매매의 스킬 배우기

1.거꾸로 매매법(급등하다가 급락하는 경우)

 

  ⓐ연속 3회이상 상한가 이력

 

 ⓑ전일 조점에서 거래량 터지면서 하한가 (신규상장주 / 악재가 있는주 / 최근 상한가 이력없는 것은 관심종목 배제)

 

 ⓒ당일 -10%이상 시초가 갭하락 종목 선정 (전일 종가 ~ 당일시가, = 매물 공백이 텅 빈자리 = 쉽게 반등할 수 있는 위치)

 

 ⓓ2시 이후에는 물릴수 있으므로 매매는 홀드

 

 

2.전일 하한가로 매매전략 짜기(짧은 시간 반등구간을 노린 매매)

 

  ⓐ정배열 상태에서 연속 상한급등하다가 하한가를 맞는 종목

 

 ⓑ시가가 -10%이하로 갭하락하여 시작할 때 매수세를 확인하고 1~2% 상승했을 때 진입

 

    전일 하한가 대비 당일 시가가 보합 또는 갭하락이 작을 경우에는 하한가 근처까지 급락할 때 진입

 

  ⓒ일중 1~2번의 갭하락 구간을 메꾸는 변동성 시세를 줄 때 매도 (매수체결 후 즉시 매도주문상태 준비)

 

  ⓓ테마주이고 시장 관심주(거래량 회전율이 높은 종목)가 효과적

 

 

3.전일 상한가 종목의 흐름 공략(상한가 다음날의 일본 / 분봉 패턴 활용)

 

 ⓐ전일 상한가 간 종목들의 다음날 주가 흐름은 거의 일정한 과거 흐름대로 주가가 움직이는 경우가 많음

 

 ⓑ시세의 흐름과 관찰이 바로 새로운 매매 기법을 만들어 내는 원동력

 

  ⓒ전일 상한가 후 당일 10%이상 갭상승 후 어이없는 급락하는 경우, 전일 종가 부근에서 멈추는 경우가 많음

 

    이때, 매수하여 변동성을 활용 (관망 후 가담을 결정)

 

  ⓓ상한가로 날아가던 종목이 다음날 갭상승이 5%미만으로 시초가가 시작되면 보유물량 1/2 매도후 시초가 사수여부 관찰

 

 

4.20일선 근방 가격대 매수 깔고 기다리는 전략(이전 일봉에서 20일선 지지가 확인된 패턴 중에서)

 

  ⓐ주식매수의 기본봉은 일봉, 매수는 지지라인에서 한다.

 

 ⓑ전일 장대음봉 -> 당일 시초가 갭하락(하락갭이 클수록 맘 편하게 매수가담) -> 하락 진정되고 반등시점 매수

 

 ⓒ3~4% 상승시 매도 (매수후 1시간이내 짧은 변동성 반등이므로 매도시기가 중요함)

 

 

5.급등주 최적 매도 자리

 

 ⓐ특정한 흐름을 보인다면 흐름대로 매매시점을 설정하고 불규칙하다면 가급적 매매를 삼가

 

 ⓑ급등주 최후 매도 기준점은 일봉 기준 전일 상한가 종가로 잡고 이탈시 무조건 매도

 

    + 30분봉 기준할 때는 역배열에서 골든 크로스가 발생하는 장대앵봉의 몸통 중심라인을 최후 매도 방어선으로 활용

 

    + 상한가가 아닌 경우는 20이평선을 지지선(방어선)으로 활용

 

  ⓒ보유 종목이 이전과 흐름 양상이 다르다면 일단 수익 실현후 관망(상한가 후 10% 갭상승 하던것이 3%만 상승할 때 등)

 

 

6.주식투자 떄 가장 쉽게 매매하는 방법(수익이 날 확률이 높은 방법)

 

 ⓐ추세가 완만히 계산식 우상향일 때, 20일선을 주가가 침범하지 않는다면 홀딩하는 마음으로 매수

 

  ⓑ지속 상승 패턴은 확률적으로 전봉 대비 상승한 봉이 나올 확률이 높기 때문에 우상향 종목을 고르는 것이 유리

 

  ⓒ상승장에선 각종 악재도 추세를 무너뜨리기 힘듬

 

 

7.일반적인 매도 방어선 설정방법

 

 ⓐ급등주 최후 매도 기준점은 일봉 기준 전일 상한가 종가로 잡고 이탈시 무조건 매도

 

 ⓑ30분봉 기준할 때는 역배열에서 골든 크로스가 발생하는 장대양봉의 몸통 중심라인을 최후 매도 방어선으로 활용

 

    + 조정은 거래량이 터진 장대양봉의 머리 위에서 주가가 지지되면서 조정을 보이는 놈이 강한 놈

 

  ⓒ상한가가 아닌 경우는 20이평선을 지지선(방어선)으로 활용

 

 ⓓ장대봉으로 20이평선 돌파 후 다음봉이 밑꼬리를 길게 단 음봉이 나오면 꼬리 끝단을 지지선으로 활용

 

    보통 장대봉의 1/2 정도 수준

 

 ⓔ볼린저밴드 상한선 밖에 있던 주가가 볼밴 상단을 깨면서 위꼬리 단 양봉 또는 음봉이 나올 때

 

 

8.30분봉으로 주가 흐름 읽어내기

 

 ⓐ급등은 하고 있지만 일봉의 길이가 길어지면서 거래량 또는 같이 증가한다면 이는 체력의 한계를 드러내는 징조

 

 ⓑ역배열 상태에서 연속 상한(급등)할 경우에는 장기 이평선인 240일선까지 상승하려는 경향이 매우 큼

 

