주식투자 다이어리

추세추종전략(스윙)을 기준으로 종목을 선택할 때 어떤방식을 써야 될까?

제 3 단계  투자종목 찾을 때 해야 될 일

1. 매일 분석하기(단순하게 가격차트만 사용. 추가적으로 이동평균선 참고)

2. 하향식 분석을 상향식으로 적용. ( 종목->업종->시장)

3. 매매가능종목 리스트 만들기 - 일주일에 한번 20분

    . 50일 평균거래량 종목을 50일 역사적 변동성 크기순(50일동안 가장 많은 수익율(%) 종목순) 

      단순히 추세 형성하거나 확실한 추세전환 예비신호 종목, 예비신호가 나올만한 종목 훓어봄, 절반이후 대충검색

       -> 가능성 있는 종목 이면  '관심종목 100선'그룹으로 이동

  *** 개인적으로는 KOSPI200종목, 코스닥150종목, 그 외 코스피, 코스닥 4개의 검색종목군을 나눠서 검색식에 적용

 4. 되돌림 검색하기 - 매일 빠르게 검토

    .  매일 장 후  50일 평균거래량 종목중 최근(당일제외)  20일 고점 20일 저점 검색해서 종목 걸러내기

    .  역사적변동성에 의해 정렬

        -> 특별한 패턴 종목이면  '관심종목 100선'그룹으로 이동

    . 변동성이 전체시장보다 작으면 더 속도를 빨리해서 넘어감

     *** 보통은 1일 주가상승율 높은순, 거래대금 많은순,  테마 상승율 , 거래량 전날대비 상승율, 검색종목 상위순등

 5. 신규상장종목 분석

    . 50일이상 거래되었을 경우 집중 검토 -> '추세좋고, 거래량 좋은 신규종목' > '관심종목100선' 선별

 6. '관심종목 100선' 분석하기

     . 과거의 주가 움직임이 깔금한지 검토

     . 개별종목은 업종지수차트와 동시에 참고하여 넓은 범위에서 추세가 진행되는지 또는 추세전환이 발행하는지 검토

     . 개별종목에 해당업종 메모

7.  '매매리스트' 작성하기

      . 업종별 '종목군 리스트' 작성

      . 업종에 많은 종목에 더 집중 -> 업종분석에 더 유리

8. 업종분석

     . 매일 업종 검토

     . 추세 상승 업종, 추세하락 업종 따로 구분

     . 업종의 상대적 강도 분석(기간별 업종상승률 순)

     . ETF분석(5일거래량순 많은순 - 새로운ETF에 대한 유동성확인 목적)

     . 큰그림 분석(숲을 본다) - 주봉차트, 월간차트 시장을 바라보는 균형감 유지 -> 정확한 시장 분석

   *** 국내시장의 경우 주도주가 없을 경우 우선주나 품절주등 거래량의 적은 주식들이나, 테마주가 주도주가 되는 등 

         평소에 국내 업종과 테마업종의 주도주를 살펴봐야 된다!~

    *** 하락장의 경우 투자를 쉬거나 현금확보, 배당주, 저변동성 주식, 금, 최근에는 비트코인등 자본이동을 확인하자.

    *** 국내시장에서 외국인 투자자가 빠져나가는지 확인하기 위해 환율흐름은 계속 체크해야 된다.

    *** 미국시장과의 커플링(디커플링)을 확인하기 위해 전날 미국 주요증시, 유가의 흐름도 체크하자.

        (예전에는 전날 미증시 결과가 국내증시에 큰 영향을 끼쳤으나, 최근에는 한국증시가 먼저 호재나 악재에 먼저

         반응하는 등 미국정책에 따라 미국증시만 상승할 수도 있으니(디커플링) 체크

    *** 아시아 시장(중국, 일본)등도 체크

    *** 시장 주요 이슈는 없는지 미리 주식달력등 일정 체크(금리, 정책, 선물만기 옵션일, 개별종목의 실적발표일)

    *** 중국증시(위안화)는 우리나라가 수출중심의 경제이면 제1수출국이 미국->중국으로 바뀌면서 큰 영향을 끼침

         위안화와 원화가치는 상승이 경제에 유리.

