주식투자 다이어리

기술적분석

주식 격언에 이런 말이 있습니다. "오른손에 재무재표, 왼손에 차트" 

차트에는 과거부터 현재까지 주가가 움직이는 모습이 아주 자세히 나타나 있습니다.

기술적분석(technical analysis)은 과거의 주가 변화를 분석하여 앞으로 주가가 어떻게 움직일지 예측하려는 것이 목적입니다.

어떻게 과거의 데이터를 가지고 미래를 예측할 수 있을까요?

여기에는 두가지 전제조건이 있습니다. 주가는 수요와 공급의 법칙에 따라 변한다는 것,

그리고 주가의 움직임에는 일정한 패턴, 즉 어떤 법칙이 존재한다는 것입니다.

주가의 변동법칙을 알아내면 주가가 떨어지고 있는 기업의 주식이라도 일정 시점에서 반등할 것임을 예측할 수 있기

때문에 투자할 수 있을 것입니다.

기술적분석은 주로 주가변동과 거래량을 분석하는데, 미래의 주가변동을 예측하기 위해서 여러가지 분석기법을 이용합니다.

1. 추세분석

2. 파동분석

3. 패턴분석

추세분석 - 주가의 장기적이고 일관적인 움직임을 추세라고 합니다. 오르고 있는 주식은 계속 오르려고 하고 내리고 있는 주식은 계속 내려가려고 하죠. 추세분석은 이 주식의 가격이 오르는 중인지, 내리는 중인지를 판별하는 방법입니다.

파동분석 - 주식은 오르고 내림의 연속인데요. 즉, 파동의 형태를 띄고 있습니다. 이런 파동의 움직임과 변동폭을 분석함 으로써 추세분석을 보완합니다.

패턴분석 - 차트상에 나타나는 그래프의 모양을 분석하여 주가의 움직임을 예측합니다. 급등한 주식은 급락한다거나, 급락한 주식은 곧 떨어지기 전의 수준으로 돌아온다는 식입니다.

기술적 분석에는 경제 상황이나 기업 환경 등의 정보가 빠져있기 때문에 언제 침몰할지 모르는 배 위에서 살아남는 방법을 연구하는 것과 같습니다. 때문에 증시라는 바다를 안전하게 항해하시려면 먼저!

기본적 분석으로 가라앉지 않을 배를 고를 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

1. 거래량과 주가와의 관계 

거래량과 주가와의 관계에서 주가는 일시적인 시장의 흐름을 보이는 경우가 많지만, 

거래량은 자금이 이동하는 매수세와 매도세힘 겨루기에 의한 결과이기 때문에 시장의 

실체라고 할 수 있습니다. 즉, 거래량은 기본적인 주가 분석을 위한 지표중에 가장일 

반적이만 중요한 지표입니다. 

1) 거래량은 변화하는 주가흐름에 녹아있는 투자주체들의 심리를 반영하는 지표로 기 

존 시장추세의 강도를 파악할 수 있습니다. 

2) 거래량은 기존 추세의 이탈이나 돌파, 기존패턴의 이탈이나 돌파, 지지선의 붕괴 

와 돌파시점에서는 증가합니다. 즉, 기존추세의 방향과 거래량이 반대방향으로 움직 

일 때는 기존 추세의 전환시점이 다가올 것으로 판단할 수 있습니다. 

3) 거래량이 증가하면 주가는 상승할 가능성이 높고 거래량이 감소하면 반대로 주가 

는 하락할 가능성이 높습니다. 주가가 급격한 상승이 보이는 시점에서 거래량의 감 

소 이후에 거래량이 대량으로 이루어지는 시점은 통상적으로 고점일 가능성이 높고, 

거래량 없이 하락하는 종목의 거래량이 증가한다면 반등할 가능성이 높습니다. 

4) 상승하던 주가가 저항선이나 고점대를 넘어서기 위해서는 이전의 거래량을 상회하 

는 대량의 거래가 나타나며 강하게 돌파해야 추세상승을 하는데 무리가 없습니다. 

5) 여기서 중요한 점은 자신의 종목이나 다른 종목과 비교하는 과정이 필요합니다. 

그래야 자기것으로 만들수 있다는 점입니다

각 이동평균선의 활용도에 대해서 알아봅시다.

① 5일선 : 5일선은 주가와 가장 밀접하게 동행하며 움직입니다. 이격이 생기는 경우도 많고 주가와 떨어졌다가

               다시 붙는 속도도 가장 빠릅니다. 따라서 이러한 이격을 이용해 초단기 매매나 스윙매매에 활용합니

               다. 혹은 단기적인 주가 흐름을 파악하는 기준으로 삼습니다.