 ⓒ상한가 다음날 갭이 강하게 유지되어야 하고 봉의 크기도 변동성 없이 가는지를 체크

 

 

9.호가창 매매

 

  ⓐ매수합 대비 매도합이 많은 상태에서 5호가 이상에 특정 가격대에 대규모 매도물량 (매수호가의 2~3배 정도)이 있으면 그

 

    물량대까지 빠르게 상승하는 경향이 있고 (개미들의 투매를 유도하고 진입을 막는 것),

 

    반대의 경우는 반대 현상이 발생(매수합이 많은 상태에서 특정가격대 대규모 물량을 받치는 것의 의미는 '이 정도 받쳐주

 

    고 있으니깐 걱정하지 말고 개미들아 어서 사! 라는 의미 가능성)

 

 

 ⓑ매수합이 많은 상태에서 거래량이 증가하는 것은 세력의 물량 처분으로 판단해야 함

 

 ⓒ매도합이 많은 상태에서도 주가가 밀리지 않고 한 호가씩 먹어 들어간다면 매집과 상승을 의심해보아야 함

 

 ⓓ매수 / 매도합이 미슷한 수준일 경우, 매매금지 (변동성이 거의 없이 횡보 가능성이 높음)

 

 

10.기술적 분석상 매수 조건 (차트기준)

 

 ⓐ일봉상 저항 매물대가 없다 (즉, 계산식 우상향 패턴으로 이전의 저항대를 지지매물대로 바꾸어 놓았고 장기이평선이 위

 

    에 없다)

 

 ⓑ일봉과 주봉상으로 볼밴상단 저항선을 돌파하여 지지선으로 사용한다.

 

  ⓒ일봉상 이전 고가 매물대를 거래량을 동반하면서 돌파했다.

 

 ⓓ30분봉 - 첫 봉 머리 지지선을 깨지 않는다

 

 ⓔ상승하는 일봉의 양봉 길이는 장대봉에서 단봉쪽으로 바뀌고 있다.

 

 ⓕ이전봉의 장대음봉 허리를 꺽는 돌파형 양봉이 나왔다.

 

 

11.고가권에서 나타나는 쓰나미 거래량

 

 ⓐ연속 상한가가 나온 마지막 상한가에 대량 장대 거래량을 만들며 종가가 상한가로 마감하더라도 보유 물량 일부 처분

 

 ⓑ거래량이 증가하는데도 빠르게 상승하지 못한다면 세력이 일단 매도함을 의심

 

  ⓒ거래량이 터진 지점의 주가 모리가 (전체 몸통의 1/3지점) 깨지면 저항대가 되고 이러한 라인이 붕되될 때 실망매물과 함

 

    께 투매도 유발되므로 변곡점 관찰이 중요(아니다 싶으면 진입금지 또는 손절 후 관망)

 

 

12.캔들의 일반적 흐름

 

 ⓐ큰 장대봉 -> 중간크기 봉 -> 단봉이 나오고, 변곡점은 단봉 이후에 나타나므로 매수속도 / 거래량을 보고 매매판단

 

 ⓑ매매는 매수세가 가장 강한 오전에 집중하고 이 때 손실나면 그날 업무는 끝

 

 

13.수급에 연동된 종목 선정

 

  ⓐ큰 손인 외국인과 기관이 최소 5%이상, 가능한 10%를 웃도는 지분 보유 종목

 

 ⓑ하루 거래량 50만주 이상 종목

 

 ⓒ외국인과 기관들의 누적 매매물량을 체크해서 분할 매수 시점을 가늠

 

 ⓓ내재가치(펀더멘털)이 강한 종목이 장기적으로 높은 수익을 낼 수 있는 종목 : EPS(주당 순이익), BPS(주당 순자산가치 = 청

 

    산가치)

 

 ⓔ주식의 현재 상태를 가장 정확하게 보여주는 것은 현재가 화면이다.

 

 

14.정책주로 포장된 테마주

 

 ⓐ테마주는 속성상 생명력은 6개월 안팎이 대부분

 

 

15.정액 매입법

 

  ⓐ현재 자산가치보다 시가 총액이 낮은 종목(저평가)

 

  ⓑ판관비를 효율적으로 관리하는 회사

 

  ⓒ꾸준한 현금흐름과 영업 이익을 높이는 종목

 

  ⓓ적립식 펀드에 매달 일정 금액을 절립하듯이 일정 금액으로 분할하여 매집

 

  ⓔ15% 수익이 발생하면 매도 후 종목 교체, 원금을 제외한 이익금은 해당 주식으로 보유

 

 

16.자기주식 취득... 주가의 안전판 역할

 

 ⓐ자사주 매입후 6개월 동안에는 처분할 수 없고 자사주 취득 기간동안에는 최대주주가 보유지분을 팔 수 없기 때문에 안전

 

    판 역할을 담당함

 

 

17.감자와 액면분할

 

  ⓐ재무구조가 악화된 기업들이 주식수를 감소시켜 자본금을 줄이는 것을 감자라고 하고 감자 후 재상장시 심리적으로 주가

 

    가 비싸 보이고, 따라서 주가가 하락하는 경우가 많다. 그래서 기업들은 감자 후 액면분할을 통해 주가를 싸 보이게 하는

 

    효과를 노린다.

 

 

18.5% 대량 보유 상황 보고서

 

 ⓐ최대주주나 주요주주의 움직임이나 인수합병 움직임도 5% 룰을 보고 파악할 수 있다. 특히 신규 보고자가 보유목적에 '경

 

    영참여' 라고 선언했을 경우 적대적 M&A 이슈로 주가가 크게 출렁이기도 한다. 최대주주가 지분 비율을 늘렸을 때는 호

 

    재로 작용한다.