    *** 환율상승->수출상품판매가격하락->경상수지 흑자등의 이유로 경기민감주는 매출이나 순이이익 증가하지만,

         장기적인 증시흐름에서는 환율고점이후  수출실적상승등을 이유로 환율하락기에 외국인들의 국내자금이동이

         이루어지는 경우가 많았음.

    *** 단순한방법으로 상승율100종목, 거래대금100종목, 외인매수100종목, 기관매수100종목 등을 분석해보자.

    *** 위와 반대의 방법으로 개인매수100종목, 공매도100종목, 신용 100종목, 위험.관리등 종목을 피하도록 하자.

추세추종전략(스윙)을 기준으로 종목을 선택할 때 어떤방식을 써야 될까?

제 2 단계  투자종목 찾기

1. 거래량

   . 50일 평균거래량 최소 50만주 이상

   . 최소 평균 10만주이상

   . 하루 거래량 200만주 이하(예외:대형주 이슈로 좋은 추세일 경우 상한 제한없음) - 거래량 많고 추세 좋으면 연구

2. 주가 ( 최소 3달러 이상)

3. 변동성 (시장의 변동성보다 큰 종목 - 베타값이 큰종목을 매매)

4. 추세의 특성 (명확한 추세, 지표등 매수신호의 일치, 과거주가의 움직임[깨끗한 주가, 좁은 진폭, 높은 변동성])

5. 업종지수와 관련종목의 비슷한 움직임 (예외 주도주일경우 혼자서만 추세전환을 만듬.)

       *** 책에 있는 그대로  평균거래량, 주가를 적었으나, 실제로 사용할때는 수치조정이 필요하다.

        (예를 들면 50만주대신 10만주로 더 낮추거나, 3달러 대신 2000원 또는 5000원  이상으로 변경해서 사용가능)

<출처 - 프로는 어떻게 매매하는가 ->

 추세추종전략(스윙)을 기준으로 종목을 선택할 때 어떤방식을 써야 될까?

제 1 단계  추세인식하기

1. 추세방향으로 화살표 그리기(차트 오른쪽이 확실히 왼쪽보다 위에 있는게 확실한가?)

2. 추세식별패턴 (고점의 추세선, 저점의 추세선은 상승하고 있는가?)

3. 지속성 (봉차트의 가운데를 연결하는 추세선을 그리자 - 중앙차분법?)

4. 개별적인 차트패턴들 (지지선, 저항선, 돌파, 장대양봉, 상승갭, 돌파갭, 지속갭, 되돌림, 장대음봉, 짧은반등)

5. 이동평균선 (후행성지표이므로 주가가 먼저, 이동평균선은 추가확인.)

6. 기울기

7. 이격

8. 복수의 이동평균선(단기이평선>장기이평선=상승추세확인)

9. 업종 (업종이 상승추세인지? 업종내 비슷한 종목이 상승추세인지? 시장과 업종과 종목 모두 상승추세인지 확인!!!!)

10. 되돌림 확인 ( 추세를 따라 매매한다. 되돌림이후에 추세가 재개되면 추세를 따라 진입한다.)

11. 되돌림 패턴 (추세녹아웃, 지속적의 추세의 되돌림, 이동평균 건드리고 되돌아가기

                            - > 상승추세가 재개될때 전일 고점 바로 위에서 진입)

12. 새로운 추세 일찍 발견하기(고급단계)

   . 첫번째 찌르기 패턴(주가바닥이후 바닥돌파 눌림목 패턴)

   . 주가 이격후 첫번째교차패턴(주가바닥이후 이동평균건드리고 되돌림 패턴)

   . 나비넥타이형 교차패턴(이동평균선 정배열로 바뀐이후 눌림목 돌파 패턴)

13. 시장에 일찍 진입하기

   . 하락갭의 경우 갭채움 상승을 하는 경우 시장에 일찍 진입

   . 장시작전에 주문하지말고, 분봉으로 상승인지 확인하고 진입( '스윙트레이딩'의 체결창 분석?)

14. 모든 것을 종합하여 사용하기

    *** 추세는 명확히 보여야 한다!! 만약에 추세의 방향을 보여주는 큰 화살표를 그릴 수 없다면, 추세가 없기 때문이다.

    *** 추세는 추세식별패턴, 이동평균선에 의해 측정 될 수 있다. 

  <출처 - 프로는 어떻게 매매하는가 ->