② 10일선 : 10일선은 이미 설정된 hts도 있고, 사용자가 직접 넣어야 할 경우도 있습니다.

                급등주 매매자들이 흔히 10일선을 매도 기준선으로 잡습니다. 급등하던 주가가 10일선을 깨고 내려오면

                매도 후 관망합니다. 깨지 않으면 보유하면서 시세의 급등을 지속적으로 노리면 되겠습니다.

③ 20일선 : 세력선이라고도 불리는 20일선은 주가를 관리하는 주체가 들어오고 나가는 기준선 역할을 합니다.

                20일선을 중시하는 투자자는 5일선을 무시한 채 주가가 20일선을 지지하는지 체크합니다. 그러다

                가 20일선이 붕괴되면 매도로 대응합니다. 반대로 지지부진하거나 하락하던 주가가 대량의 거래량

                을 동반하며 20일선을 강하게 돌파하며 상승했을 경우 주도세력의 입성으로 판단하고 매수로 대응

                합니다.

④ 60일선 : 60일선은 수급선이라고 합니다. 중장기적으로 상승하는 주식의 경우 20일선을 깨는 경우는 종종

                발생하지만 60일선은 잘 깨지 않는 특성이 있습니다.

                주가가 60일선을 붕괴하며 이탈했을 때는 주도세력의 이탈로 주가 회복에 시간이 다소 걸릴 수 있

                습니다.

                20일선이 이탈이 잦은 데 반해 60일선은 깨지 않고 견조하게 상승하는 경우가 있는데, 그 견조하게

                지지되던 60일선이 이탈 후 힘차게 오르던 주가가 힘을 잃고 비틀거리는 모습을 확인할 수 있습니다.

⑤ 120일선 : 120일선은 경기와 가장 밀접하게 연동되는 특성을 보여 경기선이라고 합니다.

                  경기가 좋을 때는 상승 각도를, 경기가 나쁠 때는 하락 각도를 보입니다. 종합지수에서는 120일선의

                  각도로 경기 흐름을 체크할 수 있습니다. 개별종목에서도 120일선을 기준으로 업종의 경기 흐름을

                  체크할 수 있겠습니다. 단 주가는 경기를 6개우얼 선행한다고 하는데, 120일선은 현재의 경기가 아니

                  라 6개월 후의 경기를 반영합니다. 120일선은 매수와 매도에 활용하기보다는 흐름을 체크하는 선으로

                  활용가치가 높습니다.

⑥ 200일선 : 주가의 비행과 착률이 이 선을 중심으로 이뤄지기 때문에 활주로선이라고도 하는데요 주가 상승을 예

                  견하는 강력한 선으로 큰 폭의 상승을 하는 종목은 200일선에서 매집과정을 거친 후 하늘로 비행하는

                  경우가 많습니다.

                  좋은 기업에 문제가 발생하지 않는 한 주가는 200일선을 기준으로 이륙을 시작하며 기름이 떨어져 착

                  륙하더라도 200일선 근처에서 휴식을 취합니다. 휴식을 취한 주가는 체력이 비축되면 다시 비행을 시

                  작합니다. 따라서 가장 안전하게 수익을 주는 이동평균선이라고 할 수 있습니다.

                  거래량이 실린다면 더 크게 상승할 확률이 커집니다. 단, 주가가 200일선을 강하게 붕괴시키며 하락할

                  때는 해당 종목의 생명이 다했음을 알리는 신호로 받아들여야 합니다.

                  기업의 심각한 문제가 발생했거나 글로벌경기가 침체국면으로 빠질 때 발생합니다. 200일선을 깨고 하

                  락하는 주식에 미련을 갖기 보다는 200일선에서 비행과 착륙을 반복하는 다른 종목에 관심을 가지는 것

                  이 좋겠습니다.

매물대차트와 역할

 ①매물대란 가격대별 거래량을 비율 가격대의 바 형식 막대그래프로 나타낸 것으로 매물대 분석시 이용할 수 있습니다.

 ②매물대차트는 누적 거래량 차트라고 부를 수 있고 매물대 가격대 갯수라는 변수로 구성되어 있습니다.

 ③매물대차트 가로축은 기간으로 매물대차트 세로축은 가격으로 구성되어 있어서 가격대의 분포를 쉽게 파악할 수 있습니다.

  ④매물대차트에서 거래량이 많은 가격대인 매물대를 쉽게 파악할 수 있습니다.

매물대차트 변수는 일정한 비율 폭의 가격대로 설정이 되기 때문에 매물대차트의 가격대를 주가 그래프와 겹쳐서 분석하면 좋

 은 정보를 얻을 수 있습니다.

