수 타이밍)    N자형 하락시, 1차 반등 높이는 저점 대비 38.2% 상승(1차 목표가격 산출)
공매도가 증가하는 종목	주가가 떨어질 것으로 전망되어 하락에 배팅하는 것이므로 예상보다 폭락을 유발  할 가능성이 높다.    또한 공매도 물량만큼 되갚아야 하기 때문에 반등기에는 일반 매수세 외에  공매도 세력도 가세하여 매수한다. 즉 공매도로 인해 과도하게 급락한 종목은  더 없는 매수 대상의 종목이 된다.
이동평균선  매매타이밍	5일 < 20일 < 60일 < 120일선이 지지받을 확률이 높고 이전 주가가 항상 이평선  에서 지지와 반등이 있었는지 확인하면 확률을 더욱 높일 수 있다.    주가가 5일선 위에 위치하면 초강세 상태로서 트레이딩할 수 있는 좋은 상태이다.
데이트레이딩용 캔들	위 / 아래 꼬리가 긴 캔들(변동성이 큼)과 양봉만 취급하여야 한다. 또한 위꼬리가  없는 양봉은 최적의 캔들이다.
하락추세의 망치캔들 (고가 = 종가) 장중 급락 후 말아올리기	인위적으로 장중 급락을 만들어 투매를 유인하고 세력은 그 물량을 받아서 주가를  끌어올리는 형태로 거래량 증가가 동반되어야 한다.    즉 꼬리가 길수록 세력이 유입에 대한 신뢰도가 높다. 이유는 장대음봉 상태  에서 매수에 가담하여 양봉으로 전환시키는 것은 일반 개미투자가들에게 기대하  기 어렵다.    변형된 형태로 만약 시가 = 고가 = 종가가 되면 이것은 잠자리십자형이 된다(T자  형)
하락추세 상승샅바형 (저가 = 시가) 장개시와 동시에 갭하락후 말아올리기	기존 하락흐름으로 인해 당일 시초가가 갭하락으로 출발하였으나 이후 지속적인  매수세가 유입된 만큼 상승에너지(몸통)가 커지는 형태로 추세 전환을 예  고한다.    단 거래가 전일 대비 5배이상 증가라면 신뢰도가 높다. 몸통길이가 위꼬리보다 길  어야 한다. 위고리가 길어지면(악성매물의 크기) 역망치형으로 변형이 된다.    역망치형은 갭하락이 2회이상인 상태에서 발생하면 신뢰도가 높은 편이다(세력은  개인의 투매를 유인하는 물량털기를 좋아하며 어느 시점에서 물량털기를 했는지  찾아내는 것이 중요한 지점이 될 수 있다)

 

 

알아두면 유용한 투자기법 ②

 

몸통대비 꼬리의 길이	세력의 이탈 또는 유입을 예측할 수 있는 부분이다. 꼬리가 길수록 시세를 조종  하는 세력이 있다고 판단해도 된다. (꼬리는 세력이나 단타트레이더에 의해 형성  되는 것이다.)
이전 장대양봉의 시초가가 중요한 이유 (이전 의미있는 양봉의 시작점 지지여부 판단)	①장대양봉의 시작점은 매수세력의 매집단가와 일치하거나 그 수준인 경우    가 많다. 따라서 세력은 이 가격 방어에 힘쓰게 되는 것이며 이 가격을 기준으     로 주가를 상승 시킬 가능성이 높다.    ②만약 이전 장대양봉의 시초가를 지지하지 못한다면 조막손 세력일 가능성이 높     다.
하락추세의 상승장악형	①전일 음봉을 확실히 뭉개버리는 장대양봉(몸통길이)이 출현하면 적삼병이 출현     할 확률이 높아지므로 첫 양봉시에 따라잡을 필요가 있다.    ②상한가일 경우에는 수직 상승 가능성이 높은 편이다.
적삼병은 단기조정 확인후 매수	적삼병 이후 단기상투를 찍는 경우도 많으므로 2~3일 조정을 받고 지지선 확인 후  매수하되, 1차 상승 기울기가 가파를수록 2차 상승이 강할 확률이 높다.    마지막 양봉의 중간 또는 시초가를 지지하는지 확인하는 것이 중요하다.
흑삼병은 3일째 투매하지 말고 단기반등시 손실폭을 줄여 손절매	흑삼병 출현 후 단기 바닥을 찍는 경우도 많기 때문에 마지막 날에 투매에 가담해  서는 안된다. 다음날 반등을 이용해서 손절 또는 후퇴    물타기는 최종 바닥이 확인된 시점에서 총 하락폭의 1/2지점까지 평단가를 맞출  수 있는 수준에서 실행하여야 한다.
특정호가에 10배이상 물량이 과도하게 쌓여있는 경우	①과도한 매도물량이란 평균 매도호가 물량의 10배 이상이 되는 것을 의미한다.    ②세력이 허매도를 이용해서 물량을 과매도 호가 아래에서 매집하고자 하는 의도     이거나 물량을 넘기고 정리하기 위함이다.    ③과매도 물량을 기준으로 위아래로는 물량이 많지 않기 때문에 해당 호가까    지 쉽게 급등하게 되며, 이 매물이 소화되는 과정에서 물량을 잡을 기회가 없     어질까봐 과매수 현상이 발생되고 이때를 이용해 세력은 물량을 넘기고 떠난다.    ④과매도물량 호가 부근에서는 추격매수가 발생되므로 단기 조정이 불가피하기     때문에 추격매수 하지 말고 오히려 과매도 물량이 쌓인 5~6호가 밑에서부터 공     격하고 과매도 물량이 있는 호가에서 매도하는 전략을 취한다.
특정호가에 매수세가 과도한 경우 매수세 >> 매도세 (상승이 힘든 호가구조)	①그 가격에 사고자 하는 경우도 있으나 대부분 주가하락을 막고자 하는 일부 개     인들의 매수일 가능성이 높다. 이전에 매수했던 투자자들이 보유주식을 1~2호     가라도 높은 가격에 팔기 위해 물량을 받치고 있을 가능성이 높다.    ②밑에서 대량의 매수물량(허매수)을 걸어놓으면 개인들은 주가 상승을 기대하여     매수에 가담하는데 이런 것을 이용해 보유 물량을 처분하기도 한다.    ③밑에 누군가 물량을 받치고 있다는 것은 그 만큼 보유물량이 많다는 것이고 주     가가 상승하면 지속적으로 물량이 쏟아질 수 있다고 해석하여야 한다.

알아두면 유용한 투자기법 ③ 

 

호가창 해석	①매도가 매수보다 많은데도 불구하고 주가가 하락하지 않는다면 주가는 상승 가     능성이 높아진다.    ②매수세가 매도세보다 현저히 많음에도 불구하고 주가가 상승하지 못하고 있다     면 주가는 하락할 가능성이 높아진다.
저PER 공략시점	①투매로 인해 급락하던 시장이 안정을 찾게 되면 가장 먼저 급등하는 종    목이다.     주가가 하락할수록 저평가 매력이 커지기 때문에 투자자들은 앞다투어 매수하     게 된다.(시장투매와 함께 지수 급락후 안정화 시점)    ②바닥권에서 급등하지도 않았던 저평가 종목이 갑작스러운 수급상의 이유로     급락했다면 주가가 하락할수록 저평가 매력이 발생하게 된다.     PER = 5배 이하의 종목이 특정한 이유로 주가가 급락했다면 하락할 수록 저평     가 매력이 커지기 때문에 단기 급등이 가능하다.    ③지수급등 후 주도주들이 조정을 받을 때 저PER주를 매수하면 좋은 수익률     을 거둘 확융리 있다. 이유는 그동안 오르지 못했던 저평가 종목들이 시장과 보     조를 맞추기 위해 상승하는 경우가 많기 때문이다.
시장주체에 따른 종목 선정방법	①외국인 : 코스피200 내에 있는 글로벌 기업, 코스닥 100종목 등    ②기관 : 대기업 그룹주를 선호, 옐로우 칩 등의 가치주 / 성장주를 선호함    ③기관 중에서도 투신(단기성향), 증권(중기성향), 연기금(중장기 성향)으로     구분되며 기타 법인에는 자사주 매매도 포함된다.
주도주가 지분을 보유한 기업에 투자	업황이 호조를 보이며 급등할 때는 주도주는 장기간 상승세를 기록하는데 주식시장은 오르지 못했던 관련주들을 매수하여 균형을 맞추는 작업을 진행된다. 이때 주도주가 보유한 자회사 또한 투자한 기업을 매수하는 것이다.
감자폭탄 피하는법 (자본잠식 50% 이상이면 관리종목 지정)	①적자→이익잉여금 감소→자본금과 자본총계(자기자본)가 거의 일치하는     경우    ②적자→유상증자→주가급락→감자→자본금 감소, 주식수 감소→감자차익→재무     개선→상장폐지회피→2~3개월 후 다시 유상증자→자본금 회귀→자본잠식→퇴     출    ③시가총액 적정가격 = 영업이익의 10배 수준    ④1000원이하이고 상장주식수가 7000만주 이상의 종목은 저수익구조를 벗어날 수     없다. 기업실적이 좋지 않았기 때문에 유상증자나 주식 관련 사채로 인해 주식     수가 많아진 것이다.
급재상 5일법칙	①급등주 재료 매매 → ㉠최초재료 ㉡지분변경 : 최대주주변경 ㉢정책이슈 수혜                             → 단발성 재료가 아닌 지속성(확정이 아닌 검토 중)
주성매 20일법칙	주도주 = 성장주 → 영업이익급증(시가총액의 10% 이상) + 외인 / 기관 매집중