 결국 매물대란 누적거래량이 많은 가격대라는 점입니다. 이 매물대는 주가의 위치에 따라서 다른 역할을 하게 됩니다.

 주가가 매물대 위에 위치하고 있을 때는 지지구간으로 지지선 역할을 하고 반대로 주가가 매물대 아래에 위치하고 있을 땐 저

 항구간으로 저항선의 역할을 하는 것입니다.

 그러므로 어느 매물대차트 가격대에 집중적으로 저항이 있는지 분석해서 기술적으로 매매할 수 있도록 도와주는 역할을 하는

 것입니다.

매물대차트 사용 TIP

 매물대차트 누적 거래량이 적은 구간에서는 주가가 빠른 속도로 움직일 수 있습니다. 큰 거래량이 없는 종목의

 주가는 단기간에 하락시킬 수 잇기 때문에 매물에 공백이 생기고 작은 매수세로 주가를 순식간에 매물대까지 올

 릴 수 있습니다.

  이런 현상을 매물대차트에 적용 시켜보면은 쉽게 이해할 수 있도록 도와줍니다. 주가 조정구간에선 매물대차트를 통해서 투

 자자들의 심리를 조절할 수 있는 것입니다.

 영웅문 HTS 매물대차트를 설정하는 방법은 영웅문 키움종합차트화면(0600)에서 가격차트 봉을 더블클릭하면 가격차트 설

 정창이 보입니다. 이 창에서 유형을 보며 매물대차트를 선택하면 쉽게 매물대차트를 볼 수 있습니다.

 매물대 설정기간에 따라서 매물차트는 달라지기 때문에 꼭 확인하여야 합니다. 일반적으로 매물대차트 설정시엔 일봉기준

 으로 6개월 정도로 합니다. 매물대 갯수도 보통 10개로 셋팅합니다.

 매물대차트 설정기간을 길게하면 장기적인 매물대를 볼 수 있으며 매물대차트 설정기간을 짧게하면 단기적인 매물대를 볼

 수 있습니다.

 최대 매물대를 상향으로 돌파했다면 그 종목은 상당 기간동안 상승세가 지속될 수 있는 것으로 해석할 수 있고

 반대로 하향돌파할 경우는 오랜 기간동안 침체기를 예상할 수 있습니다.

OBV로 매매타이밍 잡기

그랜빌에 의해서 고안된 OBV는 거래량을 응용해서 주가 추이를 예측하여 매매타이밍을 잡을 수 있는 보조지표로 활용되고 있습니다. 이유는 거래량은 주가보다 먼저 선행되기 때문에 OBV 보조지표가 만들어 질 수 있었던 것입니다.

OBV 보조지표를 이용하여 시장 상황분석

시장이 매입세력에 의해서 주도되는지 매도세력에 의해서 주도되는 것인지를 판단하는데 도움을 줍니다. 만약 주가

 가 상승하고 있는 추세일 때 OBV값을 구해보면 거래량의 합은 하락하는 날의 거래량의 합보다 크기 때문에 OBV값이 커지는

 모습을 볼 수 있습니다.

 반대로 주가가 하락 추세일때는 OBV값은 하락하는 날의 거래량의 합이 상승하는 날의 거래량의 합보다 크기 때문에 OBV값이

 작아지는 모습을 보입니다.

OBV보조지표로 확인할 수 있는 거래량과 주가추이

OBV보조지표로 예측할 수 있는 주가추이

 ①OBV선이 상승추세를 보일 떈 주가도 상승을 기대할 수 있고 반대로 OBV선이 하락추세를 보일땐 주가도 하락이 예상된

    다.

  ②OBV선이 장기적으로 상승추세선으로 저항선을 뚫고 상승하는 경우 주가의 흐름의 기조가 강함을 예상할 수 있고 하락추

    세선으로 지지선을 뚫고 아래로 빠지면 주가의 흐름의 기조가 약하다고 예측할 수 있다.

 ③주가의 하락이 계속 이어지는 중에 OBV선이 이전의 저점 수준 아래로 내려가지 않고 상승할 땐 주가의 상승을 예측할 수

    있다. 반대로 주가의 상승세가 계속되고 있는 중에 OBV선이 하락은 주가의 하락을 예고한다.

  ④주가가 상승세를 보이다가 일시적인 보합세를 보일땐 OBV선이 상향하면 주가도 상승국면으로 갈 수 있을 것으로 예측이

    가능하다.

 ⑤OBV선이 보합세이면 주가도 보합세를 예측한다.

OBV지표로 잡을 수 있는 매입, 매도신호 포인트

 ①매입신호 4가지

    ㉠장기추세인 OBV선이 상향일 경우엔 D마크가 출현할 때

    ㉡진행하고 있는 상승추세선상에 최초의 U마크가 출현할 때

    ㉢D마크가 출현한 후 수일 내에 만약 OBV선이 중요한 지지선상에 위치하고 있을 때

    ㉣U마크가 하나 또는 둘 이상 나타나면서 OBV선이 하향추세선으로 돌파할 때

 ②매도신호 4가지

    ㉠OBV의 장기추세선이 하락하고 있는 도중에 U마크 출현시

    ㉡OBV선이 하락하고 있는 추세선상에 최초의 D마크 출현시

    ㉢U마크가 출현한 뒤 OBV선이 중요한 저항선 아래에 있을시

    ㉣D마크가 하나 또는 둘이상 출현할 때 OBV선이 지지선을 하향돌파시

이동평균선 수렴이 발생한 종목의 이후 주가의 흐름을 살펴보면 대부분 발산으로 이어지는 경우가 많기 때문에 많은 사람들이 이동평균선 수렴의 종목을 찾는 것입니다.

이동평균선 수렴이 나타내는 종목의 매매전략

 이동평균선 수렴이 이루어지는 과정을 살펴보면 5일선, 10일선, 20일선, 60일선, 120일선이 모두 한 곳에서 모이는 과정도 있고

 5일선 10일선 20일선인 단기 이동평균선이 한데 모여서 이동평균선이 발생하는 경우도 있습니다.

  이런 이동평균선 수렴이 이루어진 종목을 관찰하실때 대부분의 투자자분들은 투자 심리가 어느 한쪽으로 모아지고 있구나를

 알아차릴 수 있는 것입니다. 즉 이동평균선의 수렴을 간단하게 3가지로 해석하면 다음과 같습니다.

 ①이동평균선 수렴 이후 상승으로 전환되어 확장 정배열이 시작 됨

 ②이동평균선 수렴 진행되면서 횡보 구간으로 진입한 뒤 다시 상승세를 보임

 ③이동평균선 수렴을 하지 않고 하락 역배열로 확장되기 시작 됨

 분명 이동평균선 수렴은 변곡점입니다. 하지만 구자는 관성의 법칙에 따라서 이동하기 때문에 단기이동평균선이 수시로 상승

 했다. 하락했다가도 60일선, 120일선, 200일선의 지지를 받으면서 반등을 한 종목은 상승의 확률이 높습니다.

 이동평균선 수렴으로 약간의 손해를 보신다고 해도 일봉을 기준으로 매매타이밍을 잡으면서 지지선에서 매수하면 부담이 없을

 것입니다. 반대로 예상과 다르게 진행이 된다면 바로 손절하시면 됩니다.

 역배열 상태에서 200일선이나 240일선에서 이격이 좀 있다가 단기와 중기 이평선 수렴이 발생하는 종목은 급등주를 탄생시킬

 가능성이 있습니다. 결론적으로 이동평균선 수렴은 새로운 방향을 모색하는 변곡적으로 분석하면 될 것입니다.

스토캐스틱은 주가의 변화를 민감하게 파악하여 추세 반전을 빠르게 파악할 목적으로 조지레인이 개발되어 계속 이용되고 있습니다.

1.스토캐스틱 Fast % K선의 모습

스토캐스틱 %K 값이 100일 경우

당일의 종가가 14일 동안 형성된 시장 가격 중 최고 수준임을 의미하며 주가가 현재 많이 상승하였음을 의미함

 스토캐스틱 %K 값이 0일 경우

당일 종가가 14일 동안 형성된 시장 가격 중 최저 수준임을 의미하며 주가가 현재 많이 하락되었을음 의미함

2.스토캐스틱 신호 예시

3.스토캐스틱을 이용한 매매전략

①스토캐스틱 %K 값이 70% 이상 -> 현재의 시장가격의 추세는 상승추세

②스토캐스틱 %K 값이 85% 이상 -> 과도매입 상태

③85% 이상에서 %K과 %D선이 교차시 -> 강력한 매도신호로 판단

④스토캐스틱 %K 값이 30% 이하 -> 시장가격 추세가 하락추세

⑤스토캐스틱 %K 값이 15% 이하 -> 과도매도 상태

⑥15%이하에서 %K 선과 %D선이 교차시 -> 강력한 매입신호로 판단

연속상승매매ㅣ양봉겹치기매매

양봉뒤집기 매매 - 밑꼬리형

이평선과 거래량 분석 ①

이평선과 거래량 분석 ②